平安合意定开债: 关于平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告_基金频道

关于平安合意定期开放债券型发起式
证券投资基金开放申购、赎回
及转换业务的公告
公告送出日期：
基金名称平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称平安合意定开债
基金主代码 004632
本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、
封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭
期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日
次日起（含）至 3 个月（含）后对应日的前一日止（若该对应
日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基
基金运作方式
金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放
期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最
长不超过 10 个工作日。本次基金开放日为 2024 年 8 月 12
日（含）至 2024 年 8 月 13 日（含），
共 2 个工作日。
基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日
基金管理人名称平安基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称平安基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《平安合
公告依据意定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《平安
合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2024 年 8 月 12 日
赎回起始日 2024 年 8 月 12 日
转换转入起始日 2024 年 8 月 12 日
转换转出起始日 2024 年 8 月 12 日
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申
购、赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定进行公告。
本基金在开放期内办理申购与赎回业务。本次开放期时间为 2024 年 8 月 12 日（含）至 2024
年 8 月 13 日（含），开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。基金管理人不得在基金合同约
定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同
约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开
放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
为 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。基金管理人直销网点接受首次申购申请的
最低金额为单笔 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含申购费）。
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限
制，首次申购、追加申购最低起点金额为人民币 1 元（含申购费）。
者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见招募说明书或相关公告。
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的
需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体请参见相关规定。
本基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率，申购费用应在投资人申购基金
份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，如下表所示：
申购金额（M）申购费率
M＜100 万 0.80%
M≥500 万每笔 1000 元
不列入基金财产。
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人届时公告；部分代销机构如实行优惠费率，请投资人参见代销机构公告。
赎回时不受上述限制。
即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金同笔申购在同一开放期内赎回
的，收取 1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律组织的自律规则，具体
见基金管理人届时的相关公告。
用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按
照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转换时
两只基金的申购费的差异情况而定。
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转
出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额
净值
本基金作为转换基金时，具体转换费率如下：
A、转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资人 N 日持有平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额 10,000 份，持有期为三
个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日转换为平安合意定期开放债券型发起式证券投资
基金，假设 N 日平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，平安合
意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，则：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×
意定期开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差费用，即费用
为 0。
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.50+0=57.50 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额
净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份
B、本基金份额转入转换金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资人 N 日持有平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额 10,000
份，持有期为三年（开放期，对应的赎回费率为 0），拟于 N 日转换为平安睿享文娱灵活配置混
合基金 A 类份额，假设 N 日平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元
转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×1.0500=
对应转换基金平安睿享文娱灵活配置混合基金 A 类份额的申购费率 1.5%，平安合意定期
开放债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。
转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转
出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00×0.8%÷（1+
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+71.84=71.84 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转入基金当日基金份额
净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份
对于通过本公司网上交易进行基金转换的，在计算申购补差费时，将享受一定的申购费优
惠，具体详见本公司网上交易费率说明。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。
本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
码 020781）
码 020782）
金代码 019598）
代码 019599）
金代码 015894）
代码 015895）
基金代码 012698）
金代码 012699）
（注：同一基金产品各类份额之间不能相互转换）
参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准，定期开放的基金在处于开放状态时
可参与转换，封闭时无法转换，具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。
办理本基金与平安旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转
入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销
售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或
垂询有关销售机构。
于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。
行计算。
时间以转换确认成功日为起始日进行计算。
基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低
于 1 份。通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于 1 份。投资者全部转出
时不受上述限制。
以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异以及
业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业
务规则和公告。
本基金暂不开通定期定额投资业务。
直销机构
名称：平安基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
直销电话： 0755-22627627
直销传真： 0755-23990088
联系人：郑权
网址： www.fund.pingan.com
客户服务电话： 400－800－4800
其它销售机构
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站
公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务
规则与操作流程。
在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累
计净值。
在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过规定网站、基金销售机构网站或者营
业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购申请成
立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申
请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约
定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处
理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有
效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应
及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金
的详细情况，请详细阅读《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《平安合
意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统
一客户服务电话 400－800－4800（免长途话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨询相关事
宜。
风险提示：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可
达到或者超过 50%，基金不向个人投资者公开销售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《平安合意定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等基金法律文
件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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