兴全恒瑞定开债券发起式: 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2024年第2次)

    兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024 年第 2 次）
兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金开放期安排的公告（2024 年第
         公告送出日期：2024 年 8 月 14 日
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           兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2024 年第 2 次）
                      兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基
基金名称
                      金
基金简称                  兴全恒瑞定开债券
基金主代码                 006984
基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日               2019 年 6 月 21 日
基金管理人名称               兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称               兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称            兴证全球基金管理有限公司
                      《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
                      《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资
公告依据
                      基金基金合同》和《兴全恒瑞三个月定期开放债券
                      型发起式证券投资基金招募说明书》等的规定
申购起始日                 2024 年 8 月 16 日
赎回起始日                 2024 年 8 月 16 日
注：1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2024 年 8 月 16 日起（含）至 2024
年 9 月 12 日（含）期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期，本基金在开放期的下一日（即
  投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  在基金管理人直销中心进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额
为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。
在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元（含申
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购费）
  ，每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）
                            。除上述情况及另有公告外，基金管
理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元（含申购费）
                                 ，在本基金其他销售机构进
行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限
额。
  本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率
档次分别计费。
             申购金额(M)            申购费率             备注
             M<50 万元             0.6%             -
             M≥500 万元           500 元/笔           -
注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
销售、登记等各项费用。
或收费方式实施 2 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告并报中国证监会备案。
基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基
金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并另行公告。
  基金份额持有人在基金管理人的直销系统办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为 10 份基金
份额；除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的每笔最低赎回份额、单个基金账户最
低持有份额为 0.1 份。
  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金
份额余额少于基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权对余额部分基金份额进行强制
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赎回。
           持有期限(N)                      赎回费率
             N＜7 天                       1.5%
             N≥30 天                       0%
注：1、N 为自然日。
人收取的赎回费全额计入基金财产；对持有期大于等于 7 日少于 30 日的投资人收取的赎回费总额
的 25%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、登记费和其他手续费等。
  本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。本基金的赎回费在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。
方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定
在规定媒介上刊登公告。
定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要
求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率并另行公告。
  本基金暂不开通转换（转入和转出）业务。
  本基金暂不开通基金定投业务。
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   兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台）
   办公地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层
   法定代表人：杨华辉
   客服电话：400-678-0099、（021）38824536
   直销联系电话：021-20398706、021-20398927
   传真：021-20398988、021-20398889
   联系人：秦洋洋、沈冰心
   兴业银行、平安银行、上海天天基金销售。
   无。
网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；
业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
份额净值和基金份额累计净值。
日）不少于五个工作日、不超过二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公
告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，
开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金
无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业
务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算
该开放期时间。本基金在封闭期内不办理申购和赎回业务。
过本基金管理人的客服热线 4006780099、021-38824536 或公司网站 http://www.xqfunds.com 查
询交易确认情况，也可在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
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认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于三年。发起资金提供方认购的基金份额持有
期限满三年后，将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本
基金份额。另外，本基金的基金合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日）
                                       ，若基
金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终止。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
  风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书
等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的
过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
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