中航瑞苏纯债A,中航瑞苏纯债C: 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

                               中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
           中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
                   基金产品资料概要（更新）
                       编制日期：2024 年 7 月 16 日
                       送出日期：2024 年 8 月 7 日
       本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
       作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      中航瑞苏纯债             基金代码             017284
下属基金简称    中航瑞苏纯债A                             中航瑞苏纯债C
下属基金代码    017284                              017285
基金管理人     中航基金管理有限公司         基金托管人            江苏银行股份有限公司
基金合同生效日   2023-08-07         上市交易所及上市日期       暂未上市
基金类型      债券型                交易币种             人民币
运作方式      普通开放式              开放频率             每个开放日
                             开始担任本基金基金经理      2023-08-07
          李祥源                的日期
                             证券从业日期           2015-08-03
基金经理
                             开始担任本基金基金经理      2023-09-06
          傅浩                 的日期
                             证券从业日期           2007-07-02
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标      在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资
          回报和基金资产的长期稳健增值。
投资范围      本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
          （包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、
          中期票据、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单和
          银行定期存款等固定收益类金融工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金
          投资的其他金融工具。
          本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
          纯债部分除外）、可交换债券。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
          后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
          规定执行。
          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个
          交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以
          内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
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         应收申购款等。
         如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
         后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略   （一）久期策略（二）期限结构策略（三）类属配置策略（四）信用债投资策略（五）
         回购投资策略（六）个券挖掘策略（七）国债投资策略
业绩比较基准   中债综合指数收益率
风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
         股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
                           中航瑞苏纯债 A
  费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）           收费方式/费率           备注
                  M＜1,000,000                 0.60%    -
申购费（前收费）
                  M≥5,000,000                1000元/笔   -
                    N＜7日                      1.50%    -
   赎回费
                    N≥7日                      0.00%    -
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                       中航瑞苏纯债 C
   费用类型      份额（S）或金额（M）/持有期限（N）        收费方式/费率           备注
                       -                   -        C类基金份额不收
申购费（前收费）                                            取申购费用，收取
                                                    销售服务费用。
                     N＜7日                 1.50%     -
   赎回费
                     N≥7日                 0.00%     -
申购费：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果
有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金的
申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
赎回费：本基金仅对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财
产。本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别                   收费方式/年费率或金额                      收取方
管理费                年费率0.3%                        基金管理人和销售机构
托管费                年费率0.1%                        基金托管人
         中航瑞苏纯债A   本基金A类基金份额不收取销售服务费              销售机构
销售服务费
         中航瑞苏纯债C   年费率0.1%                        销售机构
审计费用               年费用金额24,000.00元                会计师事务所
信息披露费              年费用金额80,000.00元                规定披露报刊
                   《基金合同》生效后与基金相关的会计              第三方收取方
                   师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金
                   份额持有人大会费用、基金的证券交易
                   费用、基金的银行汇划费用、基金的相
                   关账户开户费用、账户维护费用、按照
其他费用
                   国家有关规定和《基金合同》约定，可
                   以在基金财产中列支的其他费用。根据
                   有关法规及相应协议规定，按费用实际
                   支出金额列入当期费用，由基金托管人
                   从基金财产中支付。
注：1、本基金费用类别、费用计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》
                                   。本基金交易证券、基
金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
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金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                   中航瑞苏纯债 A
                                  基金运作综合费率（年化）
       持有期间                           0.46%
                   中航瑞苏纯债 C
                                  基金运作综合费率（年化）
       持有期间                           0.56%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露
的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  （1）债券投资风险：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。因此，本基金需要承担
由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成
的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市
场系统性风险。
  （2）投资资产支持证券的风险：本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融
工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎
和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基
金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。
  （3）投资国债期货的风险：本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面
广，主要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场
和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
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五、其他资料查询方式
 以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186
六、其他情况说明
 无。
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