中银富享定开债券: 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

      中银富享定期开放债券型发起式
        证券投资基金分红公告
                公告送出日期：
基金名称                      中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                      中银富享定期开放债券
基金主代码                     004038
基金合同生效日                   2017 年 11 月 17 日
基金管理人名称                   中银基金管理有限公司
基金托管人名称                   中信银行股份有限公司
                         《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                         《公开募集证券投资基
公告依据                     金运作管理办法》、
                                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                         法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日                   2024 年 8 月 16 日
           基准日基金份
           额 净 值（单 位 ： 1.1155
截止收益分配基准日的 元）
   相关指标    基准日基金可
           供分配利润（单 121239373.88
           位：元）
本次分红方案（单位：
         元/10 份基金份额）      0.200
有关年度分红次数的说明               本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
  注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。
权益登记日              2024 年 8 月 27 日
除息日                2024 年 8 月 27 日
现金红利发放日            2024 年 8 月 29 日
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                   选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 8 月
红利再投资相关事项的说明
                   换的基金份额于 2024 年 8 月 28 日直接划入其基金账户。2024 年 8
                   月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
                   根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明          金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规
                   定。
                   本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红
费用相关事项的说明
                   利所转换的基金份额免收申购费用
天有效赎回基金份额享有本次分红权益。目前本基金处于封闭期，暂不办理申购
与赎回业务。
资者在权益登记日之前（不含 2024 年 8 月 27 日）最后一次选择的分红方式为准。
请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若
投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构
记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分
红方式的，    请务必在 2024 年 8 月 26 日 15：
登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，          敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         中银基金管理有限公司