宝盈祥泰混合A,宝盈祥泰混合C: 宝盈祥泰混合型证券投资基金第五次分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年8月19日
基金名称宝盈祥泰混合型证券投资基金
基金简称宝盈祥泰混合
基金主代码 001358
基金合同生效日 2015年5月29日
基金管理人名称宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥泰
公告依据
混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024年8月12日
有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称宝盈祥泰混合A 宝盈祥泰混合C
下属分级基金的交易代码 001358 007575
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币 1.1114 1.0951
截止基准日下属分级基金的相元）
关指标基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人民 930,814.84 26,909,836.77
币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5450 0.5370
权益登记日 2024年8月20日
除息日 2024年8月20日
现金红利发放日 2024年8月21日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年8月20日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年8月21日对红
红利再投资相关事项的说明
利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2024年8月22日起投资者
可以通过销售机构查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年8月21日自基金托管账户划
出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的
相关规定处理。
（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回
和转出的基金份额享有本次分红。
（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更
改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式
是否正确，如希望更改分红方式的，请于2024年8月19日15:00前到基金销售网点办理变更
手续。
（4）根据《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配时所发生
的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足
以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转
为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《宝盈基金管理有限公司开放式基
金业务规则》执行。
（5）咨询渠道：
①本基金各销售机构的具体名单及详细信息详见基金管理人网站公示。
②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。
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