关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

 关于金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
增设 E 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
         为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券
      投资基金法》、
            《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰添利中长期
      信用债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰添利信用债债券”、
                                  “本基金”
                                      ）基金合同的约定，
      金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”
                         ）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一
      致，决定于 2024 年 9 月 2 日起增设金鹰添利信用债债券的 E 类基金份额（代码：022105），并对
      本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：
         一、增设 E 类基金份额的基本情况
         增设 E 类基金份额后，金鹰添利信用债债券将按照收费方式及费率结构的不同将基金份
      额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，
      单独公布基金份额净值。
         其中，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售
      服务费；C 类基金份额、E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产
      中计提销售服务费。增设的 E 类基金份额的费率结构具体如下：
        （一）基本信息
        基金份额代码           基金份额简称      管理费率       托管费率               销售服务费率
        （二）申购费率
         本基金 E 类份额不收取申购费用。
        （三）赎回费率
         本基金 E 类基金份额的赎回费率如下：
                    持有基金份额期限(Y)                      赎回费率
                       Y＜7 日                             1.50%
                       Y≥7 日                               0
         本基金各类基金份额的赎回费用由对应份额类别的基金份额持有人承担，在基金份额持
      有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金
      财产。
         二、E 类基金份额的申购、赎回、转换与定投
         投资者可自 2024 年 9 月 2 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定
      额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。
         三、E 类基金份额适用的销售机构
         本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，
      敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。
         四、基金合同、托管协议的修订
         本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设基金份额等事项对基金合
      同、托管协议的相关内容进行了修订，并更新了基金管理人及基金托管人信息；按照最新法律
      法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容。本次修订对原有基金份额
      持有人的利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，根
      据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附
      件。
         五、重要提示
         本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会
      基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工
      作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。
         投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要
      及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管
      理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。
         特此公告。
                                                         金鹰基金管理有限公司
         附件一：金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表
                    《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》
        章节     原文内容                     修订后内容
               指定媒介/网站/报刊               规定媒介/网站/报刊
        全文
               书面表决意见                   表决意见
                                        家金融监督管理总局
               和/或中国银行保险监督管理委员会
                                        资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货
               境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
                                        投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来
               相关法律法规规定可以投资于在中国境内依
                                        自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券
               法募集的证券投资基金的中国境外的机构投
                                        投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外
               资者
                                        机构投资者和人民币合格境外机构投资者
               和合格境外机构投资者以及法律法规或中国
                                        境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买
       第 二 部 分 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
                                        证券投资基金的其他投资者的合称
         释义    的合称
                                        指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计
               值除以计算日基金份额总数
                                        算日该类基金份额总数
               不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中
                                        不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提
               计提销售服务费的，称为 C 类基金份额
                                        销售服务费的基金份额
               进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
                                        全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站
               站（包括基金管理人网站 、基金托管人网站、
                                        （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监
               中国证监会基金电子披露网站）等媒介
                                        会基金电子披露网站）等媒介
               八、基金份额的类别                八、基金份额的类别
                  在投资者认购/申购时收取前端认购/申       在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费
       第 三 部 分 购费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申   的 ，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费 ，而从
       基 金 的 基 购费，而从本类别基金资产中计提销售服务      本类别基金资产中计提销售服务费的，包括 C 类基
        本情况 费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份    金份额、E 类基金份额。各类基金份额分别设置代
               额分别设置代码，分别计算和公告基金份额      码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计
               净值和基金份额累计净值。             净值。
            一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对
                                        一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
            象
       第四部分   3、发售对象
                                           符合法律法规规定的可投资于证券投资基金
       基金份额   符合法律法规规定的可投资于证券投资
                                        的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及
        的发售 基金的个人投资者、机构投资者和合格境外
                                        法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
            机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
                                        其他投资者。
            购买证券投资基金的其他投资者。
                                        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
            六、申购和赎回的价格、费用及其用途
                                        基金份额分别设置代码，并分别计算和公告各类基
       第六部分                             金份额净值和各类基金份额累计净值。……
            分别设置代码，分别计算和公告基金份额净
       基金份额                                3、赎回金额的计算及处理方式：本基金各类基
            值和基金份额累计净值。……
       的申购与                             金份额赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金
        赎回                              额单位为元。……
            赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金
            额单位为元。……
                                        承担，不列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收取
                                        申购费用。
                                        一、基金管理人
                                            （二）基金管理人的权利与义务
            一、基金管理人                          2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
              （二）基金管理人的权利与义务            定，基金管理人的义务包括但不限于：
            关规定，基金管理人的义务包括但不限于：         计账册、报表、记录和其他相关资料不少于法律法
              （16）按规定保存基金财产管理业务活动       规规定的最低年限；
            的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15            二、基金托管人
            年以上；                            （一）基金托管人简况
       第七部分    二、基金托管人                       住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
       基金合同   （一）基金托管人简况                188 号（邮政编码：200120）
       当事人及    住所 ：上海市浦东新区银城中路 188 号        （二）基金托管人的权利与义务
       权利义务 （邮政编码：200120）                    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
            关规定，基金托管人的义务包括但不限于：             （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报
              （11）保存基金托管业务活动的记录 、账      表和其他相关资料不少于法律法规规定的最低年
            册、报表和其他相关资料 15 年以上；         限；
               三、基金份额持有人                     三、基金份额持有人
               本基金同一类别每份基金份额具有同等             本基金同一类别每份基金份额具有同等的合
            的合法权益。                      法权益。不同类别的基金份额由于基金份额净值
                                        的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩
                                        余基金财产分配的数量将可能有所不同。
                                   三、估值方法
                                     （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以
                                   其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
                                   估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
             三、估值方法
                                   重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的
                                   重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
               （1）交易所上市的有价证券（含股票、权
                                   如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券
             证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
                                   发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
             （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易
                                   类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
             日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
                                   近交易市价，确定公允价格。
             构未发生影响证券价格的重大事件的 ，以最
                                     （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定
             近交易日的市价（收盘价）估值 ；如最近交易
                                   收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估
             日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
                                   值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价
             构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
                                   进行估值。
             类似投资品种的现行市价及重大变化因素 ，
                                     （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收
             调整最近交易市价，确定公允价格；
                                   益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供
               （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含
                                   的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价
             权和含权固定收益品种按估值日第三方估值
                                   进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，
             机构提供的相应品种估值净价估值，如最近
                                   行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选
             交易日后经济环境发生了重大变化的，可参
                                   取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯
             考类似投资品种的现行市价及重大变化因
                                   一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人
             素，采用估值技术确定公允价值；
                                   的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期
               （3）交易所上市交易的可转换债券按估
                                   截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期
             值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
                                   所对应的价格进行估值。
             收利息得到的净价进行估值 ；估值日没有交
                                     （4）交易所市场上市交易的可转换债券，实行
             易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
                                   全价交易的选取估值日收盘价作为估值全价；实行
             变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收
                                   净价交易的选取估值日收盘价并加计每百元税前
             盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行
                                   应计利息作为估值全价。
             估值。如最近交易日后经济环境发生了重大
                                     （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，
             变化的，可参考类似投资品种的现行市价及
                                   采用估值技术确定公允价值。
             重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
       第十四部                           2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情
             价格；
       分 基金资                       况处理：
               （4）交易所上市不存在活跃市场的有价
        产估值                          （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用
             证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技
                                   估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
             术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本
                                   公允价值的情况下，按成本估值；
             估值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券
                                     （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包
             和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在
                                   括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时
             估值技术难以可靠计量公允价值的情况下 ，
                                   公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限
             按成本估值。
                                   售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交
                                   易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业
             下情况处理：
                                   协会有关规定确定公允价值。
               （2）首次公开发行未上市的股票、债券和
                                     （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让
             权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
                                   的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场
             术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本
                                   上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活
             估值；
                                   跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应
               （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，
                                   对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对
             同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
                                   于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采
             同一股票的估值方法估值；非公开发行有明
                                   用估值技术确定其公允价值。
             确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有
             关规定确定公允价值。
                                   种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种
                                   当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固
             值
                                   定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的
               （1）银行间市场交易的固定收益品种，选
                                   相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估
             取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
                                   值。对银行间市场上含投资者回售权的固定收益
             值净价进行估值。
                                   品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日
               （2）对银行间市场未上市，且第三方估值
                                   期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品
             机构未提供估值价格的固定收益品种，按成
                                   种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分
             本估值。
                                   考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。
                                   回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按
             交易的，按债券所处的市场分别估值。
                                   照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市
                                   场未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值
                                   价格的债券，采用估值技术确定公允价值。
                                   的，按证券所处的市场分别估值。
          一、基金费用的种类
                                       一、基金费用的种类
               二、基金费用计提方法、计提标准和支付
                                         二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
          方式
                                         本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日
               销售服务费的计提方式如下：
                                       E 类基金份额的基金净值的 0.30%年费率收取。
               H＝E×0.20%÷当年天数
                                         销售服务费的计提方式如下：
               H 为 C 类基金份额应计提的销售服务费
                                         H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
               E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净
第十五部                                     H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
          值
分 基金费                                    E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
               基金销售服务费每日计算，逐日累计至
用与税收                                     基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月
          每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
                                       末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
          管人发送基金托管费划款指令 ，基金托管人
                                       金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3
          复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中
                                       个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定
          一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支
                                       节假日、公休日等，支付日期顺延。
          付日期顺延。
                                         销售服务费可用于本基金对应类别基金份额
               销售服务费可用于本基金 C 类基金份额
                                       的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项
          的市场推广、销售以及基金份额持有人服务
                                       费用。基金募集期间的上述费用不从销售服务费
          等各项费用。基金募集期间的上述费用不从
                                       中列支。
          销售服务费中列支。
          二、信息披露义务人                    二、信息披露义务人
               ……                        ……
               本基金信息披露义务人应当在中国证监         本基金信息披露义务人应当在中国证监会规
第 十 八 部 会规定时间内，将应予披露的基金信息通过 定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证
分 基金的 中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指 监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报
信息披露 定报刊”
        ）及指定互联网网站（以下简称“指定 刊”
                           ）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简
          网站”                       ）等媒介披露，并保证基金投资者能
            ）等媒介披露，并保证基金投资者能够 称“规定网站”
          按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
          复制公开披露的信息资料。                 制公开披露的信息资料。
第十九部
分    基金
          七、基金财产清算账册及文件的保存             七、基金财产清算账册及文件的保存
合同的变
               基金财产清算账册及有关文件由基金托         基金财产清算账册及有关文件由基金托管人
更、终止与
          管人保存 15 年以上。                 保存不少于法律法规规定的最低年限。
基金财产
 的清算
    附件二：金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表
               《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表》
    章节     原文内容                         修订后内容
    全文     指定媒介                         规定媒介
          （二）基金托管人                      （二）基金托管人
一、基金托管
                住所 ：上海市浦东新区银城中路 188 号        住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中
协议当事人
          （邮政编码：200120）                 路 188 号（邮政编码：200120）
                                        （一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复
                                        核
                                            （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），
                                        以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）
                                        估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环
                                        境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响
          （一）基金资产净值及基金份额净值的计算与 证券价格的重大事件的 ，以最近交易日的市价
           复核                           （收盘价）估值 ；如最近交易日后经济环境发生
               （1）交易所上市的有价证券（含股票、权 的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市
           证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公
          （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易 允价格。
           日后经济环境未发生重大变化或证券发行机              （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权
           构未发生影响证券价格的重大事件的，以最 固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日
           近交易日的市价（收盘价）估值 ；如最近交易 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日
           日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 的估值全价进行估值。
           构发生影响证券价格的重大事件的，可参考              （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固
           类似投资品种的现行市价及重大变化因素 ，定收益品种 ，选取估值日第三方估值基准服务
           调整最近交易市价，确定公允价格；             机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推
               （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的
           权和含权固定收益品种按估值日第三方估值 固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至
           机构提供的相应品种估值净价估值 ，如最近 实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构
           交易日后经济环境发生了重大变化的 ，可参 提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全
           考类似投资品种的现行市价及重大变化因 价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公
           素，采用估值技术确定公允价值；              允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后
               （3）交易所上市交易的可转换债券按估 未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格
           值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 进行估值。
           收利息得到的净价进行估值 ；估值日没有交             （4）交易所市场上市交易的可转换债券，实
           易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 行全价交易的选取估值日收盘价作为估值全
           变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收 价；实行净价交易的选取估值日收盘价并加计
           盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 每百元税前应计利息作为估值全价。
           估值。如最近交易日后经济环境发生了重大              （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证
           变化的，可参考类似投资品种的现行市价及 券，采用估值技术确定公允价值。
八、基金资产 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允                  2、处于未上市期间的有价证券应区分如下
净 值 计 算 和 价格；                           情况处理：
 会计核算          （4）交易所上市不存在活跃市场的有价           （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采
           证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技 用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
           术难以可靠计量公允价值的情况下 ，按成本 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
           估值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券              （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，
           和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在 包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
           估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易
           按成本估值。                       取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行
           下情况处理：                       按监管机构或行业协会有关规定确定公允价
               （2）首次公开发行未上市的股票、债券和 值。
           权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技             （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌
           术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本 转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活
           估值；                          跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价
               （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价
           同一股票在交易所上市后 ，按交易所上市的 值的情况下 ，应对市场报价进行调整以确认估
           同一股票的估值方法估值 ；非公开发行有明 值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场
           确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有 活动很少的情况下 ，应采用估值技术确定其公
           关规定确定公允价值。                   允价值。
           值                            品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相
               （1）银行间市场交易的固定收益品种，选 应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上
           取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 含权的固定收益品种 ，按照第三方估值基准服
           值净价进行估值。                     务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或
               （2）对银行间市场未上市，且第三方估值 推荐估值全价估值。对银行间市场上含投资者
           机构未提供估值价格的固定收益品种 ，按成 回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售
           本估值。                         登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准
           交易的，按债券所处的市场分别估值。            荐估值全价估值 ，同时充分考虑发行人的信用
                                        风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止
                                        日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所
                                        对应的价格进行估值。对银行间市场未上市 ，
                                        且第三方估值基准服务机构未提供估值价格的
                                        债券，采用估值技术确定公允价值。
                                        易的，按证券所处的市场分别估值。
                                        （三）销售服务费
          （三）销售服务费                           本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一
                销售服务费的计提方式如下：           日 E 类基金份额的基金净值的 0.30%年费率收
                H＝E×0.20%÷当年天数          取。
                H 为 C 类基金份额应计提的销售服务费        销售服务费的计提方式如下：
                E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净        H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数
           值                                 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务
                基金销售服务费每日计算，逐日累计至 费
           每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托             E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
           管人发送基金托管费划款指令 ，基金托管人              基金销售服务费每日计算，逐日累计至每
           复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中 月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
           一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后
           付日期顺延。                       于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
十一、基金费
                销售服务费可用于本基金 C 类基金份额 付。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺
     用
           的市场推广、销售以及基金份额持有人服务 延。
           等各项费用。基金募集期间的上述费用不从               销售服务费可用于本基金对应类别基金份
           销售服务费中列支。                    额的市场推广、销售以及基金份额持有人服务
               （四）由于本基金为开放式基金，规模随 等各项费用。基金募集期间的上述费用不从销
           时可变 ，当本基金达到一定规模或市场发生 售服务费中列支。
           变化时 ，在遵守相关的法律法规并履行了必             （四）由于本基金为开放式基金 ，规模随时
           要的程序的前提下，基金管理人可酌情调低 可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化
           基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基 时，在遵守相关的法律法规并履行了必要的程
           金托管费率。此项调整不需要基金份额持有 序的前提下，基金管理人可酌情调低基金管理
           人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新 费 率 ，或 基 金 托 管 人 可 酌 情 调 低 基 金 托 管 费
           的费率实施日前三个工作日在至少一种中国 率。此项调整不需要基金份额持有人大会决议
           证监会指定媒介上刊登公告。                通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
                                        前三个工作日在规定媒介上刊登公告。
十二、基金份 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持
额 持 有 人 名 持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限 有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限不少
 册的保管      为 15 年。                      于法律法规规定的最低年限。
           基金管理人和基金托管人应按各自职责完整 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保
十三、基金有
           保存原始凭证 、记账凭证、基金账册、会计报 存原始凭证、记账凭证、基金账册、会计报告、交
关文件档案
           告、交易记录和重要合同等，保存期限不少于 易记录和重要合同等 ，保存期限不少于法律法
    的保存
十六、基金托
管 协 议 的 变 6、基金财产清算账册及文件的保存              6、基金财产清算账册及文件的保存
更、终止与基          基金财产清算账册及有关文件由基金托            基金财产清算账册及有关文件由基金托管
金 财 产 的 清 管人保存期限不少于 15 年。               人保存期限不少于法律法规规定的最低年限。
     算