英大安华纯债债券A,英大安华纯债债券C: 关于英大安华纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

   关于英大安华纯债债券型证券投资基金
  公告送出日期： 2024 年 8 月 14 日
               基金名称                 英大安华纯债债券型证券投资基金
               基金简称                         英大安华纯债债券
              基金主代码                               020050
             基金合同生效日                         2023 年 11 月 23 日
             基金管理人名称                      英大基金管理有限公司
             基金托管人名称                      华夏银行股份有限公司
                             《中华人民共和国证券投资基金法》、               《公开募集证券投
                             资基金运作管理办法》、        《公开募集证券投资基金信息披
           公告依据              露管理办法》等相关法律法规以及《英大安华纯债债券
                             型证券投资基金基金合同》、           《英大安华纯债债券型证券
                                         投资基金招募说明书》等
         收益分配基准日                              2024 年 8 月 9 日
       有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度的第二次分红
       下属分级基金的基金简称             英大安华纯债债券 A                英大安华纯债债券 C
       下属分级基金的交易代码                  020050                     020051
          基准日下属分级基金份额净值（单
截止基准日下属分级      位：人民币元）
 基金的相关指标  基准日下属分级基金可供分配利润
              （单位:人民币元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）        0.0600                     0.0500
           权益登记日                                  2024 年 8 月 15 日
             除息日                                  2024 年 8 月 15 日
          现金红利发放日                                 2024 年 8 月 16 日
            分红对象                    权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
                                选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为
       红利再投资相关事项的说明
                                                投资者可自 2024 年 8 月 20 日起查询、赎回
                                根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
         税收相关事项的说明
                                                       得税
                                本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现
         费用相关事项的说明
                                          金红利所转换的基金份额免收申购费用
  （1）本次收益分配公告已经由本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。
  （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或
提高基金投资收益。
  （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及
转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
  （4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册
登记系统将其分红方式默认为现金分红方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状
态。
  （5）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的
分红方式为准。
  （6）风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)或
拨打客户服务电话（400－890－5288）咨询相关信息。本公告的解释权归本基金管理人。
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