关于南方祥元债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

     关于南方祥元债券型证券投资基金新增 E 类基金份额
               并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”
或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公
司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托
管人”）协商一致，决定自 2024 年 8 月 15 日起对南方祥元债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下：
南方祥元债券 E，代码：022009。本基金 E 类基金份额销售服务费年费率为 0.1%，管理费
率和托管费率与原有各基金份额相同。
  本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份
额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方祥元债券型证券投资基金基金合
同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                    南方基金管理股份有限公司
         附件：《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
    章节     条款                  修订前原文                 调整或增加或删除后表述
                                               家金融监督管理总局
                                               基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费
第二部分 释
                  或中国银行业监督管理委员会                54、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前
义
                                               端认购/申购费用，但不从本类别基金资产净值中计
                                               提销售服务费的基金份额
                                               中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金
                                               份额
                  本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方        本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
                  式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资        不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/
                  人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类       申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产
                  别基金资产中不计提销售服务费的基金份额，称        中不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份
第三部分 基
         八、基金份额   为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售      额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取
金的基本情
         的类别      服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称        认购/申购费用的基金份额，称为 C 类/E 类基金份
况
                  为 C 类基金份额。                   额。
                  本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于    本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用
                  基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基    的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额
                  金份额将分别计算基金份额净值…              净值…
第七部分 基
金合同当事             南方基金管理股份有限公司法定代表人：杨小松        南方基金管理股份有限公司法定代表人：周易
人及权利义             （代为履行法定代表人职责）
务
第六部分 基   六、申购和赎   不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。
金份额的申    回的价格、费   6、本基金基金份额分为 A 类和 C 类。A 类份额
                                               入基金财产；C 类和 E 类基金份额不收取申购费用。
购与赎回     用及其用途    收取认购/申购费用，C 类份额从本类别基金资
                  产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。
         一、基金费用   9、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服      9、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售
         的种类      务费                           服务费
第十五部分
                  务费                           服务费
基金费用与
         二、基金费用   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基     本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
税收
         计提方法、计   金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销      份额的销售服务费年费率为 0.4%，E 类基金份额的
         提标准和支    售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4% 销售服务费年费率为 0.1%。计算方法如下：
         付方式      年费率计提。计算方法如下：                H＝E×年销售服务费率÷当年天数
                  H＝E×年销售服务费率÷当年天数             H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                  H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费     E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分
          三、基金收益   而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类   而 C 类和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份
 基金收益
          分配原则     别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一     额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同
 与分配
                   类别的每份基金份额享有同等分配权；         一类别的每份基金份额享有同等分配权；
第十九部分
                   对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金
基金合同的                                        对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额
          一、《基金合   份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
变更、终止与                                       持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
          同》的变更    和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监
基金财产的                                        托管人同意后变更并公告。
                   会备案。
清算
第二十四部
分基金合同                                        根据基金合同同步更新
内容摘要
         注：修订后的条款以本公司于 2024 年 8 月 13 日发布的《南方祥元债券型证券投资基金
         基金合同》为准。