长江货币管家: 长江货币管家货币市场基金收益支付公告

             公告送出日期：2024 年 08 月 27 日
 基金名称                长江货币管家货币市场基金
 基金简称                长江货币管家
 基金主代码               890017
 基金合同生效日             2022 年 07 月 19 日
 基金管理人名称             长江证券（上海）资产管理有限公司
                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                         《长江货币管家
 公告依据                货币市场基金基金合同》、
                                《长江货币管家货币市场基金招募
                     说明书》
 收益集中支付日期            2024-08-26
 收益累计期间              自 2024-07-29 至 2024-08-26 止
                      基金份额持有人累计收益＝Σ 基金份额持有人日收益(即基金
                      份额持有人日收益逐日累加)，基金份额持有人日收益＝基金
 累计收益计算公式             份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×该基金
                      当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”，即保留两位小
                      数后去尾)
 收益结转的基金份额可赎回起始日 2024-08-28
                      收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本
 收益支付对象
                      基金全体基金份额持有人
                      本基金收益支付方式为红利再投资，投资者收益结转的基金
 收益支付办法               份额将于 2024 年 8 月 27 日直接计入其基金账户，2024 年 8 月
                      根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税
                      收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和
 税收相关事项的说明
                      机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税
                      和企业所得税。
 费用相关事项的说明            本基金收益支付免收分红手续费。
  注：
   （1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购
的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金
份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。
   （2）本基金按日计算并按月支付收益，收益支付方式为红利再投资。
本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为
基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将
另行公告。
   投 资 者 可 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 www.cjzcgl.com 或 拨 打 客 服 热 线
   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理
人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认
真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自
主判断基金的投资价值，
          自主做出投资决策，
                  自行承担投资风险。
   本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金，基金份
额不等于投资者交易结算资金，本基金可能会给投资者证券交易、取款等
带来习惯改变。敬请注意投资风险。
   特此公告。
                                  长江证券（上海）资产管理有限公司