国联安双月享60天持有债券A,国联安双月享60天持有债券C: 国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

  国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申
          购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
              公告送出日期：2024 年 8 月 9 日
基金名称           国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资基金
基金简称           国联安双月享 60 天持有债券
基金主代码          020395
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2024 年 6 月 12 日
基金管理人名称        国联安基金管理有限公司
基金托管人名称        招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称     国联安基金管理有限公司
               《中华人民共和国证券投资基金法》、
                               《公开募集证券投资基
公告依据
               金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安双月享 60
               天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》
                                  （以下简称“基
               金合同”）、
                    《国联安双月享 60 天持有期纯债债券型证券投资
               基金招募说明书》的有关规定及相关公告等
申购起始日          2024 年 8 月 12 日
赎回起始日          2024 年 8 月 12 日
转换转入起始日        2024 年 8 月 12 日
转换转出起始日        2024 年 8 月 12 日
定期定额投资起始日      2024 年 8 月 12 日
               国联安双月享 60 天持有债券 国联安双月享 60 天持有债券
下属分级基金的基金简称    A               C
下属分级基金的交易代码     020395        020396
该分级基金是否开放申购、
                是             是
赎回、转换、定期定额投资
    本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券
  交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
  中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
  他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
  应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                             （以下简称“《信
  息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
  赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
  申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
  份额申购、赎回的价格。
    通过国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）网站
  或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交易账户单笔申购
  金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为 0.1 元（含申购费）。
  通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金交易账户
  首次申购金额不得低于 1 万元（含申购费），已在基金管理人直销柜台有申购本
  基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为
  易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
    本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（个人投资者、公募资产
管理产品、职业年金计划、企业年金计划除外）。基金管理人可以调整单一投资
者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
  投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额
的，不受单笔最低申购金额的限制。
    本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。
A 类基金份额申购费用由申购该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。
  本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
       申购金额（M，含申购费）           申购费率
              M＜100 万          0.40%
              M≥500 万       每笔交易 1000 元
  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。
  当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循相
关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 1 份基
金份额。投资者全额赎回时不受上述限制。在符合法律法规规定的前提下，各销
售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
  每个工作日基金份额持有人在销售机构单个基金交易账户保留的本基金基
金份额余额不足 0.01 份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转
换转出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金
基金份额余额一次性全部赎回。
  本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有 60 天的最短持有期限。基
金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。
  本基金对每份基金份额设置 60 天的最短持有期。对于每份基金份额，最短
持有期起始日指基金合同生效日（对于认购份额而言）或者该基金份额申购或转
换转入申请的确认日（对申购份额或转换转入份额而言）；最短持有期到期日指
该基金份额最短持有期起始日起的第 60 天。若该日为非工作日，则顺延至下一
工作日。在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人
不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最短持有期到期日
起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。
  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告，届时以基金管理人最新披露的公告为准。
  当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循相
关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  （1）本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理
的国联安德盛稳健证券投资基金（基金代码：A 类 255010、C 类 021479）、国联
安德盛小盘精选证券投资基金（基金代码：257010）、国联安德盛精选混合型证
券投资基金（基金代码：前端 257020）、国联安德盛优势混合型证券投资基金（基
金代码：前端 257030）、国联安德盛红利混合型证券投资基金（基金代码：前端
国联安主题驱动混合型证券投资基金（基金代码：257050）、国联安上证大宗商
品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类 257060、C 类
国联安优选行业混合型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安信心增长债
券型证券投资基金（基金代码：A 类 253060、B 类 253061）、国联安安泰灵活配
置混合型证券投资基金（基金代码：000058）、国联安中证医药 100 指数证券投
资基金（基金代码：A 类 000059、C 类 006569）、国联安新精选灵活配置混合型
证券投资基金（基金代码：A 类 000417、C 类 021595）、国联安通盈灵活配置混
合型证券投资基金（基金代码：A 类 000664、C 类 002485）、国联安鑫安灵活配
置混合型证券投资基金（基金代码：001007）、国联安睿祺灵活配置混合型证券
投资基金（基金代码：001157）、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金（基
金代码：A 类 001228、C 类 002186）、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
（基金代码：A 类 001359、C 类 001654）、国联安科技动力股票型证券投资基金
（基金代码：001956）、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
发混合型证券投资基金（基金代码：A 类 004131、C 类 004132）、国联安鑫汇混
合型证券投资基金（基金代码：A 类 004129、C 类 004130）、国联安鑫乾混合型
证券投资基金（基金代码：A 类 004081、C 类 004082）、国联安鑫隆混合型证券
投资基金（基金代码：A 类 004083、C 类 004084）、国联安远见成长混合型证券
投资基金（基金代码：005708）、国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代
码：006138）、国联安行业领先混合型证券投资基金（基金代码：006568）、国联
安增鑫纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类 006152、C 类 006153）、国联
安智能制造混合型证券投资基金（基金代码：A 类 006863、C 类 020197）、国联
安增盈纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类 006509、C 类 006510）、国联
安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类 007371、C 类
接基金（基金代码：A 类 007300、C 类 007301）、国联安新科技混合型证券投资
基金（基金代码：007305）、国联安短债债券型证券投资基金（基金代码：A 类
金（基金代码：A 类 008390、C 类 008391）、国联安增祺纯债债券型证券投资基
金（基金代码：A 类 008882、C 类 008883）、国联安增顺纯债债券型证券投资基
金（基金代码：A 类 008880、C 类 008881）、国联安核心资产策略混合型证券投
资基金（基金代码：006864）、国联安匠心科技 1 个月滚动持有混合型证券投资
基金（基金代码：011599）、国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金（基
金代码：A 类 010817、C 类 010818）、国联安核心优势混合型证券投资基金（基
金代码：A 类 011994、C 类 020198）、国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资
基金（基金代码：A 类 010931、C 类 010932）、国联安核心趋势一年持有期混合
型证券投资基金（基金代码：A 类 014325、C 类 014326）、国联安中短债债券型
证券投资基金（基金代码：A 类 014636、C 类 014637）、国联安恒悦 90 天持有期
债券型证券投资基金（基金代码：A 类 013672、C 类 013673）、国联安上证科创
板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A 类 013893、C
类 013894）、国联安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（基金代码：
C 类 018681）、国联安中证 1000 指数增强型证券投资基金
                                 （基金代码：A 类 016962、
C 类 016963）、国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金代码：A 类 016940、C
类 016941）、国联安恒盛 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（基金代码：
类 020221）、国联安月享 30 天持有期纯债债券型证券投资基金（基金代码：A
类 019962、C 类 019963）、国联安价值甄选混合型证券投资基金（基金代码：019430）
及国联安中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金（基金代码：A 类 021229、
C 类 021230）。
   （2）进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基
金与转出基金的申购补差费三部分。
的差额计算收取，具体计算公式如下：
  转入基金与转出基金的申购补差费率 = max[（转入基金的申购费率-转出基
金的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则
取零。
  前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和
转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零，
因此申购补差费为零。
  （3）转换份额的计算公式：
  转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
  转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
  其中：
  转换手续费＝0
  赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
  申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
  转换费用＝转出基金的赎回费+申购补差费
  转换费用＝转出基金的赎回费
  其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依
据。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
  （1）业务规则：
基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态。
产净值为基础进行计算。
务申请进行有效性确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金
转换的成交情况。
额；如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 0.01
份时，基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入
申请不受转入基金最低申购限额限制。
请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式
的基金份额。
下部分基金的转换业务，享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公
司客户服务中心。
  （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务
规则并公告。
  开放式基金定期定额投资计划（以下简称“定投”）是指投资者通过本公司
指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每
月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长
期投资方式。
  （1）费率：定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资
者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申
购费率的优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。
  （2）业务规则：具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。
  （3）扣款金额：投资者应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定
每月固定扣款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币 100 元（含 100
元）。各代销机构定投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。
  （4）交易确认：每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）
的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后
直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2 工作日。
  本基金直销机构为本基金管理人。
  机构名称：国联安基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
  联系人：黄娜娜
  客户服务电话：400-700-0365（免长途话费）或 021-38784766
  网址：www.cpicfunds.com
  代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见本基金发售公告及其
他有关增加代销机构的公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在
基金管理人网站公示。
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   （1）信息定制服务：投资者可以通过基金管理人网站（www.cpicfunds.com）、
官方微信账号（神基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠道
提交信息定制服务申请。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资
者申请时应提供有效联系方式。在申请获基金管理人确认后，基金管理人可通过
投资者提供的有效手机号码、电子邮件等联系方式，为投资者发送所定制的信息。
短信定制信息包括：电子对账单、持有基金周末净值等信息；邮件定制信息包括：
电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整信息
定制服务内容。
   （2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的
有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细查阅 2024 年 5 月
本公司网站（www.cpicfunds.com）上的《国联安双月享 60 天持有期纯债债券型
证券投资基金招募说明书》。本公告的解释权归本公司所有。
   （3）对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息
的投资者，敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站
www.cpicfunds.com 查询相关事宜。
   （4）有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若
有变化，本公司届时将另行公告。
   （5）风险提示：
   本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基
金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基
金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
   投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，
也不是替代储蓄的等效理财方式。
  特此公告。
                  国联安基金管理有限公司
                   二〇二四年八月九日