中欧中债3-5年政策性金融债指数A,中欧中债3-5年政策性金融债指数C: 中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

          中欧中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
                       基金合同生效公告
                   公告送出日期：2024 年 8 月 16 日
基金名称                中欧中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称                中欧中债 3-5 年政策性金融债指数
基金主代码               021839
基金运作方式              契约型、开放式
基金合同生效日             2024 年 8 月 15 日
基金管理人名称             中欧基金管理有限公司
基金托管人名称             中国光大银行股份有限公司
公告依据                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                    基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中债 3-5 年政策
                    性金融债指数证券投资基金基金合同》、《中欧中债 3-5 年
                    政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称         中欧中债 3-5 年政策性金融 中欧中债3-5年政策性金融债
                    债指数 A           指数C
下属分类基金的交易代码         021839                 021840
基金募集申请获中国证监会核准的文号                   证监许可[2024]949 号
基金募集期间                              2024 年 8 月 1 日-2024 年 8 月 14 日
验资机构名称                              安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期                     2024 年 8 月 15 日
募集有效认购总户数（单位：户 ）                    282
                    中欧中债 3-5 年政 中欧中债3-5年政策
份额类别                                                合计
                    策性金融债指数 A 性金融债指数C
募集期间净认购金额（单
位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元 ）
        有效认购份额   5,950,156,833.29       13,869.59    5,950,170,702.88
募集份额
        利息结转的份       13,562.19             6.12          13,568.31
（单位：
        额
份 ）
        合计       5,950,170,395.48       13,875.71    5,950,184,271.19
其 中 ： 募 认购的基金份
集 期 间 基 额 （单位：份）
金 管 理 人 占基金总份额
运 用 固 有 比例
资金认购
        其他需要说明
本基金情                无                  无             无
        的事项
况
其 中 ： 募 认购的基金份
集 期 间 基 额（单位：份）
金管理人
的 从 业 人 占基金总份额
员 认 购 本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
                                是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
  注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
  费等费用不从基金资产中列支。
  量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
  万份。
  基金 A 类份额的实际比例为 0.0019%，四舍五入后的结果为 0.00%；本基金募集
  期间管理人的从业人员认购本基金共 126,560.05 份，占本基金总份额的实际比
  例为 0.0021%，四舍五入后的结果为 0.00%。
     自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
  人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
  站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
  易确认情况。
     基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
  业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过
     特此公告。
中欧基金管理有限公司