中航瑞安利率债三个月定开债A,中航瑞安利率债三个月定开债C: 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告

中航瑞安利率债三个月定期开放债券型
  证券投资基金 2024 年分红公告
                     公告送出日期：
                                          中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券
 基金名称
                                          投资基金
 基金简称                                     中航瑞安利率债三个月定开债
 基金主代码                                    019668
 基金合同生效日                                  2023 年 12 月 21 日
 基金管理人名称                                  中航基金管理有限公司
 基金托管人名称                                  华夏银行股份有限公司
                                          根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                            《公
                                          开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                                          《公开募
                                          集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
 公告依据                                     规以及《中航瑞安利率债三个月定期开放债券
                                          型证券投资基金基金合同》、
                                                      《中航瑞安利率债
                                          三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
                                          明书》的有关规定。
 收益分配基准日                                  2024 年 8 月 16 日
 有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
                                          中航瑞安利率债三个 中航瑞安利率债三个
 下属分级基金的基金简称
                                          月定开债 A    月定开债 C
 下属分级基金的交易代码                              019668             019669
                   基准日下属分级基金份额
                   净值（单位：
                        人民币元）
 截止基准日下属分级基金
 的相关指标       基准日下属分级基金可供
             分 配 利 润（单 位 ：人 民 币 38,493,479.59                28.87
             元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：
                元/10 份基金份额）               0.1000             0.1000
 权益登记日                  2024 年 8 月 22 日
 除息日                    2024 年 8 月 22 日
 现金红利发放日                2024 年 8 月 23 日
                        权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基
 分红对象
                        金份额持有人。
                        选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024
                        年 8 月 22 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
                        红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 8 月 23 日直接划入其基
 红利再投资相关事项的说明
                        金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知
                        各销售机构。2024 年 8 月 26 日起投资者可以查询，并于本基金的
                        开放日办理赎回。
                        根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
                        所得税。
费用相关事项的说明                  2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
                        收申购费用。
   注： 对于未选择具体分红方式的投资者，     本基金默认的分红方式为现金分红。
   本基金的封闭期指自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放
期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之
日起至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日
次日起（包括该日）至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间，       以此类推。    如不存在对应
日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业
务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可
以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无
法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回
业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继
续计算该开放期时间。
   投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销
售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方
式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销
售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。
   投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询分红方
式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销
售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一
次选择的分红方式为准。
   投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）了解本基金
相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金
份额发售公告及相关新增销售商临时公告，       或基金管理人官网的公示。
   风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，
投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、         《招募说明书》及《基金产品资料概
要》等相关法律文件，  并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
   特此公告。
                                          中航基金管理有限公司