鹏扬淳悦一年定开债发起式: 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

 基金名称                         鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金简称                         鹏扬淳悦一年定开债券
 基金主代码                        008807
 基金合同生效日                      2020年2月27日
 基金管理人名称                      鹏扬基金管理有限公司
 基金托管人名称                      上海浦东发展银行股份有限公司
                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
                              作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏
 公告依据
                              扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鹏
                              扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
 收益分配基准日                      2024年8月19日
           基准日基金份额净值（单位：人民
           币元）
         基准日基金可供分配利润（单位：
 截止收益分配基                 28,276,548.37
         人民币元）
 准日的相关指标
         截止基准日按照基金合同约定的
         分红比例计算的应分配金额 （单 -
         位：人民币元）
 本次分红方案（单位：元/10份基金份额）         0.1400
 有关年度分红次数的说明                  本次分红为 2024 年度第二次分红
权益登记日                 2024年8月26日
除息日                   2024年8月26日
现金红利发放日               2024年8月27日
分红对象                  权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                      选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）
                      确定日为2024年8月26日，该部分基金份额将于2024年8月27日直接计入其基金
红利再投资相关事项的说明
                      账户，投资者可自2024年8月28日起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎
                      回。
                      根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明
                      关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
金份额享有本次分红权益。
更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
红方式为准。
指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份
额的分红方式。
金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公司客户服务热线
往本基金有关销售机构进行咨询。 本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。
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