西部利得聚泰18个月定开债A,西部利得聚泰18个月定开债C: 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券
     投资基金分红公告
      公告送出日期：2024 年 8 月 23 日
                              西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
基金名称                 西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                 西部利得聚泰 18 个月定开债
基金主代码                009018
基金合同生效日              2020 年 3 月 25 日
基金管理人名称              西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称              中国光大银行股份有限公司
公告依据                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、  《西部利得聚
                     泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部
                     利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
                     等
收益分配基准日              2024 年 8 月 16 日
                     本次分红为西部利得聚泰 18 个月定开债 2024 年度第三次分
有关年度分红次数的说明
                     红
下属分级基金的基金简称          西部利得聚泰 18 个月定开债        西部利得聚泰 18 个月定开债
                     A                      C
下属分级基金的交易代码          009018                 009019
截止基    基准日下属分级基金份    1.1198                 1.0995
准日下    额净值（单位： 人民币
属分级    元）
基金的    基准日下属分级基金可    50,526,034.90          4,032,042.79
相关指    供分配利润（单位:人民
标      币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0200                     0.0200
元/10 份基金份额）
注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次
数最少为 1 次，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日                     2024 年 8 月 26 日
除息日                       2024 年 8 月 26 日
现金红利发放日                   2024 年 8 月 28 日
分红对象                      权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                          金份额净值日为：2024 年 8 月 26 日；
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
                          者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明                 1）本基金本次分红免收分红手续费；
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                          西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
                         基金份额免收申购费用。
金账户，2024 年 8 月 28 日起投资者可以查询。
金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 8 月 23 日 15:00
前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红
方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
站公示）。
  特此公告。
                                         西部利得基金管理有限公司
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