汇添富中债7-10年国开债D: 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 D 类份额开放日常申
            购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
               公告送出日期：2024 年 8 月 15 日
基金名称            汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称            汇添富中债 7-10 年国开债
基金主代码           008054
基金运作方式          契约型开放式
基金合同生效日         2020 年 1 月 14 日
基金管理人名称         汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称         中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称      汇添富基金管理股份有限公司
公告依据            根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
                和《汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金基
                金合同》的有关规定。
申购起始日           2024 年 8 月 16 日
赎回起始日           2024 年 8 月 16 日
转换转入起始日         2024 年 8 月 16 日
转换转出起始日         2024 年 8 月 16 日
定期定额投资起始日       2024 年 8 月 16 日
下 属 基 金 份额的基金简 汇 添 富 中 债 汇添富中债 汇 添 富 中 债 汇添富中债
称               7-10 年国开 7-10 年 国 7-10 年国开 7-10 年国开
                债A           开债 C   债E     债D
下 属 基 金 份额的交易代 008054        008055 020591 022025
码
该 基 金 份 额是否开放 上 -            -      -      是
述业务
注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 8 月 15 日发布公告《汇
添富基金管理股份有限公司关于汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金增设基金份额
并修改法律文件的公告》，决定自 2024 年 8 月 16 日起本基金增设 D 类基金份额。本基金增加基金
份额类别后，将分设 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额。
  投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
为人民币 500,000 元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金 D 类基
金份额的最低金额为人民币 500,000 元（含申购费）, 通过基金管理人线上直销系统
首次申购本基金 D 类基金份额最低金额为人民币 500,000 元（含申购费）。超过最低
申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他
规定的，以各销售机构的业务规定为准。
对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一
投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基
金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律
法规、监管机构另有规定的，从其规定。
管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例
上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合
法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予
以控制。具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金对通过本公司直销机构申购本基金 D 类基金份额的养老金客户与除此之外
申购本基金 D 类基金份额的其他投资人实施差别化的申购费率。
     （1）养老金客户申购 D 类基金份额的申购费用
     通过本公司直销机构申购本基金 D 类基金份额的养老金客户申购费用为每笔 500
元。
     （2）其他投资人申购 D 类基金份额的申购费率
     其他投资人申购本基金 D 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。如果有
多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。
     其他投资人申购本基金 D 类基金份额的申购费率如下：
               申购金额（M）         申购费率
                M＜100 万元        0.50%
                M≥500 万元       1000 元/笔
      “未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净
值为基准进行计算；
法权益不受损害并得到公平对待。
     基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
回时，赎回最低份额 0.1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份
的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金 D 类基金份额赎回费率具体如下：
      持有期限（N）      赎回费率     归入基金资产比例
           N<7 天   1.50%        100%
           N≥7 天     0           --
   “未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净
值为基准进行计算；
赎回；
法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准
收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
  （一）赎回费用
  转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招
募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回
费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
  （二）申购补差费用
  当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计
算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补
差。
     基金转换份额的计算公式：
     转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
     赎回费＝转出确认金额×赎回费率
     补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
     转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
     转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
     （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
     基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的
同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可
赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
     基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额
不得低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持
有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎
回。
机构的规定。
由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机
构的具体规定。
低定投金额。
基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 工作日后（包括
该日）起查询定投的确认情况。
  汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金 D 类份额的申购、赎回和转换
（含跨 TA 转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金 D 类
份额的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。
D 类基金份额：
序号     代销机构简称     是否开通转换   是否开通定投 定投起点（单位：元）
  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 D
类份额，并在基金管理人网站公示。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基
金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)
的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线
（400-888-9918）咨询相关信息。
机构的规定。
  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资
的快乐！
  特此公告。
                        汇添富基金管理股份有限公司