蜂巢丰裕债券A,蜂巢丰裕债券C: 蜂巢丰裕债券型证券投资基金分红公告

            蜂巢丰裕债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
       蜂巢丰裕债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
               公告送出日期:2024 年 08 月 23 日
基金名称                          蜂巢丰裕债券型证券投资基金
基金简称                          蜂巢丰裕债券
基金主代码                         015929
基金合同生效日                       2022 年 12 月 20 日
基金管理人名称                       蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称                       南京银行股份有限公司
公告依据                          《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
                              法规、《蜂巢丰裕债券型证券投资基金基金合
                              同》、《蜂巢丰裕债券型证券投资基金招募说明
                              书》
收益分配基准日                       2024 年 08 月 21 日
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额）                                                  -
有关年度分红次数的说明                   本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称                   蜂巢丰裕债券 A                 蜂巢丰裕债券 C
下属分级基金的交易代码                   015929                   015930
            基准日下属分级基金
            份额净值（单位：人                         1.0387              1.0334
截止基准日下属分级   民币元 ）
基金的相关指标     基准日下属分级基金
            可供分配利润（单                   20,984,217.31              194.04
            位：人民币元 ）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
权益登记日            2024 年 08 月 23 日
除息日              -（场内）                        2024 年 08 月 23 日（场外）
现金红利发放日          2024 年 08 月 27 日
分红对象             权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明     选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 8 月 23 日
                 除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 8 月 26 日
                 直接计入其基金账户，并自 2024 年 8 月 26 日起计算持有天
                 数。2024 年 8 月 27 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
                 金收益，暂免征收所得税。
                        第 1 页，共 2 页
               蜂巢丰裕债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
                    者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 08 月 27 日划入销售
机构账户。
选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783 咨询相关事宜。
  风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高
基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
                                              蜂巢基金管理有限公司
                         第 2 页，共 2 页