信澳恒瑞9个月持有期混合A,信澳恒瑞9个月持有期混合C: 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

                 信达澳亚基金管理有限公司
      信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
                 公告送出日期：2024 年 8 月 24 日
基金名称                  信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称                  信澳恒瑞 9 个月持有期混合
基金主代码                 020385
基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日               2024 年 8 月 23 日
基金管理人名称               信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称               上海浦东发展银行股份有限公司
                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                      券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳恒
公告依据                  瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、
                      《信澳恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金招募说
                      明书》等
                      信澳恒瑞 9 个月持有期混       信澳恒瑞 9 个月持有期混
下属分级基金的基金简称
                      合A                  合C
下属分级基金的基金代码           020385              020386
基金募集申请获中国证监会核准
                   证监许可【2023】2751 号
的文号
基金募集期间              2024 年 6 月 5 日至 2024 年 8 月 21 日
验资机构名称              普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日
期
募集有效认购总户数（单位：户） 421
                    信澳恒瑞 9 个月持        信澳恒瑞 9 个月持
份额级别                                                   合计
                    有期混合 A            有期混合 C
募集期间净认购金额（单位：元） 73,696,924.59         129,090,547.17   202,787,471.76
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
         有效认购份额     73,696,924.59     129,090,547.17   202,787,471.76
募集份额（单
         利息结转的份额    20,004.90         18,998.92        39,003.82
位：份）
         合计         73,716,929.49     129,109,546.09   202,826,475.58
         认购的基金份额
其中：募集期              0.00              0.00             0.00
         （单位： 份）
间基金管理人
         占基金总份额比
运用固有资金              0.00              0.00             0.00
         例
认购本基金情
         其他需要说明的
况                   无                 无                无
         事项
其中：募集期 认购的基金份额
间基金管理人 （单位：份）
的从业人员认 占基金总份额比
购本基金情况   例
募集期限届满基金是否符合法律 是
法规规定的办理基金备案手续的
条件
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
     注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露
     费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
     （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金
     份额总量的区间为 0 万份；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0
     万份。
       （1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与
     否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询
     交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服
     务电话（400-8888-118）查询交易确认情况。
       （2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和
     招募说明书的约定，本基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购
     的时间。本基金每份基金份额的最短持有期为 9 个月，在最短持有期到期日之前
     （不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期到期日起（含
     当日）投资者可提出赎回或转换转出申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，
     本基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管
     理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
       风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
     但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读
     相关基金合同、招募说明书等文件、产品资料概要及更新等文件，敬请投资者注
     意投资风险。
       特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司