关于中银证券现金管家货币市场基金增加D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件部分条款的公告

             关于中银证券现金管家货币市场基金
    增加 D 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件部分条款的公告
  中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银证券现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】1943号文准予注册募集，《中银证券现金管家货币市场基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）于2016年12月7日生效。为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，经与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，本公司决定于2024年8月20
对本基金增加D类基金份额类别，并对《基金合同》作相应修改。相应内容也将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下：                                           日起
  一、新增D类基金份额类别基本情况
务规则保持不变，新增的D类(基金代码：022048)基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规则。各级基金份额单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
                                                                                                            基金份额类别业
构的具体规则为准。
  二、《基金合同》的修订内容
  本公司对《基金合同》中涉及增加D类基金份额类别的相关内容进行了修订，具体如下:
                                  原版本                                               修订后版本
    章节
                                  内容                                                  内容
                                                             基金份额）。五类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7
            额）。四类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益
                                                                                        日年化收益率
                                和7日年化收益率
  第二部分释义    的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额；C类基金份额
                                                             构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额；C类基金份额、D类基金份额和E
                            和E类基金份额不进行基金份额升级
                                                                                  类基金份额不进行基金份额升级
            基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额；C类基金
                                                             记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额；C类基金份额、D类基金份额
                           份额和E类基金份额不进行基金份额降级
                                                                                 和E类基金份额不进行基金份额降级
                            八、基金份额类别设置                                       八、基金份额类别设置
第三部分基金的基本 本基金分设四类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。四类基金份额 本基金分设五类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额。五类基
    情况    分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。有
                    有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。                         关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节。
                                                                          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
                        二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式                                     3、基金销售服务费
第十五部分基金费用                     3、基金销售服务费                                              ……
   与税收                            ……                        本基金D类基金份额的年销售服务费率为0.15%，D类基金份额不适用A类与B类基金份额间的升级和降级规
                     四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：                                      则。
                                                                       五类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
  三、其他事项
本次修订履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的约定。
相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金相关法律文件。
金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
  特此公告。
  中银国际证券股份有限公司