同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2024 年 8 月 20 日
基金名称同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称同泰恒利纯债
基金主代码 008728
基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日
基金管理人名称同泰基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同
泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 8 月 12 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第八次分红
下属分类基金的基金简称同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D 同泰恒利纯
债D-
下属分类基金的交易代码 008728 008729 008729 020710 020710 -
截止基准日
下属分类基金的相关指标基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元） 1.5719 1.5827 1.5827 1.6368
基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币元） 952,773,937.59 927,773,254.14 927,773,254.14
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7300 0.7300 0.7300 0.7600 0.7600 -
权益登记日 2024 年 8 月 21 日
除息日 2024 年 8 月 21 日 -
现金红利发放日 2024 年 8 月 22 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为：
日起重新计算；
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 8 月 22 日自基金托管账户划出，投资者实际到账时
间以销售机构划付时间为准。
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享
有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
投资者如需修改分红方式，请务必在 2024 年 8 月 20 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构提供的其他
非现场交易方式办理变更手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于
该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
(3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线(400-830-1666)咨
询相关情况。
同泰基金管理有限公司