交银中高等级债: 关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 8 月 26 日
基金名称交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
基金简称交银中高等级信用债债券
基金主代码 519717
基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
、《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
基金合同》
、《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 8 月 15 日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0253
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 46,115,026.95
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
权益登记日 2024 年 8 月 28 日
除息日 2024 年 8 月 28 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 30 日
分红对象权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按 2024 年 8 月 28 日除息
后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 8 月 30 日可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申
购费用。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时
间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式
申请对本次分红无效。
红权益。
于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
（www.fund001.com）查询当前的分红方式。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理
人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适
合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。