关于财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

财通证券资产管理有限公司关于财通资管鸿商中短债债券型证
券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称
“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规和《财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托
管人浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）协商一致，将对本公司管
理的财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E
类基金份额，自 2024 年 8 月 22 日起接受投资者对 E 类基金份额的申购与赎回，
同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。
  现将具体事项公告如下：
  一、新增 E 类基金份额
  本基金在现有份额（A 类基金份额、C 类基金份额）的基础上增加 E 类基金
份额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A 类 014740、C 类 014741、
E 类 022043）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基
金份额净值。
  本基金 E 类基金份额在投资人申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费，而不计提销售服务费，具体如下：
  （1）E 类基金份额的申购费用
          申购金额 M（元）        一般申购费率      特定申购费率
            M<100 万元           0.40%     0.16%
            M≥500 万元       每笔 1000 元   每笔 1000 元
  本基金 E 类基金份额的申购费用在投资人申购基金份额时收取，申购费用由
E 类基金份额投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。投资人可以多次申购 E 类基金份额，申购费用按每笔申购申请
单独计算。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
     （2）E 类基金份额的赎回费用
                         持有期限 Y                  赎回费率
                            Y<7 日                 1.5%
                          Y≥30 日                   0
     本基金 E 类份额的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔
赎回，适用费率按单笔分别计算。E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对于向 E 类基
金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。
     （3）E 类基金份额的销售服务费
     本基金 E 类基金份额不收取销售服务费。
     本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表：
类别    首次申购最低金         追加申购单笔最            每笔赎回            基金账户最低保      销售
      额               低金额                最低份额            留基金份额余额     服务费
A类    1 元（直销柜台
      为 5 万元）
C类    1 元（直销柜台
      为 5 万元）
E类                          1元            0.01 份            0.01 份      0
          为 5 万元）
     各类基金份额的申购费率如下表（本基金 C 类基金份额不收取申购费）：
                               A 类、E 类基金份额
                申购金额 M（元）           一般申购费率             特定申购费率
                    M<100 万元             0.40%            0.16%
                    M≥500 万元        每笔 1000 元          每笔 1000 元
     各类基金份额的赎回费率如下表：
                        A 类基金份额          C 类基金份额          E 类基金份额
          持有期限（Y）
                        赎回费率             赎回费率             赎回费率
         Y<7 日        1.50%       1.50%   1.50%
        Y≥30 日         0           0        0
  二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构
  本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。
  名称：财通证券资产管理有限公司
  住所：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
  杭州办公地址：浙江省杭州市上城区新业路 300 号中国人寿大厦 2 幢 22 层
  上海办公地址：上海市浦东新区栖霞路 26 号富汇大厦 B 座 8-9 层
  法定代表人：马晓立
  成立时间：2014 年 12 月 15 日
  杭州直销柜台联系人：傅诗洁、何倩男
  电话：（0571）89720037、（0571）89720021
  传真：（0571）85104360
  上海直销柜台联系人：朱智亮、孙慧
  电话：（021）20568211、（021）20568225
  传真：（021）68753502
  客户服务电话：400-116-7888
  网址：www.ctzg.com
  个人投资者可以通过基金管理人直销柜台、网上直销交易平台办理开户、本
基金的申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。
  如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回等业务，请以
本公司官网公示为准。
  三、基金合同的修订内容
  为确保增加 E 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同
和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性
不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人浙
商银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。
  四、重要提示
对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会表决。
基金管理人将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。
的客户服务电话 400-116-7888 进行咨询、查询。
  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承
受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                财通证券资产管理有限公司
                                二〇二四年八月二十二日
附件：
一、《财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表
章节     《基金合同》修改前条款            《基金合同》修改后条款
第二部分   42、基金份额分类：指本基金根据认      42、基金份额分类：指本基金根据认购
释义     购费用、申购费用、销售服务费等收       费用、申购费用、销售服务费等收取方
       取方式的不同，将基金份额分为 A 类     式的不同，将基金份额分为 A 类基金份
       基金份额和 C 类基金份额。两类基金     额、C 类基金份额、E 类基金份额。三
       份额分设不同的基金代码，并分别公       类基金份额分设不同的基金代码，并分
       布基金份额净值                别公布基金份额净值
                              ……
                              新增（序号顺延）：45、E 类基金份额：
                              指在投资人申购基金时收取申购费，在
                              赎回时根据持有期限收取赎回费，而不
                              计提销售服务费的基金份额类别
第三部分   八、基金份额的类别              八、基金份额的类别
基金的基   ……                     ……
本情况    在投资人认购、申购基金时收取认购       在投资人认购、申购基金时收取认购
       费、申购费，在赎回时根据持有期限       费、申购费，在赎回时根据持有期限收
       收取赎回费，而不计提销售服务费的， 取赎回费，而不计提销售服务费的，称
       称为 A 类基金份额；在投资人认购、     为 A 类基金份额；在投资人认购、申购
       申购基金时不收取认购费、申购费，       基金时不收取认购费、申购费，在赎回
       在赎回时根据持有期限收取赎回费，       时根据持有期限收取赎回费，且从本类
       且从本类别基金资产中计提销售服务       别基金资产中计提销售服务费的，称为
       费的，称为 C 类基金份额。         C 类基金份额；在投资人申购基金时收
       本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额   取申购费，在赎回时根据持有期限收取
       分别设置基金代码。由于基金费用的       赎回费，而不计提销售服务费的，称为
       不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基   E 类基金份额。
       金份额将分别计算基金份额净值。计       本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和
       算公式为：                  E 类基金份额分别设置基金代码。由于
       T 日某类基金份额净值＝T 日该类基       基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、
       金份额的基金资产净值/T 日该类基        C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计
       金份额余额总数。                 算基金份额净值。计算公式为：
       ……                       T 日某类基金份额净值＝T 日该类基
                                金份额的基金资产净值/T 日该类基金
                                份额余额总数。
                                ……
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用         六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   途                        2、申购份额的计算及余额的处理方式：
的申购与   2、申购份额的计算及余额的处理方         本基金申购份额的计算详见《招募说明
赎回     式：本基金申购份额的计算详见《招         书》。本基金 A 类、E 类基金份额的申
       募说明书》。本基金 A 类基金份额的       购费率由基金管理人决定，并在招募说
       申购费率由基金管理人决定，并在招         明书、基金产品资料概要中列示。申购
       募说明书、基金产品资料概要中列示。 的有效份额为净申购金额除以当日的
       申购的有效份额为净申购金额除以当         该类别基金份额净值，有效份额单位为
       日的该类别基金份额净值，有效份额         份，上述计算结果按四舍五入方法，保
       单位为份，上述计算结果按四舍五入         留到小数点后 2 位，由此产生的收益或
       方法，保留到小数点后 2 位，由此产       损失由基金财产承担。
       生的收益或损失由基金财产承担。          ……
       ……                       4、A 类、E 类基金份额的申购费用由申
       类基金份额的投资人承担，不列入基         基金财产。C 类基金份额不收取申购费
       金财产。C 类基金份额不收取申购费        用。
       用。
第七部分   一、基金管理人                  一、基金管理人
基金合同   （一）基金管理人简况               （一）基金管理人简况
当事人及   注册资本：人民币贰亿元整             注册资本：人民币伍亿元整
权利义务   ……                       ……
       联系电话：（021）20568361       联系电话：400-116-7888
第七部分      二、基金托管人                 二、基金托管人
基金合同      （一）基金托管人简况              （一）基金托管人简况
当事人及      法定代表人：张荣森（代为履行法定        法定代表人：陆建强
权利义务      代表人职责）
第十五部      二、基金费用计提方法、计提标准和        二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金费     支付方式                    付方式
用与税收      3、C 类基金份额的销售服务费         3、C 类基金份额的销售服务费
          本基金 A 类基金份额不收取销售服务      本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售
          费；本基金 C 类基金份额的销售服务      服务费；本基金 C 类基金份额的销售服
          费按前一日 C 类基金份额的基金资产      务费按前一日 C 类基金份额的基金资产
          净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金   净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金
          份额的销售服务费计提的计算公式如        份额的销售服务费计提的计算公式如
          下：                      下：
          H＝E×0.20%÷当年天数          H＝E×0.20%÷当年天数
          H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销    H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销
          售服务费                    售服务费
          E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净
          值                       值
第二十四      四、与基金财产管理、运用有关费用        四、与基金财产管理、运用有关费用的
部分    基   的提取、支付方式与比例             提取、支付方式与比例
金合同内      （二）基金费用计提方法、计提标准        （二）基金费用计提方法、计提标准和
容摘要       和支付方式                   支付方式
          本基金 A 类基金份额不收取销售服务      本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售
          费；本基金 C 类基金份额的销售服务      服务费；本基金 C 类基金份额的销售服
          费按前一日 C 类基金份额的基金资产      务费按前一日 C 类基金份额的基金资产
          净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金   净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金
          份额的销售服务费计提的计算公式如        份额的销售服务费计提的计算公式如
          下：                      下：
        H＝E×0.20%÷当年天数          H＝E×0.20%÷当年天数
        H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销    H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销
        售服务费                    售服务费
        E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净
        值                       值
二、《财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金托管协议》修改前后条款对照表
章节      《托管协议》修改前条款             《托管协议》修改后条款
一、基金托   （一）基金管理人                （一）基金管理人
管协议当    注册资本：人民币贰亿元             注册资本：人民币伍亿元
事人
一、基金托   （二）基金托管人                （二）基金托管人
管协议当    办公地址：杭州市延安路 368 号       办公地址：杭州市环城西路 76 号
事人      法定代表人：张荣森（代为履行法定        法定代表人：陆建强
        代表人职责）
十一、基金   （三）C 类基金份额的销售服务费        （三）C 类基金份额的销售服务费
费用      本基金 A 类基金份额不收取销售服务      本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售
        费；本基金 C 类基金份额的销售服务      服务费；本基金 C 类基金份额的销售
        费按前一日 C 类基金份额的基金资产      服务费按前一日 C 类基金份额的基金
        净值的 0.20%的年费率计提。C 类基金   资产净值的 0.20%的年费率计提。C 类
        份额的销售服务费计提的计算公式如        基金份额的销售服务费计提的计算公
        下：                      式如下：
        H＝E×0.20%÷当年天数          H＝E×0.20%÷当年天数
        H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销    H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销
        售服务费                    售服务费
        E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净
        值                       值