银河美丽A,银河美丽C: 银河美丽优萃混合型证券投资基金2024年中期报告

银河美丽优萃混合型证券投资基金
 基金管理人：银河基金管理有限公司
 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
 送出日期：2024 年 8 月 27 日
                                   银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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                               §2 基金简介
基金名称         银河美丽优萃混合型证券投资基金
基金简称         银河美丽混合
基金主代码        519664
基金运作方式       契约型开放式
基金合同生效日      2014 年 5 月 29 日
基金管理人        银河基金管理有限公司
基金托管人        中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份      153,679,251.00 份
额总额
基金合同存续期      不定期
下属分级基金的基
                       银河美丽混合 A                    银河美丽混合 C
金简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标                  本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股
                      票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增
                      值。
投资策略                  1、资产配置策略
                         （1）美丽主题的界定：本基金的配置思路：淡化短期扰
                      动，强调配置有安全边且基本面趋势向好具备持续性的上市公
                      司。从中长期视角 1：消费升级：中国本土市场广阔且区域经
                      济各异，可包容不同层次的消费品公司做强做大。居民财富积累
                      伴随消费升级阶梯式提升，相应领域上市公司迎接价量齐升成长
                      机遇期。我们既关注传统行业品牌护城河深的价值型企业，也关
                      注拓展新品类的成长型企业。2：进口替代及国际化：产业结构
                      升级，高附加值领域；3：技术创新新机会
                         (2)定性与定量分析
                      略；6、存托凭证投资策略
业绩比较基准                沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征                本基金为主动管理的股票基金，属于证券投资基金中预期风险与
                      预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于货币市场
                      基金、混合型基金和债券型基金。
       项目                      基金管理人                  基金托管人
名称                    银河基金管理有限公司               中国建设银行股份有限公司
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        姓名      秦长建                            王小飞
信息披露
        联系电话    021-38568989                   021-60637103
负责人
        电子邮箱    qinchangjian@cgf.cn            wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话          400-820-0860                   021-60637228
传真              021-38568769                   021-60635778
注册地址            中国（上海）自由贸易试验区富                 北京市西城区金融大街 25 号
                城路 99 号 21-22 层
办公地址            中国（上海）自由贸易试验区富                 北京市西城区闹市口大街 1 号
                城路 99 号 21-22 层                院 1 号楼
邮政编码            200120                         100033
法定代表人           宋卫刚                            张金良
本基金选定的信息披露报纸名称                 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
                               http://www.cgf.cn
址
基金中期报告备置地点                     基金管理人及基金托管人住所
        项目                     名称                        办公地址
                   中国证券登记结算有限责任                    北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构
                   公司                              号
               §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                         金额单位：人民币元
据和指标            银河美丽混合 A                            银河美丽混合 C
本期已实现收益                  -14,420,780.73                       -4,562,710.08
本期利润                      -8,519,455.54                       -2,717,333.06
加权平均基金份
                                 -0.0726                           -0.0713
额本期利润
本期加权平均净
                                  -4.73%                             -5.03%
值利润率
本期基金份额净
                                  -4.74%                             -5.13%
值增长率
                           报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
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期末可供分配利
润
期末可供分配基
金份额利润
期末基金资产净
值
期末基金份额净
值
                           报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净
值增长率
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
                          银河美丽混合 A
             份额净       份额净值     业绩比较       业绩比较基准
     阶段      值增长       增长率标     基准收益       收益率标准差     ①－③      ②－④
              率①        准差②      率③          ④
  过去一个月       -7.74%    0.69%     -2.52%      0.38%   -5.22%   0.31%
  过去三个月       -5.60%    0.96%     -1.31%      0.60%   -4.29%   0.36%
  过去六个月       -4.74%    1.04%      1.57%      0.72%   -6.31%   0.32%
   过去一年      -18.64%    1.00%     -6.86%      0.70%            0.30%
   过去三年      -56.58%    1.33%    -25.58%      0.84%            0.49%
 自基金合同生效
    起至今
                          银河美丽混合 C
             份额净       份额净值     业绩比较       业绩比较基准
     阶段                                               ①－③      ②－④
             值增长       增长率标     基准收益       收益率标准差
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            率①       准差②      率③        ④
  过去一个月     -7.79%    0.70%    -2.52%       0.38%   -5.27%   0.32%
  过去三个月     -5.79%    0.96%    -1.31%       0.60%   -4.48%   0.36%
  过去六个月     -5.13%    1.04%    1.57%        0.72%   -6.70%   0.32%
   过去一年    -19.40%    1.01%    -6.86%       0.70%            0.31%
   过去三年    -57.85%    1.33%   -25.58%       0.84%            0.49%
 自基金合同生效
    起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
     收益率变动的比较
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注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同相关规定。截止本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
  无。
                   §4 管理人报告
  银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"）
                             ，是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
  银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国
上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）
                                   、中国石油天然
气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限
公司。
  本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资
基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资
基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300
价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、
银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投
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资基金（LOF）
       、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债
券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值
券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务
主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题
灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题
灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合
型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基
金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活
配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选
混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主
题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿
达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河中
证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河
沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主
题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、
银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河
丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
                       银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、
银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证
券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、
银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产
业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持
有期混合型基金中基金(FOF)、 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳
健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投
资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、
银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景
气行业混合型证券投资基金、银河成长远航混合型证券投资基金、银河中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金、银河星汇 30 天持有期债券型证券投资基金、银河景泰纯债债券型证券投
资基金、银河高端装备混合型发起式证券投资基金、银河国企主题混合型发起式证券投资基金、
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                                      银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
银河新材料股票型发起式证券投资基金、银河中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金、银河
招益 6 个月持有期混合型证券投资基金。
            任本基金的基金经理
             （助理）期限            证券从
姓名    职务                                           说明
                               业年限
            任职日期       离任日期
                                       硕士研究生学历，14 年金融行业相关从
                                       业经历。曾任职于上海原点资产管理有限
                                       公司研究部，2011 年 11 月加入银河基金
                                       管理有限公司，从事投资、研究相关工作，
                                       现任股票投资部基金经理。2017 年 1 月
                                       至 2019 年 7 月任银河君信灵活配置混合
                                       型证券投资基金基金经理，2017 年 1 月
     本基金的   2017 年 4                   至 2018 年 8 月担任银河银泰理财分红证
杨琪                      -      14 年
     基金经理    月8日                       券投资基金基金经理，2017 年 4 月起担
                                       任银河美丽优萃混合型证券投资基金基
                                       金经理，2017 年 7 月至 2021 年 12 月任
                                       银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
                                       基金经理，2019 年 2 月起担任银河转型
                                       增长主题灵活配置混合型证券投资基金
                                       基金经理，2019 年 6 月起担任银河乐活
                                       优萃混合型证券投资基金基金经理。
注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。
  本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合
法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额
持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完
善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
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                            银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同
投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行了分析。
  针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除
外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了
价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常
情况。
  针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完
全复制的指数基金除外）
          。
  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前
确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
  本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
确定性导致存量资产寻找新的供需平衡点。2024 年开年，一方面欧洲俄乌战争未了，红海冲突又
起，美国经济偏强逐步走弱美国降息推迟。国内当下处于经济总量增速换挡，传统产业趋势向下
但韧性尚在，新产业新动能尚在酝酿的转型期，投资需要兼顾两端并积极把握产业新趋势带来的
结构性投资机会。
  本基金的配置思路：淡化短期扰动，强调配置有安全边且基本面趋势向好具备持续性的上市
公司。从中长期视角，我们看好以下几个方向：1：消费新趋势：中国本土市场广阔且区域经济发
展阶段各异，可包容不同层次的消费品公司做强做大。2：进口替代及出海国际化：产业结构升级，
高附加值领域中国企业发展前景广阔。高性价比竞争模式下产能输出企业出海竞争。3：技术创新
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                              银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
新机会：科技创新催生迭代式商业浪潮，一方面关注硬件创新新机会，另一方面关注硬件创新后
的软件和商业模式创新机会。
  展望后市，本基金将从估值合理景气持续的行业中寻找超额收益，重点投资方向：以食品饮
料、医药、休闲服务为代表的大消费，以电子、传媒、新能源为代表的 tmt 等。
  截至本报告期末银河美丽混合 A 的基金份额净值为 1.467 元，本报告期基金份额净值增长率
为-4.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.57%；截至本报告期末银河美丽混合 C 的基金份额净值
为 1.350 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.13%，同期业绩比较基准收益率为 1.57%。
为大选之年，全球多个国家大选，地缘政治波动较大，且地缘政治波动对货币政策可预测性也会
产生影响。
  国内来看，一方面地产仍处于出清阶段，外需一方面受益于全球补库另一方又受制于全球贸
易局势的变化不确定性增加，内需有韧性但难以支撑起整个经济的高质量增长。
  经济面和市场的资金面，总体依然还是存量特征。以确定性为基础，成长为矛，积极寻找自
由现金流充沛，估值合理偏低，成长相对确定的资产依然为投资的重心。
  报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金
业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行
估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份
额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
  本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理
人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基
金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，
根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席
估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。
  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  本基金于 2014 年 5 月 29 日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配 4
次，每次基金收益分配比列不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
                                 ”
                      第 13页 共 55页
                                     银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
   本基金截至 2024 年 06 月 30 日，银河美丽混合 A 可供分配利润为 54,372,790.29 元，银河美
丽混合 C 可供分配利润为 13,059,088.99 元，本报告期未进行利润分配。
   本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
                          §5 托管人报告
   本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》
 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
    明
   本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进
行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
   报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
   本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
              §6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                             单位：人民币元
                                        本期末                  上年度末
        资 产             附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1        20,411,641.08         44,815,124.56
结算备付金                                      255,069.29           166,369.83
存出保证金                                       60,357.75            47,730.62
交易性金融资产                 6.4.7.2       201,074,606.13        193,318,592.44
其中：股票投资                               201,074,606.13        193,318,592.44
                             第 14页 共 55页
                                    银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
     基金投资                                           -                      -
     债券投资                                           -                      -
     资产支持证券投资                                       -                      -
     贵金属投资                                          -                      -
     其他投资                                           -                      -
衍生金融资产                6.4.7.3                       -                      -
买入返售金融资产              6.4.7.4                       -                      -
应收清算款                                               -           436,975.06
应收股利                                                -                      -
应收申购款                                      65,616.18            123,362.95
递延所得税资产                                             -                      -
其他资产                  6.4.7.8                       -                      -
资产总计                                 221,867,290.43         238,908,155.46
                                       本期末                   上年度末
     负债和净资产            附注号
负 债：
短期借款                                                -                      -
交易性金融负债                                             -                      -
衍生金融负债                6.4.7.3                       -                      -
卖出回购金融资产款                                           -                      -
应付清算款                                       3,706.95          1,147,996.72
应付赎回款                                     193,990.11            130,127.89
应付管理人报酬                                   228,277.52            241,713.88
应付托管费                                      38,046.27             40,285.65
应付销售服务费                                    43,579.69             45,971.89
应付投资顾问费                                             -                      -
应交税费                                                -                      -
应付利润                                                -                      -
递延所得税负债                                             -                      -
其他负债                  6.4.7.9             248,559.61            362,659.30
负债合计                                      756,160.15          1,968,755.33
净资产：
实收基金                  6.4.7.10       153,679,251.00         156,754,620.44
未分配利润                 6.4.7.12        67,431,879.28          80,184,779.69
净资产合计                                221,111,130.28         236,939,400.13
负债和净资产总计                             221,867,290.43         238,908,155.46
注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，银河美丽混合 A 基金份额净值 1.467 元,基金份额总额
银河美丽混合份额总额合计为 153,679,251.00 份。
会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金
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                                         银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                           本期                  上年度可比期间
       项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023
                                       年 6 月 30 日                年 6 月 30 日
一、营业总收入                                   -9,255,591.69            -31,521,489.01
其中：存款利息收入            6.4.7.13                   45,255.74              37,596.06
     债券利息收入                                            -                       -
   资产支持证券利
                                                       -                       -
息收入
   买入返售金融资
产收入
     其他利息收入                                            -                       -
                                         -17,067,438.21               -794,917.15
“-”填列）
其中：股票投资收益            6.4.7.14            -20,326,357.79             -3,254,669.16
     基金投资收益                                            -                       -
     债券投资收益          6.4.7.15                          -                       -
   资产支持证券投
资收益
     贵金属投资收益         6.4.7.17                          -                       -
     衍生工具收益          6.4.7.18                          -                       -
     股利收益            6.4.7.19              3,258,919.58              2,459,752.01
     其他投资收益                                            -                       -
（损失以“-”号填            6.4.7.20              7,746,702.21            -30,787,221.21
列）
                                                       -                       -
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出                                  1,981,196.91              3,147,045.87
其中：暂估管理人报酬                                             -                       -
其中：卖出回购金融资
                                                       -                       -
产支出
                                 第 16页 共 55页
                                          银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
三、利润总额（亏损总
                                          -11,236,788.60         -34,668,534.88
额以“-”号填列）
减：所得税费用                                                -                      -
四、净利润（净亏损以
                                          -11,236,788.60         -34,668,534.88
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
                                                       -                      -
后净额
六、综合收益总额                                  -11,236,788.60         -34,668,534.88
会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                  单位：人民币元
                                             本期
     项目                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                 实收基金            其他综合收益           未分配利润           净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”      -3,075,369.44                -   -12,752,900.41   -15,828,269.85
号填列）
（一）、综合收益
                          -                 -   -11,236,788.60   -11,236,788.60
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数         -3,075,369.44                -    -1,516,111.81    -4,591,481.25
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
               -9,708,714.27                -    -4,821,224.54   -14,529,938.81
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                          -                 -               -                -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
     项目                                上年度可比期间
                                 第 17页 共 55页
                                         银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
               实收基金            其他综合收益           未分配利润            净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”     -1,071,654.75                -   -35,967,463.44   -37,039,118.19
号填列）
（一）、综合收益
                         -                 -   -34,668,534.88   -34,668,534.88
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数        -1,071,654.75                -    -1,298,928.56    -2,370,583.31
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
             -12,351,280.67                -   -12,116,157.33   -24,467,438.00
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
                         -                 -               -                -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
       史平武                         史平武                          刘晓彬
     基金管理人负责人                 主管会计工作负责人                    会计机构负责人
  银河美丽优萃混合型证券投资基金（原名银河美丽优萃股票型证券投资基金）(以下简称“本
基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
                             ）证监许可[2013]1561 号《关
于核准银河美丽优萃股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发
起人向社会公开募集。基金合同于 2014 年 5 月 29 日生效，首次设立募集规模为 650,875,510.95
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                               银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限
公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。本基金自 2015 年 7 月 17 日起更名为银河美丽优萃混合型证券投资基金。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金定义
的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。债券、现金等金融工具占基金资产
的比例为 5%-40%，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资
比例不超过基金资产净值的 3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
  本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简
称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计
准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》编制财务报表。
  本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
  本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
                       第 19页 共 55页
                                银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
     本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
     根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                         、财税[2004]78 号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》
         、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小
企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年
[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                           、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》
                               、财税[2017]2 号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税
[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适
用的主要税项列示如下：
a)    资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地
方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。
b)    对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c)    对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公
司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
                        第 20页 共 55页
                                       银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。
d)    基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
e)    对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算
缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
                                                                    单位：人民币元
                                                      本期末
              项目
 活期存款                                                               20,411,641.08
 等于：本金                                                              20,409,849.15
     加：应计利息                                                             1,791.93
     减：坏账准备                                                                    -
 定期存款                                                                          -
 等于：本金                                                                         -
     加：应计利息                                                                    -
     减：坏账准备                                                                    -
 其中：存款期限 1 个月以内                                                                -
     存款期限 1-3 个月                                                               -
     存款期限 3 个月以上                                                               -
 其他存款                                                                          -
 等于：本金                                                                         -
     加：应计利息                                                                    -
     减：坏账准备                                                                    -
              合计                                                    20,411,641.08
                                                                    单位：人民币元
                                          本期末
       项目                            2024 年 6 月 30 日
                      成本            应计利息            公允价值           公允价值变动
 股票                215,341,609.18            -   201,074,606.13    -14,267,003.05
 贵金属投资-金交                      -             -               -                 -
 所黄金合约
       交易所市                    -             -               -                 -
 债券    场
       银行间市                    -             -               -                 -
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                                     银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
     场
     合计                      -             -               -                -
资产支持证券                       -             -               -                -
基金                           -             -               -                -
其他                           -             -               -                -
     合计          215,341,609.18            -   201,074,606.13   -14,267,003.05
  本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
  本基金本报告期末无期货合约。
  本基金本报告期末无黄金衍生品。
  本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
  本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
   本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
  本基金本报告期末无债权投资。
  本基金本报告期内无债权投资。
  本基金本报告期末无其他债权投资。
  本基金本报告期内无其他债权投资。
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                               银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末无其他权益工具投资。
  本基金本报告期末无其他权益工具投资。
  本基金本报告期末未持有其他资产。
                                                          单位：人民币元
                                          本期末
        项目
应付券商交易单元保证金                                                          -
应付赎回费                                                           190.74
应付证券出借违约金                                                            -
应付交易费用                                                      169,277.99
其中：交易所市场                                                    169,277.99
    银行间市场                                                            -
应付利息                                                                 -
预提费用                                                         79,090.88
        合计                                                  248,559.61
                                                   金额单位：人民币元
                       银河美丽混合 A
                                      本期
       项目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                   基金份额（份）                        账面金额
上年度末                      118,777,267.96               118,777,267.96
本期申购                        4,977,053.56                  4,977,053.56
本期赎回（以“-”号填列）              -7,408,414.73               -7,408,414.73
基金拆分/份额折算前                             -                            -
基金拆分/份额折算调整                            -                            -
本期申购                                   -                            -
本期赎回（以“-”号填列）                          -                            -
本期末                       116,345,906.79               116,345,906.79
                       银河美丽混合 C
                                      本期
       项目               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                   基金份额（份）                        账面金额
上年度末                       37,977,352.48                37,977,352.48
本期申购                        1,656,291.27                  1,656,291.27
                       第 23页 共 55页
                                       银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）                      -2,300,299.54            -2,300,299.54
基金拆分/份额折算前                                    -                          -
基金拆分/份额折算调整                                   -                          -
本期申购                                          -                          -
本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          -
本期末                                37,333,344.21            37,333,344.21
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
  本基金本报告期末无其他综合收益。
                                                            单位：人民币元
                          银河美丽混合 A
      项目          已实现部分                  未实现部分             未分配利润合计
上年度末              173,332,788.52         -109,228,496.38    64,104,292.14
本期期初              173,332,788.52         -109,228,496.38    64,104,292.14
本期利润              -14,420,780.73            5,901,325.19    -8,519,455.54
本期基金份额交易产
                   -3,342,400.07            2,130,353.76    -1,212,046.31
生的变动数
其中：基金申购款            6,755,542.67           -4,123,672.53     2,631,870.14
    基金赎回款         -10,097,942.74            6,254,026.29    -3,843,916.45
本期已分配利润                       -                       -                  -
本期末               155,569,607.72         -101,196,817.43    54,372,790.29
                          银河美丽混合 C
      项目          已实现部分                  未实现部分             未分配利润合计
上年度末               48,947,049.73          -32,866,562.18    16,080,487.55
本期期初               48,947,049.73          -32,866,562.18    16,080,487.55
本期利润               -4,562,710.08            1,845,377.02    -2,717,333.06
本期基金份额交易产
                     -743,795.29             439,729.79         -304,065.50
生的变动数
其中：基金申购款            1,975,936.17           -1,302,693.58        673,242.59
    基金赎回款          -2,719,731.46            1,742,423.37        -977,308.09
本期已分配利润                       -                       -                  -
本期末                43,640,544.36          -30,581,455.37    13,059,088.99
                                                            单位：人民币元
                                            本期
       项目
活期存款利息收入                                                          41,663.15
定期存款利息收入                                                                 -
其他存款利息收入                                                                 -
结算备付金利息收入                                                          3,128.46
                           第 24页 共 55页
                                银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
其他                                                            464.13
合计                                                         45,255.74
                                                       单位：人民币元
                                           本期
         项目
股票投资收益——买卖股票差价收
                                                      -20,326,357.79
入
股票投资收益——赎回差价收入                                                    -
股票投资收益——申购差价收入                                                    -
股票投资收益——证券出借差价收
入
合计                                                    -20,326,357.79
                                                       单位：人民币元
                                              本期
         项目
卖出股票成交总额                                              255,887,027.35
减：卖出股票成本总额                                            275,552,378.85
减：交易费用                                                    661,006.29
买卖股票差价收入                                              -20,326,357.79
    本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
    本基金本报告期内无债券投资收益。
    本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
    本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
    本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
                        第 25页 共 55页
                                银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
  本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
  本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
  本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
  本基金本报告期内无贵金属投资收益。
  本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖债券差价收入。
  本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
  本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
  本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
  本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
                                                      单位：人民币元
                                       本期
      项目
股票投资产生的股利收益                                                3,258,919.58
其中：证券出借权益补偿
收入
基金投资产生的股利收益                                                          -
      合计                                                   3,258,919.58
                      第 26页 共 55页
                            银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                                   单位：人民币元
                                        本期
       项目名称
    股票投资                                            7,746,702.21
    债券投资                                                        -
    资产支持证券投资                                                    -
    基金投资                                                        -
    贵金属投资                                                       -
    其他                                                          -
    权证投资                                                        -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
         合计                                         7,746,702.21
                                                   单位：人民币元
                                            本期
              项目
基金赎回费收入                                                 9,125.26
基金转换费收入                                                     212.84
              合计                                        9,338.10
  本基金本报告期内未发生信用减值损失。
                                                    单位：人民币元
                                           本期
              项目
审计费用                                                   14,918.54
信息披露费                                                  59,672.34
证券出借违约金                                                         -
银行费用                                                        140.00
账户维护费                                                   9,000.00
              合计                                       83,730.88
  无。
                    第 27页 共 55页
                                银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
  截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
          关联方名称                        与本基金的关系
 银河基金管理有限公司(“银河基金”)       基金管理人、基金销售机构
 中国建设银行股份有限公司(“建设银        基金托管人、基金代销机构
 行”)
 中国银河证券股份有限公司(“银河证        基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制
 券”)
  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
  本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
  本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
                                                       单位：人民币元
                              本期                   上年度可比期间
         项目
                       第 28页 共 55页
                                   银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                              月 30 日                    年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费                     1,396,354.38              2,323,496.53
其中：应支付销售机构的客户维
护费
应支付基金管理人的净管理费                       771,603.43               1,310,744.14
注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理
费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数
  根据《银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告》，
自 2023 年 8 月 28 日起，支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产
净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一
日基金资产净值×1.20% / 当年天数
                                                            单位：人民币元
                               本期                     上年度可比期间
         项目          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     2023 年 1 月 1 日至 2023
                              月 30 日                   年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费                     232,725.77                387,249.41
注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日，支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基
金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费
=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数
  根据《银河基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告》，
自 2023 年 8 月 28 日起，支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.20% / 当年天数
                                                           单位：人民币元
                                         本期
获得销售服务费的各关                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
联方名称                       当期发生的基金应支付的销售服务费
                   银河美丽混合 A         银河美丽混合 C                  合计
建设银行                           -          114,095.89           114,095.89
银河基金                           -            3,621.11             3,621.11
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                                 银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
银河证券                         -          15,478.26          15,478.26
合计                           -         133,195.26         133,195.26
                                 上年度可比期间
 获得销售服务费的各关             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
     联方名称               当期发生的基金应支付的销售服务费
                  银河美丽混合 A        银河美丽混合 C                合计
建设银行                         -         147,784.00         147,784.00
银河基金                         -           4,775.75           4,775.75
银河证券                         -          21,147.23          21,147.23
合计                           -         173,706.98         173,706.98
注：本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，
C 类基金份额销售服务费年费率为 1.0%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
  H=E×1.0%/当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
  基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
  本基金本报告期及上年度可比区间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
        情况
  本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。
        的情况
  本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。
  本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。
  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
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                                                                    单位：人民币元
                           本期
                                                       上年度可比期间
  关联方名称                                          2023年1月1日至2023年6月30日
                    期末余额        当期利息收入            期末余额             当期利息收入
建设银行           20,411,641.08      41,663.15      21,304,914.93         34,847.13
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
  本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
  本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
  本基金本报告期未进行利润分配。
                                                                  金额单位：人民币元
         证                                      数量
             成功            流通           期末
 证券      券           受限          认购             （单      期末        期末估值
             认购            受限           估值                                   备注
 代码      名           期           价格             位：     成本总额        总额
             日             类型           单价
         称                                      股）
         平   2024
         安   年3            新股
         电   月 19          锁定
         工    日
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         达   年1            新股
         科   月 11          锁定
         技    日
         雪   2024
         祺   年1            新股
         电   月4            锁定
         气    日
         雪   2024         新股
         祺   年6           锁定
         电   月3           -送
                    （含）
         气    日            股
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         合   年3            锁定
         科   月 26
         技    日
         汇   2024
         成   年5            新股
         真   月 28          锁定
         空    日
         华   2024
         阳   年1            新股
         智   月 26          锁定
         能    日
         骏
             年3            新股
             月 13          锁定
         达
              日
         骏        1-6 个
             年5         锁定
             月 22       -送
         达        （含）
              日          股
         宏   2024
         鑫   年4            新股
         科   月3            锁定
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         中   2024
         仑   年6            新股
         新   月 13          锁定
         材    日
         爱
             年6            新股
             月 19          锁定
         特
              日
         美   2024
         新   年3            新股
         科   月6            锁定
         技    日
         键   2024
         邦   年6
         股   月 28
                  （含） 受限
         份    日
         西   2024
         典   年1            新股
         新   月4            锁定
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         德   年3            锁定
         胜   月 13
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         永   2024
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         股   月 19          锁定
         份    日
         欧   2024
         莱   年4            新股
         新   月 29          锁定
         材    日
         灿   2024
         芯   年4            新股
         股   月2            锁定
         份    日
         达   2024
         梦   年6            新股
         数   月4            锁定
         据    日
         中   2024
         创   年3            新股
         股   月6            锁定
         份    日
         成   2024
         都   年1            新股
         华   月 31          锁定
         微    日
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。
  截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
  本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
  本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过
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                            银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制
环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务
手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，
通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程
序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。
  本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主
管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的
督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
  公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风
险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；
对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
  信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导
致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均
投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间
同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
  本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
  本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
  本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
  本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
  本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
  本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
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                           银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。
  本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压
力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组
合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
  本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
  本基金本报告期末无重大流动性风险。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资
收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
                   第 35页 共 55页
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                                                                        单位：人民币元
   本期末
                                   月      年    年    上
      日
    资产
货币资金             20,411,641.08       -         -    -    -             - 20,411,641.08
结算备付金              255,069.29        -         -    -    -             -      255,069.29
存出保证金               60,357.75        -         -    -    -             -       60,357.75
交易性金融资产                     -        -         -    -    - 201,074,606.13 201,074,606.13
应收申购款                       -        -         -    -    -      65,616.18      65,616.18
  资产总计           20,727,068.12       -         -    -    - 201,140,222.31 221,867,290.43
    负债
应付赎回款                       -        -         -    -    -     193,990.11     193,990.11
应付管理人报酬                     -        -         -    -    -     228,277.52     228,277.52
应付托管费                       -        -         -    -    -      38,046.27      38,046.27
应付清算款                       -        -         -    -    -       3,706.95       3,706.95
应付销售服务费                     -        -         -    -    -      43,579.69      43,579.69
其他负债                        -        -         -    -    -     248,559.61     248,559.61
  负债总计                      -        -         -    -    -     756,160.15     756,160.15
利率敏感度缺口 20,727,068.12                -         -    -    - 200,384,062.16 221,111,130.28
   上年度末
                                   月      年    年    上
      日
    资产
货币资金             44,815,124.56       -         -    -    -             - 44,815,124.56
结算备付金              166,369.83        -         -    -    -             -      166,369.83
存出保证金               47,730.62        -         -    -    -             -       47,730.62
交易性金融资产                     -        -         -    -    - 193,318,592.44 193,318,592.44
应收申购款                       -        -         -    -    -     123,362.95     123,362.95
应收清算款                       -        -         -    -    -     436,975.06     436,975.06
  资产总计           45,029,225.01       -         -    -    - 193,878,930.45 238,908,155.46
    负债
应付赎回款                       -        -         -    -    -     130,127.89     130,127.89
应付管理人报酬                     -        -         -    -    -     241,713.88     241,713.88
应付托管费                       -        -         -    -    -      40,285.65      40,285.65
应付清算款                       -        -         -    -    -   1,147,996.72   1,147,996.72
应付销售服务费                     -        -         -    -    -      45,971.89      45,971.89
其他负债                        -        -         -    -    -     362,659.30     362,659.30
  负债总计                      -        -         -    -    -   1,968,755.33   1,968,755.33
利率敏感度缺口 45,029,225.01                -         -    -    - 191,910,175.12 236,939,400.13
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
                                         第 36页 共 55页
                                      银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  本基金所有的资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
                                                          金额单位：人民币元
                        本期末                            上年度末
     项目
                             占基金资产净值                          占基金资产净值
              公允价值                             公允价值
                              比例（%）                            比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
                        -                -               -           -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投                  -                -               -           -
资
衍生金融资产
                        -                -               -           -
－权证投资
其他                      -                -               -           -
合计          201,074,606.13           90.94   193,318,592.44       81.59
   假设     1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论
                             第 37页 共 55页
                                  银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
         变动值。
                                对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变              影响金额（单位：人民币元）
                                                 上年度末 （2023 年 12 月
              动        本期末（2024 年 6 月 30 日）
   分析    沪深 300 指数上升
         沪深 300 指数下降
                                 -9,271,157.56            -10,149,907.16
   公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：
   第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
   第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
   第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                           单位：人民币元
                              本期末                      上年度末
 公允价值计量结果所属的层次
第一层次                           200,912,964.20             192,866,266.51
第二层次                               161,641.93                452,325.93
第三层次                                       -                          -
        合计                     201,074,606.13             193,318,592.44
   于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
                        第 38页 共 55页
                                  银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
     于 2024 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31
日：无)。
     不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
     于 2024 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                        §7 投资组合报告
                                                        金额单位：人民币元
                                                       占基金总资产的比例
序号              项目                  金额
                                                          （%）
      其中：股票                        201,074,606.13             90.63
      其中：债券                                        -               -
        资产支持证券                                     -               -
      其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                   -               -
      产
                                                       金额单位：人民币元
                                                       占基金资产净值比例
代码           行业类别             公允价值（元）
                                                          （%）
 A    农、林、牧、渔业                                 -                   -
 B    采矿业                           8,761,915.08              3.96
 C    制造业                         155,023,697.55              70.11
 D    电力、热力、燃气及水生产和
      供应业                                 896.80              0.00
                          第 39页 共 55页
                                     银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
 E    建筑业                                  2,324.81          0.00
 F    批发和零售业                             512,172.07          0.23
 G    交通运输、仓储和邮政业                          3,059.28          0.00
 H    住宿和餐饮业                                     -                -
 I    信息传输、软件和信息技术服
      务业                                  57,048.45          0.03
 J    金融业                             24,712,269.00          11.18
 K    房地产业                                 2,938.45          0.00
 L    租赁和商务服务业                         7,003,542.00          3.17
 M    科学研究和技术服务业                           3,704.60          0.00
 N    水利、环境和公共设施管理业                        4,468.07          0.00
 O    居民服务、修理和其他服务业                              -                -
 P    教育                               4,986,540.00          2.26
 Q    卫生和社会工作                                    -                -
 R    文化、体育和娱乐业                              29.97           0.00
 S    综合                                         -                -
                合计                   201,074,606.13          90.94
     本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                       金额单位：人民币元
       股票代                数量                          占基金资产净值比例
序号               股票名称                公允价值（元）
        码                 （股）                            （%）
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                      第 43页 共 55页
                              银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                      第 44页 共 55页
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                                                   金额单位：人民币元
        股票代
 序号              股票名称   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%)
         码
注：本项及下项 7.4.2，7.4.3 的“买入金额”
                          （或“买入股票成本”）、
                                     “卖出金额”
                                          （或“卖出股
票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                        第 46页 共 55页
                              银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
                                             金额单位：人民币元
      股票代
 序号            股票名称   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)
       码
                                                单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额                                   275,561,690.33
卖出股票收入（成交）总额                                   255,887,027.35
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
                      第 47页 共 55页
                             银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金未从事股指期货交易。
  本基金未投资国债期货。
  本基金未投资国债期货。
     在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
                                             单位：人民币元
   序号           名称                     金额
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  无。
                     第 48页 共 55页
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                          §8 基金份额持有人信息
                                                                            份额单位：份
                                                         持有人结构
           持有人                            机构投资者                        个人投资者
                    户均持有的基
份额级别        户数                                         占总份                         占总份
                     金份额
           （户）                         持有份额            额比例          持有份额           额比例
                                                       （%）                         （%）
银河美丽
混合 A
银河美丽
混合 C
 合计        21,961        6,997.83            43.29       0.00     153,679,207.71   100.00
                                                                     占基金总份额比例
 项目                 份额级别                持有份额总数（份）
                                                                        （%）
基金管    银河美丽混合 A                                   201,708.10                       0.1734
理人所
有从业
人员持    银河美丽混合 C                                       47,089.32                    0.1261
有本基
金
                    合计                            248,797.42                       0.1619
      项目                    份额级别                持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人             银河美丽混合 A                                                          0
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开            银河美丽混合 C                                                          0
放式基金
                              合计                                                       0
本基金基金经理持有            银河美丽混合 A                                                       10~50
本开放式基金               银河美丽混合 C                                                          0
                              合计                                                    10~50
                          §9 开放式基金份额变动
                                                                                   单位：份
      项目                   银河美丽混合 A                               银河美丽混合 C
基金合同生效日                              423,856,716.43                       227,018,794.52
                                    第 49页 共 55页
                              银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
（2014 年 5 月 29
日）基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额
本报告期基金总申
购份额
减：本报告期基金
总赎回份额
本报告期基金拆分
                                   -                     -
变动份额
本报告期期末基金
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
                   §10 重大事件揭示
  报告期内未召开基金份额持有人大会。
  一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
公告》
  ，吴磊先生担任基金管理公司副总经理。
  二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
  无。
  报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  报告期内基金投资策略无改变。
  报告期内本基金未改聘会计师事务所。
  本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
                     第 50页 共 55页
                                   银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
  本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                       金额单位：人民币元
                     股票交易                  应支付该券商的佣金
       交易单                 占当期股票成                      占当期佣金
券商名称                                                             备注
       元数量    成交金额         交总额的比例           佣金         总量的比例
                             (%)                         (%)
东吴证券    1                         35.31   177,224.21     35.51   -
                     .85
国泰君安         139,642,705
证券                   .42
财通证券    1                         10.55    52,386.58     10.50   -
麦高证券    1                          9.61    48,254.02      9.67   -
兴业证券    2                          6.87    34,131.81      6.84   -
中信建投         30,682,961.
证券                    24
国盛证券    1                          5.51    27,364.42      5.48   -
长江证券    1    282,215.00            0.05      264.15       0.05   -
诚通证券    1             -              -            -         -    -
东北证券    3             -              -            -         -    -
东方证券    1             -              -            -         -    -
东兴证券    1             -              -            -         -    -
光大证券    1             -              -            -         -    -
广发证券    1             -              -            -         -    -
国海证券    1             -              -            -         -    -
国金证券    1             -              -            -         -    -
国投证券    2             -              -            -         -    -
国信证券    2             -              -            -         -    -
海通证券    1             -              -            -         -    -
华创证券    1             -              -            -         -    -
华西证券    1             -              -            -         -    -
民生证券    1             -              -            -         -    -
平安证券    1             -              -            -         -    -
申万宏源
证券
天风证券    1             -              -            -         -    -
                           第 51页 共 55页
                                          银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
信达证券    1                  -                  -            -          -   -
银河证券    3                  -                  -            -          -   -
浙商证券    2                  -                  -            -          -   -
中金财富
证券
中金公司    1                  -                  -            -          -   -
中泰证券    1                  -                  -            -          -   -
中信证券    3                  -                  -            -          -   -
中银国际
证券
注：1、选择证券公司专用席位的标准：
  （1）实力雄厚；
  （2）信誉良好，经营行为规范；
  （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
  （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证
券交易之需要，并能提供全面的信息服务；
  （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究
支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告
等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
  （6）本基金管理人要求的其他条件。
  （1）资格考察；
  （2）初步确定；
  （3）签订协议。
                                                               金额单位：人民币元
            债券交易                     债券回购交易                     权证交易
                                                                      占当期权
                  占当期债                        占当期债券
券商名                                                                     证
                    券                         回购成交总
 称     成交金额                     成交金额                       成交金额       成交总额
                  成交总额                        额的比例
                                                                      的比例
                  的比例(%)                        (%)
                                                                       (%)
东吴证                            10,697,000.0
              -        -                          100.00          -           -
 券                                        0
国泰君
              -        -                 -            -           -           -
安证券
                                第 52页 共 55页
                      银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
财通证
      -   -           -       -        -      -
 券
麦高证
      -   -           -       -        -      -
 券
兴业证
      -   -           -       -        -      -
 券
中信建
      -   -           -       -        -      -
投证券
国盛证
      -   -           -       -        -      -
 券
长江证
      -   -           -       -        -      -
 券
诚通证
      -   -           -       -        -      -
 券
东北证
      -   -           -       -        -      -
 券
东方证
      -   -           -       -        -      -
 券
东兴证
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光大证
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广发证
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国海证
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国金证
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国投证
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国信证
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海通证
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华创证
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华西证
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民生证
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 券
平安证
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 券
申万宏
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源证券
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                                     银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
天风证
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 券
信达证
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银河证
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 券
浙商证
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中金财
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富证券
中金公
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 司
中泰证
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中信证
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 券
中银国
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际证券
 序号               公告事项                   法定披露方式     法定披露日期
      银河基金管理有限公司基金行业高              《中国证券报》
                                         、公司
      级管理人员变更公告                    网站
                                   《中国证券报》、《上海
      银河基金管理有限公司 2023 年第四          证券报》、《证券时
      季度提示性公告                      报》、《证券日报》、公
                                   司网站
                                   《中国证券报》、《上海
      银河基金管理有限公司 2023 年年度          证券报》、《证券时
      报告提示性公告                      报》、《证券日报》、公
                                   司网站
                                   《中国证券报》、《上海
      银河基金管理有限公司 2024 年 1 季        证券报》、《证券时
      度报告提示性公告                     报》、《证券日报》、公
                                   司网站
      银河基金管理有限公司关于旗下部
      分基金新增中国银河证券股份有限              《上海证券报》
                                         、公司
      公司等为代销机构并开通定投、转              网站
      换业务及参加费率优惠活动的公告
      银河美丽优萃混合型证券投资基金              《中国证券报》
                                         、公司
      基金产品资料概要更新                   网站
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                                     银河美丽优萃混合型证券投资基金 2024 年中期报告
               §11 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
   无。
   《银河美丽优萃混合型证券投资基金基金合同》
   《银河美丽优萃混合型证券投资基金托管协议》
  中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
  咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860
  公司网址：http://www.cgf.cn
                                               银河基金管理有限公司
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