山东高速: 中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年七月主要运营数据的公告

  中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
        关于二〇二四年七月主要运营数据的公告
   一、公募 REITs 基本信息
                       中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资
 公募 REITs 名称
                       基金
 公募 REITs 简称           中金山东高速 REIT
 公募 REITs 代码           508007
 公募 REITs 合同生效日        2023 年 10 月 16 日
 基金管理人名称               中金基金管理有限公司
 基金托管人名称               平安银行股份有限公司
                       《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                       《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、
                       《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基
                       金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易
 公告依据                  所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适
                       用指引第 5 号——临时报告（试行）》、《中金山
                       高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基
                       金合同》、《中金山高集团高速公路封闭式基础设
                       施证券投资基金招募说明书》
   二、2024 年 7 月主要运营数据
入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2024 年 7 月主
要运营数据如下：
            日均自然车流量（辆次）                 路费收入（人民币，万元，含增值税）
 项目         当月环 当月同 2024 年 累计同    当月环 当月同 2024 年 累计同
       当月                      当月
            比变动 比变动 累计 比变动        比变动 比变动 累计 比变动
鄄菏高速 24,529 12.7%   -2.7%   22,941 -2.9% 2,782 16.7% -7.7%   17,560   -7.9%
  注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当
月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权
平均后得出全程的日均车流量。
  ②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数
据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定
期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
   三、其他说明事项
  投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金
基金管理有限公司客服电话 400-868-1166 进行相关咨询。
  本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金
投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规
及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未
来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投
资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律
文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构
适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，
自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。
  特此公告。
                                中金基金管理有限公司