华泰柏瑞锦乾债券: 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金分红公告_基金频道

华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2024 年 8 月 21 日
基金名称华泰柏瑞锦乾债券型证券投资
基金
基金简称华泰柏瑞锦乾债券
基金主代码 009953
基金合同生效日 2020 年 10 月 30 日
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称广州农村商业银行股份有限公
司
公告依据《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、
《华泰柏瑞锦乾
债券型证券投资基金合同》、
《华
泰柏瑞锦乾债券型证券投资基
金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 8 月 16 日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0925
截止收益分配基
基准日基金可供分配利润（单位：人民 91,616,563.10
准日的相关指标
币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1750
有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次分红
注：根据《华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提
下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
权益登记日 2024 年 8 月 22 日
除息日 2024 年 08 月 22 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 23 日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为：2024 年 8 月 22
红利再投资相关事项的说明日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2024 年 8 月 23 日直接计入其基
金账户，2024 年 8 月 26 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申
购费用。
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本次分红。
基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日 2024 年 8 月 22 日之前（不含 2024 年 8 月 22 日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可
通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方
式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
的投资收益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
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