淳厚稳嘉债券A,淳厚稳嘉债券C: 淳厚稳嘉债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 08 月 20 日
基金名称 淳厚稳嘉债券型证券投资基金
基金简称 淳厚稳嘉债券
基金主代码 009434
基金合同生效日 2020 年 12 月 08 日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2024 年 08 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 淳厚稳嘉债券 A 淳厚稳嘉债券 C
下属分级基金的交易代码 009434 009435
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位:人民币元） 1.0860 1.0834
基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 34,790,003.29 283.51
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.5 0.5
权益登记日 2024 年 08 月 20 日
除息日 2024 年 08 月 20 日
现金红利发放日 2024 年 08 月 21 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 08 月 20 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 08 月 21 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 08 月 22 日起，投
资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
基金份额享有本次分红权益。
基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。
式为准。
资者的现金红利按 2024 年 08 月 20 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－000－9738）咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
淳厚基金管理有限公司