中银欣享: 中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

中银欣享利率债债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金简称中银欣享利率债债券
基金主代码 010083
基金合同生效日 2020 年 10 月 16 日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合
同的约定
收益分配基准日 2024 年 8 月 8 日
基准日基金份额净
截止收益分配基准日的相关指值（单位：元）
标基准日基金可供分
配利润（单位：元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.070
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。
权益登记日 2024 年 8 月 16 日
除息日 2024 年 8 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 20 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 8 月 16 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 8 月 19 日直
红利再投资相关事项的说明
接划入其基金账户。2024 年 8 月 20 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得
的基金份额。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
税收相关事项的说明
收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金
费用相关事项的说明
份额免收申购费用
赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
记日之前（不含 2024 年 8 月 16 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管
理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服
中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式
为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 8 月 15 日 15：
更手续。
理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相
关事宜。
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收
益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司