中银价值发现混合发起A,中银价值发现混合发起C: 中银价值发现混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

中银价值发现混合型发起式证券投资基金
     基金合同生效公告
                              公告送出日期：
 基金名称                                          中银价值发现混合型发起式证券投资基金
 基金简称                                          中银价值发现混合发起
 基金主代码                                         019949
 基金运作方式                                        契约型开放式
 基金合同生效日                                       2024 年 8 月 20 日
 基金管理人名称                                       中银基金管理有限公司
 基金托管人名称                                       中国农业银行股份有限公司
                                               《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
 公告依据                                          作管理办法》《中银价值发现混合型发起式证券投资基金基金合
                                               同》《中银价值发现混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
 下属分级基金的基金简称                                   中银价值发现混合发起 A                        中银价值发现混合发起 C
 下属分级基金的交易代码                                   019949                              019950
 基金募集申请获中国证监会核准的文号                       证监许可【2024】895 号
                                         自 2024 年 8 月 1 日
 基金募集期间
                                             至 2024 年 8 月 16 日止
 验资机构名称                                  毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
 募集资金划入基金托管专户的日期                         2024 年 8 月 20 日
 募集有效认购总户数（单位：
             户）                          504
                                         中银价值发现混合发 中银价值发现混合发 中银价值发现混合发
 份额类别
                                         起A        起C        起合计
 募集期间净认购金额（单位：
             人民币元）                       13,525,040.89             41,996,149.52            55,521,190.41
 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
 元）
                     有效认购份额              13,525,040.89             41,996,149.52            55,521,190.41
 募集份额（单位：
        份）           利息结转的份额             1,512.51                  6,319.66                 7,832.17
                     合计                  13,526,553.40             42,002,469.18            55,529,022.58
                     认购的基金份额（单
                     位：份）
                     占基金总份额比例            73.9311%                  0.0000%                  18.0092%
 其中：募集期间基金管理人
 运用固有资金认购本基金                   基 金 管 理 人 2024
 情况                            年 08 月 15 日 认
                     其他需要说明的事项 购 10,000,333.36 份 ，
                               适用认购费率为 1000
                               元/笔 。
              认购的基金份额（单
 其中：募集期间基金管理人 位：        9,999.13                                   0.00                     9,999.13
               份）
 的从业人员认购本基金情
 况            占基金总份额比例  0.0739%                                    0.0000%                  0.0180%
 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件                                                             是
 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                                                                    2024 年 8 月 20 日
      注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基
金份额总量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0
至 10 万份（含）。
不从基金资产中支付。
                              持有份额占基金总份                                       发起份额占基金总 发起份额承诺
 项目               持有份额总数                发起份额总数
                              额比例                                             份额比例     持有期限
 基金管理人固有资
 金
 基金管理人高级管
          -                   -                         -                     -                    -
 理人员
 基金经理等人员      -               -                         -                     -                    -
 基金管理人股东      -               -                         -                     -                    -
 其他           -               -                         -                     -                    -
 合计           10,000,333.36   18.0092%                  10,000,333.36         18.0092%             3年
    基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打
印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话
（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。
    风险提示：
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金
投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。在市场波动等因素的影响下，本基金净值
可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，根据
自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风
险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
    特此公告。
                                     中银基金管理有限公司