华安安和债券A,华安安和债券C: 关于华安安和债券型证券投资基金分红公告

                     公告送出日期：
 基金名称                                  华安安和债券型证券投资基金
 基金简称                                  华安安和债券
 基金主代码                                 007167
 基金合同生效日                               2019 年 11 月 19 日
 基金管理人名称                               华安基金管理有限公司
 基金托管人名称                               徽商银行股份有限公司
                                       根据《证券投资基金法》、
                                                  《公开募集证券投资基金信息披
 公告依据                                  露管理办法》和《华安安和债券型证券投资基金基金合同》
                                       的约定
 收益分配基准日                               2024 年 8 月 12 日
 有关年度分红次数的说明                           本次分红为 2024 年度的第二次分红
 下属分级基金的基金简称                           华安安和债券 A           华安安和债券 C
 下属分级基金的交易代码                           007167             007168
           基准日下属分级基金份额净值（单
 截止基准日下属分级 位：
            元）
 基金的相关指标   基准日下属分级基金可供分配利润
          （单位：元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：
                元/10 份基金份额）            0.065              0.065
 权益登记日               2024 年 8 月 22 日
 除息日                 2024 年 8 月 22 日
 现金红利发放日             2024 年 8 月 23 日
 分红对象                权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
                     接计入其基金账户，      8 月 27 日起可查询、赎回；
 红利再投资相关事项的说明           3）红利再投资按红利划出日（2024 年 8 月 23 日）的基金份额净值再投资基
                     金份额， 不足 0.01 份基金份额的，       四舍五入；
                     基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
                     根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取
 税收相关事项的说明
                     得的收入，
                         暂不征收个人所得税和企业所得税。
 费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
 换转出的基金份额享有本次分红权益。
 基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，        则默认为现金方式。
 红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收
 益分配方式。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选
 择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红
 方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登
 记日之前最后一次选择的分红方式为准。
   凡希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 8 月 21 日之前（含该日）办理变更
 手续。
 网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
   特此公告
                                  华安基金管理有限公司