工银瑞益债券A,工银瑞益债券C: 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
                             公告送出日期：
 基金名称                            工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
 基金简称                            工银瑞益债券
 基金主代码                           009792
 基金合同生效日                         2020 年 9 月 27 日
 基金管理人名称                         工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称                         交通银行股份有限公司
                                 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                   《公开募集证券投资基
 公告依据                            金运作管理办法》的有关规定、
                                              《工银瑞信瑞益债券型证券投资基
                                 金基金合同》的有关约定
 收益分配基准日                         2024 年 8 月 7 日
 有关年度分红次数的说明                                  2024 年第一次分红
                                 本次分红为本基金第一次分红，
 下属分级基金的基金简称                     工银瑞益债券 A          工银瑞益债券 C
 下属分级基金的交易代码                     009792            009793
              基准日下属分级基金份额
              净值（单位：人民币元）
 截   止    基
              基准日下属分级基金可供
 准   日    下                 61,689,913.55          4,161,732.26
              分配利润（单位:人民币元）
 属   分    级
 基   金    的   截止基准日按照基金合同
 相   关    指   约定的分红比例计算的应
 标                               -                 -
              分 配 金 额（单 位 ：人 民 币
              元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：
 元/10 份基金份额）
  注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红。
 权益登记日                        2024 年 8 月 19 日
 除息日                          2024 年 8 月 19 日
 现金红利发放日                      2024 年 8 月 20 日
                              权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
 分红对象
                              人。
                              选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 8 月 19 日除息后
 红利再投资相关事项的说明
                              的基金份额净值转换为基金份额。
                              根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务
 税收相关事项的说明                    总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者
                              分配的基金收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明                       2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
                              申购费用。
   注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 8 月 20 日自基金托管账户划出。
基金账户，   2024 年 8 月 21 日起可以查询、赎回。
务规则》的相关规定处理。
的基金份额享有本次分红权益。
为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式
的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 8 月 16 日 15：00 前）到销售网点
办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无
效。
金的投资收益。
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的
风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
                                                      工银瑞信基金管理有限公司