宏利纯利债券A,宏利纯利债券C: 宏利纯利债券型证券投资基金分红公告

                        公告送出日期：2024年8月14日
 基金名称                      宏利纯利债券型证券投资基金
 基金简称                      宏利纯利债券
 基金主代码                     003767
 基金合同生效日                   2016年11月25日
 基金管理人名称                   宏利基金管理有限公司
 基金托管人名称                   北京银行股份有限公司
                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资
 公告依据
                          基金基金合同》
 收益分配基准日                   2024年8月8日
 截止收益    基准日基金份额净值（单位：
 分配基准    人民币元）
 日的相关    基准日基金 可供分配 利润
 指标                    37,057,065.57
         （单位：人民币元）
 有关年度分红次数的说明               本次分红为2024年度第3次分红
 下属分级基金的基金简称               宏利纯利债券A               宏利纯利债券C
 下属分级基金的交易代码               003767                003768
 截止基准    基准日下属分级基金份额净
 日下属分    值（单位： 人民币元）
 级基金的    基准日下属分级基金可供分
 相关指标                 36,790,035.18              267,030.39
         配利润（单位:人民币元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
 份基金份额）
 权益登记日                              2024年8月15日
 除息日                                2024年8月15日
 现金红利发放日                            2024年8月16日
                                    权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
 分红对象
                                    额持有人。
                                    选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月
 红利再投资相关事项的说明
                                    年8月16日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
                                    售机构。 2024年8月19日起投资者可以查询。
                                    根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
 税收相关事项的说明                          家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
                                    金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明
                                    资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年8月15日）最后一次选择的分红方式
为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方
式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更
手续。
入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认
后与红利再投资所得份额一并划转。
   （1） 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-698-8888 （免 长 话 费 ） 或
 （2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
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