招商智星FOF-LOF: 招商基金管理有限公司关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告

招商基金管理有限公司关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
           调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告
  为更好的满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》、
      《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                        《招商智星稳健配置混合型基金中基
金（FOF-LOF）基金合同》
              （以下简称《基金合同》
                        ）的有关规定，招商基金管理有限公司（以
下简称“公司”）决定于 2024 年 8 月 16 日起调低招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-
LOF）（以下简称“本基金”
             ）的相关费率，并对本基金的《基金合同》和《招商智星稳健配
置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》（以下简称《托管协议》
                                 ）作相应修改。现将具
体事宜告知如下：
  一、调低基金费率方案
  本基金的管理费年费率由 0.60%调低至 0.20%、托管费年费率由 0.15%调低至 0.05%、销
售服务费年费率由 0.40%调低至 0.10%。
  二、《基金合同》的修订内容
  公司对《基金合同》中涉及调低基金相关费率的相关内容进行了修订。本项修订对原有
基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大
变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托
管人协商一致，并已履行适当程序。
  《基金合同》的修订内容详见附件一《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金合同》修改前后文对照表。
  根据修订的《基金合同》
            ，相应修订本基金的《托管协议》
                          。
  三、
   《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》及基金产品资料概
要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。
  四、重要提示
  此次调低基金相关费率及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合
相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅
修订后的招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的《基金合同》和《托管协议》
全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2024 年 8 月 16 日起生效。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情：
  招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
  网址：www.cmfchina.com
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，
在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                               招商基金管理有限公司
     附件一：
        《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》修改前后文对照表
章节       原文条款内容                    修改后条款内容
         二、基金费用计提方法、计提标准和支付方       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
         式                         式
         本基金投资于本基金管理人所管理的公开        本基金投资于本基金管理人所管理的公开
         募集的基金份额的部分不收取管理费。本        募集的基金份额的部分不收取管理费。本
         基金的管理费按前一日基金资产净值扣除        基金的管理费按前一日基金资产净值扣除
         前一日所持有本基金管理人管理的公开募        前一日所持有本基金管理人管理的公开募
         集的基金份额所对应资产净值后的余额         集的基金份额所对应资产净值后的余额
         （若为负数，则取 0）的 0.60%的年费率计   （若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计
         提。管理费的计算方法如下：             提。管理费的计算方法如下：
         H＝E×0.60%÷当年天数            H＝E×0.20%÷当年天数
         H 为每日应计提的基金管理费            H 为每日应计提的基金管理费
         E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所       E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所
         持有的基金管理人管理的公开募集的基金        持有的基金管理人管理的公开募集的基金
第十六部分    份额所对应资产净值后的余额，若为负数， 份额所对应资产净值后的余额，若为负数，
基金费用与    则 E 取 0。                  则 E 取 0。
税收       ……                        ……
         本基金投资于本基金托管人所托管的公开        本基金投资于本基金托管人所托管的公开
         募集的基金份额的部分不收取托管费。本        募集的基金份额的部分不收取托管费。本
         基金的托管费按前一日基金资产净值扣除        基金的托管费按前一日基金资产净值扣除
         前一日所持有基金托管人托管的公开募集        前一日所持有基金托管人托管的公开募集
         的基金份额所对应资产净值后的余额（若        的基金份额所对应资产净值后的余额（若
         为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。 为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。
         托管费的计算方法如下：               托管费的计算方法如下：
         H＝E×0.15%÷当年天数            H＝E×0.05%÷当年天数
         H 为每日应计提的基金托管费            H 为每日应计提的基金托管费
         E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所       E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所
         持有的基金托管人托管的公开募集的基金        持有的基金托管人托管的公开募集的基金
         份额所对应资产净值后的余额，若为负数， 份额所对应资产净值后的余额，若为负数，
         则 E 取 0。                  则 E 取 0。
……                      ……
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类
基金份额的销售与基金份额持有人服务，      基金份额的销售与基金份额持有人服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费      基金管理人将在基金年度报告中对该项费
用的列支情况作专项说明。本基金销售服      用的列支情况作专项说明。本基金销售服
务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净    务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净
值的 0.40%的年费率计提。         值的 0.10%的年费率计提。
销售服务费计提的计算公式如下：         销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.40%÷当年天数          H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
费                       E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    ……
……