国泰瑞丰纯债债券: 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金分红公告

                 公告送出日期：2024 年 8 月 12 日
基金名称                           国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金简称                           国泰瑞丰纯债债券
基金主代码                          014230
基金合同生效日                        2022 年 2 月 15 日
基金管理人名称                        国泰基金管理有限公司
基金托管人名称                        北京银行股份有限公司
公告依据                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                               券投资基金运作管理办法》、《国泰瑞丰纯债债券型
                               证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日                        2024 年 8 月 8 日
          基准日基金份额净值（单位：        1.0143
截止收益分配基   元）
准日的相关指标   基准日基金可供分配利润（单        17,614,018.34
          位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）          0.040
有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年度第四次分红。
  注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
  配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
  （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
  减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日            2024 年 8 月 14 日
除息日              2024 年 8 月 14 日
现金红利发放日              2024 年 8 月 15 日
分红对象                 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                     选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 8 月 14 日除
                     息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
                     红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 8 月 15 日直接计入其基金
                     账户，2024 年 8 月 16 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
                     券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
                     从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。
       （1）提示
  权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
  金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
       （2）咨询办法
                                            、021-31089000；
                                            国泰基金管理有限公司
                                            二〇二四年八月十二日