浙商聚盈A,浙商聚盈C: 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金分红公告

                公告送出日期：2024 年 8 月 27 日
基金名称                               浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
基金简称                               浙商聚盈纯债债券
基金主代码                              686868
基金合同生效日                            2017 年 10 月 19 日
基金管理人名称                            浙商基金管理有限公司
基金托管人名称                            交通银行股份有限公司
公告依据                               根据《中华人民共和国证券投资基
                                   金法》、《公开募集证券投资基金运
                                   作管理办法》的有关规定、
                                              《浙商聚
                                   盈纯债债券型证券投资基金基金合
                                   同》、《浙商聚盈纯债债券型证券投
                                   资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日                            2024 年 8 月 23 日
                                   浙商聚盈纯债债 浙商聚盈纯债债
下属分级基金的基金简称
                                   券A                券C
下属分级基金的交易代码                        686868            686869
         基准日基金份额净值（单位：元 ）          1.1113            1.1067
截止收益分
配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 109,421,176.94 117,258,545.93
相关指标     截止基准日按照基金合同约定的分红
         比例计算的应分配金额（单位：元 ）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）              0.3000          0.3000
有关年度分红次数的说明                        2024 年度收益的第 1 次分红
  注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
  条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分
  配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合
  同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；”
  权益登记日          2024 年 8 月 28 日
  除息日            2024 年 8 月 28 日
  现金红利发放日        2024 年 8 月 29 日
  分红对象           权益登记日登记在册的本基金份额持有人
  红利再投资相关事项的说明   选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
                 将以 2024 年 8 月 28 日除息后的基金份额净值为计
                 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
                 份额于 2024 年 8 月 29 日直接划入其基金账户，
  税收相关事项的说明      根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
                 《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
                 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                 的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收
                 所得税。
  费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
                 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
                 费用。
  （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申
请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
  （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 8 月 28 日）
最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限
公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定
时间前到销售网点办理变更手续。
  （4）若投资者选择红利再投资方式并在 2024 年 8 月 28 日申请赎回基金份
额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其
分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
  （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（http://www.zsfund.com）或拨打客户服务热线 400-
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  浙商基金管理有限公司