银华丰华三个月定期开放债券发起式: 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

银华丰华三个月定期开放债券型发起式
   证券投资基金分红公告
     公告送出日期： 2024 年 8 月 27 日
                                       银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基
                  基金名称
                                                 金
                  基金简称                     银华丰华三个月定期开放债券发起式
                  基金主代码                                 007206
                基金合同生效日                             2019 年 9 月 17 日
                基金管理人名称                        银华基金管理股份有限公司
                基金托管人名称                          江苏银行股份有限公司
                                       《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                       《公开募集证券
                                       投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华丰华
                  公告依据                 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
                                       同》、
                                         《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券
                                              投资基金招募说明书》
                收益分配基准日                             2024 年 8 月 15 日
                   基准日基金份额净值（单位：人民币
                          元）
                   基准日基金可供分配利润（单位：人
  截止收益分配基准日的相                                        63,807,782.43
                         民币元）
      关指标
                   截止基准日按照基金合同约定的分
                   红比例计算的应分配金额（单位：人                           -
                         民币元）
         本次分红方案（单位：
                  元/10 份基金份额）                               0.120
             有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年度第三次分红
    注： 《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华丰华三个月定期
  开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的
  比例做出规定。
          权益登记日                           2024 年 8 月 28 日
            除息日                           2024 年 8 月 28 日
         现金红利发放日                          2024 年 8 月 29 日
           分红对象            权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                           选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2024 年 8 月 28 日的基金份额净值
     红利再投资相关事项的说明
                                     (NAV)转换为相应基金份额。
                           根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基
       税收相关事项的说明
                           金有关税收问题的通知》，
                                      基金向投资者分配的基金收益，      暂免征收所得税。
       费用相关事项的说明
    注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额
  持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金
  份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
  额净值进行计算，并于 8 月 29 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2024 年 8 月 30 日进行份额确
  认查询。
  日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
  改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 8 月 28 日)最后一次
  选择的分红方式为准。
  书及相关公告）。
    特此公告。
    银华基金管理股份有限公司