工银瑞丰半年定开纯债: 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 8 月 23 日
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基金名称工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金
基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
基金主代码 002603
基金合同生效日 2020 年 12 月 15 日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投
资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞丰半年定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关约
定
收益分配基准日 2024 年 8 月 14 日
基准日基金份额净 1.0810
值（单位：人民币元）
基准日基金可供分 42,573,292.58
截止收益配利润（单位：人
分配基准民币元）
日的相关截止基准日按照基 12,771,987.78
指标金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：人民币
元）
本次分红方案（单位：元/10 份基 0.026
金份额）
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第四十五次分红，2024 年第八次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%。
权益登记日 2024 年 8 月 27 日
除息日 2024 年 8 月 27 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 28 日
分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 8 月 27 日
红利再投资相关事项的说明
除息后的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
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申购费用。
注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 8 月 28 日自基金托管账户划出。
账户，2024 年 8 月 29 日起可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
则》的相关规定处理。
金份额享有本次分红权益。
请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必
在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 8 月 26 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
投资收益。
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
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