西部利得合享A,西部利得合享C: 西部利得合享债券型证券投资基金分红公告

  西部利得合享债券型证券投资基金
        分红公告
                                  公告送出日期：2024年8月15日
      基金名称                                       西部利得合享债券型证券投资基金
      基金简称                                       西部利得合享债券
      基金主代码                                      675041
      基金合同生效日                                    2016年8月25日
      基金管理人名称                                    西部利得基金管理有限公司
      基金托管人名称                                    国泰君安证券股份有限公司
                                                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得合享债券型证券投资
      公告依据                                       基金基金合同》、《西部利得合享债券型证券投资基金招募说明书》等
      收益分配基准日                                    2024年8月9日
      有关年度分红次数的说明                                本次为西部利得合享债券2024年度第一次分红
      下属分级基金的基金简称                                西部利得合享债券A           西部利得合享债券C
      下属分级基金的交易代码                                675041              675043
      截止 基 准日 下   基准日下属分级基金份额净值（单位： 人民币元）        1.0996              1.1400
      属分 级 基金 的
      相关指标        基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元）       290,397,453.42      2,948,136.97
                  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
                  （单位：人民币元）
      本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                 0.4420              0.6310
   注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。
      权益登记日                                  2024年8月16日
      除息日                                    2024年8月16日
      现金红利发放日                                2024年8月20日
      分红对象                                   权益登记日登记在册的本基金份额持有人
      红利再投资相关事项的说明
      税收相关事项的说明                              根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
      费用相关事项的说明
 次红利再投资所得份额的持有期限自2024年8月19日开始计算。 2024年8月20日起投资者可以查询、赎
 回。
 日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
 改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即2024年8月15日15:00前）到销售网
 点办理变更手续，对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分
 红方式以基金管理人确认的结果为准。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金分红方式。
将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
基金管理人网站公示）。
 特此公告。
                                        西部利得基金管理有限公司