西部利得祥盈债券A,西部利得祥盈债券C: 西部利得祥盈债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期： 2024 年 8 月 7 日
基金名称西部利得祥盈债券型证券投资基金
基金简称西部利得祥盈债券
基金主代码 675081
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人名称西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《西部利得祥盈债券型证券投
公告依据
资基金基金合同》、《西部利得祥盈债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2024 年 8 月 1 日
有关年度分红次数的说明本次为西部利得祥盈债券 2024 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称西部利得祥盈债券 A 西部利得祥盈债券 C
下属分级基金的交易代码 675081 675083
基准日下属分级基金份额净值（单
截止基准日下属 1.3685 1.3145
位：人民币元）
分级基金的相关
基准日下属分级基金可供分配利润
指标 56,267,162.49 1,836,151.07
（单位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
权益登记日 2024 年 8 月 8 日
除息日 2024 年 8 月 8 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 12 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明为：2024 年 8 月 8 日；2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 8 月 9 日开始计算。2024 年 8 月 12 日起投资者可
以查询、赎回。
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 8 月 7 日 15:00
前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方
式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基
金默认的分红方式为现金分红方式。
可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
书和基金管理人网站公示）。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司