兴全合宜LOF: 关于旗下部分基金投资中曼石油（603619）非公开发行股票的公告

          兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
         投资中曼石油（603619）非公开发行股票的公告
    我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资
 基金(LOF)参加了中曼石油（603619）
                      （以下简称“该股票”）非公开定向增发，根
 据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
 （证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
     该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 19 元/股，锁定期 6 个月，已
 于 2024 年 8 月 16 日发布《中曼石油:向特定对象发行股票之上市公告书》公布
 了本次非公开发行结果。截至 2024 年 8 月 16 日收盘，上述基金持有该股票本次
 非公开发行部分的具体情况为：
                                        成本                              账面价值
                                                                            占基金资产净
              认购股份                          占基金资产净
  基金简称                                                      账面价值            值比例（%）
              （万股）         成本（元）             值比例（%）
                                                            （元）              （2024-08-
                                            （2024-08-16）
兴全合润混合          163.1578    30,999,982.00            0.16   30,771,561.08           0.16
兴全合宜混合(LOF)         100     19,000,000.00            0.16   18,860,000.00           0.16
     投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
  （400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
  人工咨询相关事宜。
     特此公告。
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