沪深300ETF南方: 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金分红公告

              南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告
南方沪深 300 交易型开放式指数证券
    投资基金分红公告
     公告送出日期：2024 年 8 月 8 日
                          南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告
                                        南方沪深 300 交易型开放式
基金名称
                                        指数证券投资基金
基金简称                                    南方沪深 300ETF
基金主代码                                   159925
基金合同生效日                                 2013 年 2 月 18 日
基金管理人名称                                 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称                                 中国工商银行股份有限公司
                                        《南方沪深 300 交易型开放
公告依据                                    式指数证券投资基金基金合
                                        同》
收益分配基准日                                 2024 年 7 月 31 日
                基准日基金份额净值（单位：
                人民币元）
                基准日基金可供分配利润
                          （单
截止收益分配基准日的相关                            1,211,737,270.07
                位：人民币元）
指标
                截止基准日按照基金合同约
                定的分红比例计算的应分配            -
                金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                   0.7400
                                        本次分红为 2024 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
                                        分红
注:①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，当基金份额净值增长率超过标的指数同期
增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。
 ②本基金收益分配采取现金方式。
 ③本基金场内简称为沪深 300ETF 南方。
权益登记日                      2024 年 8 月 12 日
除息日                        2024 年 8 月 13 日
现金红利发放日                    2024 年 8 月 14 日
                           权益登记日下午深圳证券交易所交易结束
                           后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分红对象
                           分公司登记在册的本基金全体基金份额持有
                           人。
红利再投资相关事项的说明               本基金的收益分配采取现金分红的方式。
                           根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
                           向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                  本次分红免收分红手续费。
                          南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金分红公告
场外实物申购以及赎回业务，并将于权益登记日次一交易日（2024 年 8 月 13 日）起恢复办
理上述业务。
卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。
（400－889－8899）咨询相关情况。
                                     南方基金管理股份有限公司