方正富邦稳禧一年定开债券发起: 方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

方正富邦稳禧一年定期开放债券型
 发起式证券投资基金分红公告
     公告送出日期： 2024 年 8 月 16 日
             基金名称                      方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金
             基金简称                           方正富邦稳禧一年定开债券发起
            基金主代码                                   016595
           基金合同生效日                               2023-05-15
           基金管理人名称                           方正富邦基金管理有限公司
           基金托管人名称                            华夏银行股份有限公司
                                 《中华人民共和国证券投资基金法》、  《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                  法》、
                                    《公开募集证券投资基金运作管理办法》、      《方正富邦稳禧一年定期开放债
           公告依据
                                  券型发起式证券投资基金基金合同》及《方正富邦稳禧一年定期开放债券型发
                                         起式证券投资基金招募说明书》等的有关规定。
         收益分配基准日                                  2024-8-12
          基准日基金份额净值（单位：        元）                   1.0151
          基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单
  截止收益分配基          位： 元）
  准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定
          的分红比例计算的应分配金额
                 （单位：  元）
    本次分红方案（单位：  元/10 份基金份额）                          0.082
       有关年度分红次数的说明                         本次分红为 2024 年度的第 3 次分红。
               权益登记日                            2024-08-16
                 除息日                            2024-08-16
              现金红利发放日                           2024-08-19
                分红对象                 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
                                    选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 8 月 16 日除息
                                    后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
           红利再投资相关事项的说明
                                    利再投资所确定的基金份额于 2024 年 8 月 19 日直接计入其基金账
                                         户，
             税收相关事项的说明              根据法律法规要求， 基金向投资者分配的基金收益，      暂免征收所得税。
                                    本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资形式的，红利
             费用相关事项的说明
                                               再投资的份额免收申购费。
 日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。
 基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024
 年 8 月 16 日）最后一次选择的分红方式为准。
 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额，不足于支付银行转账或其它手续
 费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基
 金份额。
 （www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400-818-0990）咨询相关事宜。
 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基
 金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基
 金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金
 合同、最新招募说明书及其他法律文件。
     特此公告。
                                                      方正富邦基金管理有限公司
                                                        二〇二四年八月十六日