中概互联ETF: 广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年中期报告

     广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数
     证券投资基金（QDII）
     基金管理人：广发基金管理有限公司
     基金托管人：中国建设银行股份有限公司
     报告送出日期：二〇二四年八月三十日
               广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                       广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
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             广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
基金名称                广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投
                                       资基金（QDII）
基金简称                        广发中证海外中国互联网 30（QDII-ETF）
场内简称                                         中概互联 ETF
基金主代码                                               159605
交易代码                                                159605
基金运作方式                                       交易型开放式
基金合同生效日                                  2021 年 11 月 24 日
基金管理人                                  广发基金管理有限公司
基金托管人                                中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                               7,965,486,155.00 份
基金合同存续期                                             不定期
基金份额上市的证券交易所                               深圳证券交易所
上市日期                                            2021-12-02
投资目标         紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
             本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股（含存托凭证）的构成
             及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及
             其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份
             股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金
投资策略         资产的 80%。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业
             绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，年化跟踪误差不
             超过 3%。具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债
             券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参
             与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准       人民币计价的中证海外中国互联网 30 指数收益率
             本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
             场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具
风险收益特征       有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需
             要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还
             面临汇率风险以及境外市场的风险。
        项目            基金管理人               基金托管人
名称                广发基金管理有限公司          中国建设银行股份有限公司
                     广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
                姓名                项军                              王小飞
信息披露
            联系电话              020-83936666                     021-60637103
负责人
            电子邮箱          xiangj@gffunds.com.cn          wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话                          95105828                       021-60637228
传真                            020-34281105                     021-60635778
                        广东省珠海市横琴新区环岛东
注册地址                                                    北京市西城区金融大街25号
                            路3018号2608室
                        广东省广州市海珠区琶洲大道
                        东1号保利国际广场南塔31-33               北京市西城区闹市口大街1号
办公地址
                        楼；广东省珠海市横琴新区环                             院1号楼
                         岛东路3018号2603-2622室
邮政编码                             510308                           100033
法定代表人                            葛长伟                              张金良
      项目                 境外投资顾问                              境外资产托管人
           英文   -                                  State Street Bank and Trust Company
 名称
           中文   -                                  道富银行
                                                   One Congress Street, Suite 1, Boston,
  注册地址
                -                                  MA 02114-2016., United States
                                                   One Congress Street, Suite 1, Boston,
  办公地址
                -                                  MA 02114-2016., United States
  邮政编码          -                                  -
本基金选定的信息披露报纸名称                               证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                          www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点                                   广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国
                                             际广场南塔 31-33 楼
     项目                    名称                                   办公地址
注册登记机构           中国证券登记结算有限责任公司                   北京市西城区太平桥大街 17 号
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                                                            金额单位：人民币元
本期已实现收益                                                             220,560,617.27
本期利润                                                                434,923,714.03
加权平均基金份额本期利润                                                               0.0465
本期加权平均净值利润率                                                                 6.20%
本期基金份额净值增长率                                                                 4.54%
期末可供分配利润                                                       -1,747,478,563.42
期末可供分配基金份额利润                                                               -0.2194
期末基金资产净值                                                        6,218,007,591.58
期末基金份额净值                                                                   0.7806
基金份额累计净值增长率                                                               -21.94%
  注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
  （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
                                                业绩比较
                           份额净值     业绩比较
                份额净值                            基准收益
    阶段                     增长率标     基准收益                   ①－③           ②－④
                增长率①                            率标准差
                            准差②      率③
                                                 ④
过去一个月           -3.87%     1.20%     -4.15%       1.25%    0.28%         -0.05%
过去三个月           7.57%      1.84%      6.86%       1.85%    0.71%         -0.01%
过去六个月           4.54%      1.87%      5.71%       1.87%    -1.17%        0.00%
过去一年            4.43%      1.83%      5.30%       1.82%    -0.87%        0.01%
自基金合同生效起
                -21.94%    2.79%     -26.31%      2.78%    4.37%         0.01%
至今
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较
         广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
              份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                  （2021 年 11 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日）
    经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管
理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老
保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、
QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投
资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
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                     任本基金的基金经理
                                         证券从
姓名       职务           （助理）期限                             说明
                                         业年限
                   任职日期           离任日期
      本基金的基金
      经理；广发中
                                                 夏浩洋先生，理学硕士，
      证光伏产业指
                                                 持有中国证券投资基金
      数型发起式证
                                                 业从业证书。曾任广发基
      券投资基金的
                                                 金管理有限公司指数投
      基金经理；广
                                                 资部研究员、投资经理、
      发中证光伏龙
                                                 广发中证全指可选消费
      头 30 交易型开
                                                 交易型开放式指数证券
      放式指数证券
                                                 投资基金基金经理(自
      投资基金的基
      金经理；广发
                                                 年 2 月 22 日)、广发中证
      中证环保产业
                                                 全指可选消费交易型开
      交易型开放式
                                                 放式指数证券投资基金
      指数证券投资
                                                 发起式联接基金基金经
      基金发起式联
                                                 理(自 2021 年 5 月 20 日至
      接基金的基金
      经理；广发中
                                                 中证全指原材料交易型
      证环保产业交
                                                 开放式指数证券投资基
      易型开放式指
                                                 金基金经理(自 2021 年 5
      数证券投资基
                                                 月 20 日至 2023 年 2 月 22
       金的基金经
夏浩洋                2021-11-24        -   6.9 年   日)、广发中证全指能源交
      理；广发国证
                                                 易型开放式指数证券投
      通信交易型开
                                                 资基金基金经理(自 2021
      放式指数证券
                                                 年 5 月 20 日至 2023 年 2
      投资基金的基
                                                 月 22 日)、广发中证全指
      金经理；广发
                                                 金融地产交易型开放式
      中证 2000 交易
                                                 指数证券投资基金基金
      型开放式指数
                                                 经理(自 2021 年 5 月 20
      证券投资基金
                                                 日至 2023 年 12 月 13 日)、
      的基金经理；
                                                 广发中证全指金融地产
      广发国证通信
                                                 交易型开放式指数证券
      交易型开放式
                                                 投资基金发起式联接基
      指数证券投资
                                                 金基金经理(自 2021 年 5
      基金发起式联
                                                 月 20 日至 2023 年 12 月
      接基金的基金
      经理；广发中
                                                 业 50 增强策略交易型开
      证半导体材料
                                                 放式指数证券投资基金
      设备主题交易
                                                 基金经理(自 2022 年 12
      型开放式指数
                                                 月 28 日至 2024 年 2 月 22
      证券投资基金
                                                 日)。
      的基金经理；
      广发中证半导
             广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
       体材料设备主
       题交易型开放
       式指数证券投
       资基金发起式
       联接基金的基
       金经理；广发
       中证港股通互
       联网指数型发
       起式证券投资
       基金的基金经
         理
  注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
法》的相关规定。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
  在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
  本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
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   本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，其中 13 次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
   上半年，国内经济运行稳健。1 季度，宏观组合政策靠前发力，经济运行持续恢复，加上春节
假期的有力带动，国民经济稳中有升。进入 2 季度，国内经济整体延续了 1 季度以来的回升向好态
势，新旧动能加速切换。
   海外方面，美联储并未在上半年开展降息操作，3 月会议释放中性信号，进入 2 季度后美联储
关于降息的论述依然反复不定，鹰派和鸽派相互交织。
   A 股市场方面，上半年市场整体保持震荡，主要宽基指数涨跌不一，其中，上证指数下跌 0.25%，
深证成指下跌 7.10%，沪深 300 指数上涨 0.89%，中证 500 指数下跌 8.96%，
                                                中证 1000 指数下跌 16.84%，
中证 2000 指数下跌 23.28%，创业板指数下跌 10.99%，科创板 50 指数下跌 16.42%。
   行业方面，相对强势的行业主要有银行、煤炭、公用事业等，银行指数（申万一级）上涨 17.02%，
煤炭指数（申万一级）上涨 11.96%，公用事业指数（申万一级）上涨 11.76%；而综合、计算机、商
贸零售（申万一级）行业表现较差，分别下跌 33.34%、24.88%、24.59%。
   报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易
和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
   报告期内，中证海外中国互联网 30 指数上涨 5.71%。上半年，受国内经济整体平稳运行以及美
联储降息预期升温双重影响，中概互联板块出现小幅反弹。国内方面，今年经济增长目标符合市场
预期且保持不变，加之房地产相关政策的陆续推出，国内经济韧性较强。海外方面，美联储今年大
概率降息，美元和美债利率或进入下行通道，这将有利于中概互联板块公司的估值提升。基本面方
面，中概互联的权重公司业绩表现稳定向上，部分公司在上半年已出现盈利和利润双增，未来值得
期待。总的来看，中概互联板块有利因素正在聚集，投资者可以充分关注板块的长期投资价值。考
虑到当前市场波动正在加大，投资者也可以通过分批次投资、网格策略以及定投策略等方式平滑指
             广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
数波动。
  中证海外中国互联网 30 指数从香港及其他海外交易所选取 30 只中国互联网公司证券作为指数
样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。
  本报告期内，本基金的份额净值增长率为 4.54%，同期业绩比较基准收益率为 5.71%。
  展望下半年，当前市场预计美联储大概率在 9 月降息，但过程或许仍有拉锯。加拿大和欧洲央
行在 2 季度率先降息，预计后续或有更多的国家跟进，这将在一定程度上对美联储降息形成刺激作
用。在美联储大概率降息成为市场一致预期的背景下，国内经济运行情况或将成为影响 A 股涨跌的
最重要因素。我们认为在当前外需旺盛带动国内出口高增、内需待政策持续发力的情况下，投资者
对于国内经济增长和高质量发展可以再多一些信心。
                      考虑到全年 GDP 增长目标仍然保持在 5%的水平，
下半年货币和财政政策或将更加积极。同时，下半年全球市场或将受美国大选、海外地缘冲突等诸
多不确定因素影响而波动放大，投资者需注意相关风险。
  就投资风格而言，大小盘方面，受益于新“国九条”政策的利好，大盘股或因在市值管理、股
东回报等方面具备优势而受到市场欢迎。而小盘则将在经济反弹阶段表现相对强势。成长价值方面，
红利类资产或因市场缺乏主线而出现聚集效应，价值风格中顺周期板块或将在下半年受益于经济刺
激政策的出台。而成长板块或将受益于美联储降息带来的估值提升机会，其中部分行业还将受益于
自身产业周期向上带来的业绩提升机会，从而形成戴维斯双击。投资者可以通过哑铃式的配置策略
来应对市场波动。
  本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中
国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
  本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程
序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等
岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。
  本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程
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各方之间不存在重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同
约定提供相关投资品种的估值数据。
  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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会计主体：广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                       单位：人民币元
                                             本期末                     上年度末
         资   产          附注号
资   产：
货币资金                    6.4.7.1                  41,690,779.31          94,453,943.07
结算备付金                                            31,408,916.58          31,988,837.65
存出保证金                                                        -                       -
交易性金融资产                 6.4.7.2              6,139,831,651.81         7,194,962,965.85
其中：股票投资                                      6,139,831,651.81         7,194,962,965.85
     基金投资                                                    -                       -
     债券投资                                                    -                       -
     资产支持证券投资                                                -                       -
     贵金属投资                                                   -                       -
     其他投资                                                    -                       -
衍生金融资产                  6.4.7.3                              -                       -
买入返售金融资产                6.4.7.4                              -                       -
债权投资                    6.4.7.5                              -                       -
其中：债券投资                                                      -                       -
     资产支持证券投资                                                -                       -
     其他投资                                                    -                       -
应收清算款                                                        -         261,583,312.25
应收股利                                             20,543,723.32          15,118,749.13
应收申购款                                                        -                       -
递延所得税资产                                                      -                       -
其他资产                    6.4.7.6                              -            7,082,700.00
资产总计                                         6,233,475,071.02         7,605,190,507.95
                                             本期末                     上年度末
     负债和净资产             附注号
负   债：
短期借款                                                         -                       -
交易性金融负债                                                      -                       -
衍生金融负债                  6.4.7.3                              -                       -
卖出回购金融资产款                                                    -                       -
应付清算款                                             6,105,857.76                 491.89
应付赎回款                                                        -                       -
                  广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
应付管理人报酬                                            2,680,964.05              3,146,933.10
应付托管费                                               536,192.82                 629,386.60
应付销售服务费                                                       -                          -
应付投资顾问费                                                       -                          -
应交税费                                                          -                          -
应付利润                                                          -                          -
递延所得税负债                                                       -                          -
其他负债                     6.4.7.7                   6,144,464.81            313,045,517.68
负债合计                                              15,467,479.44            316,822,329.27
净资产：
实收基金                     6.4.7.8              7,965,486,155.00           9,760,486,155.00
未分配利润                    6.4.7.9             -1,747,478,563.42           -2,472,117,976.32
净资产合计                                         6,218,007,591.58           7,288,368,178.68
负债和净资产总计                                      6,233,475,071.02           7,605,190,507.95
  注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 0.7806 元，
                                            基金份额总额 7,965,486,155.00
份。
会计主体：广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                           单位：人民币元
                                                   本期                  上年度可比期间
            项目                 附注号          2024 年 1 月 1 日至           2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                            457,259,706.35         -320,458,039.33
其中：存款利息收入                     6.4.7.10                 388,625.73              396,883.21
     债券利息收入                                                       -                      -
     资产支持证券利息收入                                                   -                      -
     买入返售金融资产收入                                                   -                      -
     其他利息收入                                                       -                      -
其中：股票投资收益                     6.4.7.11             170,406,277.65          158,297,262.11
     基金投资收益                   6.4.7.12                            -                      -
     债券投资收益                   6.4.7.13                            -                      -
     资产支持证券投资收益               6.4.7.14                            -                      -
     贵金属投资收益                  6.4.7.15                            -                      -
     衍生工具收益                   6.4.7.16                            -                      -
     股利收益                     6.4.7.17              57,312,798.74           68,978,149.00
   以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益                                                         -                      -
                  广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
     其他投资收益                                                    -                      -
填列）
减：二、营业总支出                                         22,335,992.32          18,270,812.49
其中：卖出回购金融资产支出                                                  -                      -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用                                                        -                      -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                434,923,714.03        -338,728,851.82
五、其他综合收益的税后净额                                                  -                      -
六、综合收益总额                                         434,923,714.03        -338,728,851.82
  注：比较数据已根据更新发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》中的利润表格式的要求进行重新列示：即将上年度利润表中的“证券出借利息收入”合并于“其
他利息收入”中列示。
会计主体：广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                        单位：人民币元
                                               本期
    项目                             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                     实收基金                      未分配利润                    净资产合计
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                              -                            -                      -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”              -1,795,000,000.00            724,639,412.90       -1,070,360,587.10
号填列）
                  广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
（一）、综合收益
                                     -            434,923,714.03       434,923,714.03
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净             -1,795,000,000.00            289,715,698.87     -1,505,284,301.13
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                     -3,159,000,000.00            728,826,923.89     -2,430,173,076.11
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                              -                          -                    -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
                                         上年度可比期间
     项目                           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
                    实收基金                      未分配利润                  净资产合计
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                             -                          -                    -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”               898,000,000.00            -646,347,432.69       251,652,567.31
号填列）
（一）、综合收益
                                     -           -338,728,851.82      -338,728,851.82
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净               898,000,000.00            -307,618,580.87       590,381,419.13
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                     -1,079,000,000.00            182,075,663.22      -896,924,336.78
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
                                     -                          -                    -
配利润产生的净
资产变动（净资产
               广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
  广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（“本基金”）经中国证券
监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]3401 号《关于准予广发中证海外中国互联网 30 交
易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证海
外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（“基金合同”）公开募集，于
广发基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
  本基金募集期间为 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 19 日，为交易型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 2,259,486,155.00 元，有效认购户数为 26,932 户。其中，认购资金在
募集期间的利息为人民币 88,155.00 元，按照基金合同的有关约定，折合基金份额 88,155.00 份计入
基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计
准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国
证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务
                  广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
   本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
   本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
   本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
   本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
   根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
   根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
                    广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
   根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
   本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
   基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
   基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法
律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
   基金运作过程中通过沪港通/深港通投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会
财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127
号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规
的规定和实务操作执行。
                                                              单位：人民币元
                                                 本期末
               项目
活期存款                                                            41,690,779.31
等于：本金                                                           41,654,568.82
     加：应计利息                                                        36,210.49
定期存款                                                                        -
等于：本金                                                                       -
     加：应计利息                                                                 -
其中：存款期限 1 个月以内                                                              -
                   广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
      存款期限 1-3 个月                                                                     -
      存款期限 3 个月以上                                                                     -
其他存款                                                                                  -
等于：本金                                                                                 -
      加：应计利息                                                                          -
合计                                                                     41,690,779.31
                                                                    单位：人民币元
                                               本期末
     项目                                   2024 年 6 月 30 日
                    成本             应计利息            公允价值             公允价值变动
股票             5,853,739,354.85              -   6,139,831,651.81    286,092,296.96
贵金属投资-金交
                              -              -                  -                 -
所黄金合约
       交易所
                              -              -                  -                 -
       市场
债券     银行间
                              -              -                  -                 -
       市场
       合计                     -              -                  -                 -
资产支持证券                        -              -                  -                 -
基金                            -              -                  -                 -
其他                            -              -                  -                 -
合计             5,853,739,354.85              -   6,139,831,651.81    286,092,296.96
     本基金本报告期末无衍生金融工具。
     本基金本报告期末无买入返售金融资产。
     本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金本报告期末无债权投资。
                    广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
   本基金本报告期末无其他资产。
                                                                      单位：人民币元
                                                       本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                                               -
应付赎回费                                                                                     -
应付证券出借违约金                                                                                 -
应付交易费用                                                                        509,628.02
其中：交易所市场                                                                      509,628.02
      银行间市场                                                                               -
应付利息                                                                                      -
预提费用                                                                          105,419.86
应付替代款                                                                       5,529,416.93
               合计                                                           6,144,464.81
                                                                  金额单位：人民币元
                                                   本期
         项目                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                              基金份额（份）                             账面金额
上年度末                                9,760,486,155.00                   9,760,486,155.00
本期申购                                1,364,000,000.00                   1,364,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）                      -3,159,000,000.00                  -3,159,000,000.00
本期末                                 7,965,486,155.00                   7,965,486,155.00
                                                                      单位：人民币元
        项目                已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
上年度末                      -136,635,750.56     -2,335,482,225.76     -2,472,117,976.32
本期期初                      -136,635,750.56     -2,335,482,225.76     -2,472,117,976.32
本期利润                       220,560,617.27        214,363,096.76       434,923,714.03
本期基金份额交易产生的
变动数                         16,264,927.04        273,450,771.83       289,715,698.87
其中：基金申购款                   -19,980,972.52       -419,130,252.50      -439,111,225.02
      基金赎回款                 36,245,899.56        692,581,024.33       728,826,923.89
本期已分配利润                                 -                     -                     -
本期末                        100,189,793.75     -1,847,668,357.17     -1,747,478,563.42
                                                                      单位：人民币元
               项目                                        本期
                  广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
活期存款利息收入                                                              269,280.11
定期存款利息收入                                                                        -
其他存款利息收入                                                                        -
结算备付金利息收入                                                             118,900.71
其他                                                                        444.91
合计                                                                    388,625.73
                                                              单位：人民币元
                                                   本期
            项目
股票投资收益——买卖股票差价收入                                                170,406,277.65
股票投资收益——赎回差价收入                                                                  -
股票投资收益——申购差价收入                                                                  -
股票投资收益——证券出借差价收入                                                                -
合计                                                              170,406,277.65
                                                              单位：人民币元
                                                  本期
           项目
卖出股票成交总额                                                       2,624,636,556.65
减：卖出股票成本总额                                                     2,448,022,674.00
减：交易费用                                                                6,207,605.00
买卖股票差价收入                                                         170,406,277.65
   本基金本报告期内无基金投资收益。
   本基金本报告期内无债券投资收益。
   本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
   本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
                     广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
   本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
   本基金本报告期内无贵金属投资收益。
   本基金本报告期内无衍生工具收益。
                                                              单位：人民币元
                                                      本期
             项目
股票投资产生的股利收益                                                         57,312,798.74
其中：证券出借权益补偿收入                                                                   -
基金投资产生的股利收益                                                                     -
合计                                                                  57,312,798.74
                                                               单位：人民币元
                                                      本期
           项目名称
——股票投资                                                          214,363,096.76
——债券投资                                                                          -
——资产支持证券投资                                                                      -
——基金投资                                                                          -
——贵金属投资                                                                         -
——其他                                                                            -
——权证投资                                                                          -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                           -
合计                                                              214,363,096.76
                                                               单位：人民币元
                                                      本期
                项目
基金赎回费收入                                                                         -
替代损益                                                                -1,825,249.94
合计                                                                  -1,825,249.94
   注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强
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制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
   本基金本报告期内无信用减值损失。
                                                                单位：人民币元
                                                       本期
                项目
审计费用                                                                   35,803.04
信息披露费                                                                  59,672.34
证券出借违约金                                                                         -
银行汇划费                                                                  15,349.15
其他                                                                   1,250,459.47
合计                                                                   1,361,284.00
   截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
   截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
   本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                     关联方名称                             与本基金的关系
广发基金管理有限公司                                      基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司                                    基金托管人
道富银行                                            基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司                                      基金管理人控股股东、基金销售机构
                                                             金额单位：人民币元
                               本期                       上年度可比期间
   关联方名称                               占当期股                          占当期股
                        成交金额           票成交总           成交金额           票成交总
                                       额的比例                          额的比例
                   广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
广发证券股份有限
                                    -             -       829,470,584.98         20.93%
公司
   本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
                                                                  金额单位：人民币元
                                             本期
    关联方名称
                      当期            占当期佣金                              占期末应付佣
                                                      期末应付佣金余额
                      佣金            总量的比例                              金总额的比例
广发证券股份有限公
                                -             -                    -                   -
司
                                         上年度可比期间
    关联方名称
                      当期            占当期佣金                              占期末应付佣
                                                      期末应付佣金余额
                      佣金            总量的比例                              金总额的比例
广发证券股份有限公
司
   注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务；
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得
通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服
务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易
佣金支付研究服务之外的其他费用。
                                                                       单位：人民币元
                                本期                           上年度可比期间
         项目
当期发生的基金应支付的管
理费                                      17,478,923.60                      14,559,940.49
其中：应支付销售机构的客
户维护费                                       429,653.45                        433,956.46
                   广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
   应支付基金管理人的
净管理费
   注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
   H＝E×0.50%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
                                                             单位：人民币元
                                本期                       上年度可比期间
         项目
当期发生的基金应支付的托
管费
   注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
   H＝E×0.10%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
   本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
   本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
   本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
                   广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
率的证券出借业务。
  本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                                                                             份额单位：份
                            本期末                                   上年度末
                                       持有的基金
  关联方名称                                                                     持有的基金份
                     持有的               份额占基金              持有的
                                                                            额占基金总份
                    基金份额               总份额的比              基金份额
                                                                             额的比例
                                         例
广发证券股份有
限公司
  注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规
定支付。
                                                                            单位：人民币元
                        本期                                     上年度可比期间
关联方名称     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
          期末余额                  当期利息收入               期末余额               当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
道富银行            29,266,474.66           150,700.59      35,279,577.31        148,055.28
  注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和境外资产托管人道富银行保
管，按银行同业利率或约定利率计息。
  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
  无。
  本基金本报告期内未进行利润分配。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
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   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
   截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
   本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
   信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等
级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在境外交易所
进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证
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券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险小。在场外市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金管理人认
为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持
证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
   流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
   本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资标的为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本
基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基
金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
   本基金投资标的主要为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，本基金投
资境外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃；在投资限
制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的
投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
   综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
   基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
                                                     单位：人民币元
                     广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
     本期末
资产
货币资金              41,690,779.31            -             -                  - 41,690,779.31
结算备付金                         -            -             -     31,408,916.58 31,408,916.58
交易性金融资产                       -            -             - 6,139,831,651.81
应收股利                          -            -             -     20,543,723.32 20,543,723.32
资产总计              41,690,779.31            -             - 6,191,784,291.71 6,233,475,071.
负债
应付清算款                         -            -             -       6,105,857.76 6,105,857.76
应付管理人报酬                       -            -             -       2,680,964.05 2,680,964.05
应付托管费                         -            -             -        536,192.82      536,192.82
其他负债                          -            -             -       6,144,464.81 6,144,464.81
负债总计                          -            -             -     15,467,479.44 15,467,479.44
利率敏感度缺口           41,690,779.31            -             - 6,176,316,812.27 6,218,007,591.
   上年度末
      日
资产
货币资金              94,453,943.07            -             -                  - 94,453,943.07
结算备付金               802,235.13             -             -     31,186,602.52 31,988,837.65
交易性金融资产                       -            -             - 7,194,962,965.85
应收清算款                         -            -             -    261,583,312.25
应收股利                          -            -             -      15,118,749.13 15,118,749.13
其他资产                          -            -             -       7,082,700.00 7,082,700.00
资产总计              95,256,178.20            -                 7,509,934,329.75 7,605,190,507.
负债
应付清算款                         -            -             -            491.89          491.89
应付管理人报酬                       -            -             -       3,146,933.10 3,146,933.10
应付托管费                         -            -             -        629,386.60      629,386.60
                     广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
其他负债                          -                  -                -   313,045,517.68
负债总计                          -                  -                -   316,822,329.27 316,822,329.2
利率敏感度缺口           95,256,178.20                                                        7,288,368,178.
                                                 -                - 7,193,112,000.48
   注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
   本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以
非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇
头寸进行监控。
                                                                                单位：人民币元
                                                       本期末
       项目
                          美元                   港币             其他币种
                                                                                        合计
                      折合人民币                 折合人民币            折合人民币
以外币计价的资产
货币资金                    16,460,312.00        12,816,168.87                  -      29,276,480.87
结算备付金                               -        31,408,916.58                  -      31,408,916.58
交易性金融资产              1,583,519,145.47     4,556,312,506.34                  -   6,139,831,651.81
应收股利                    20,224,248.81          223,533.59                   -      20,447,782.40
资产合计                 1,620,203,706.28     4,600,761,125.38                  -   6,220,964,831.66
以外币计价的负债
应付清算款                    6,103,885.34                    -                  -          6,103,885.34
负债合计                     6,103,885.34                    -                  -          6,103,885.34
资产负债表外汇风险
敞口净额
       项目                                              上年度末
                    广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
                        美元                    港币                其他币种
                                                                                       合计
                     折合人民币                 折合人民币               折合人民币
以外币计价的资产
货币资金                   6,405,356.68         21,094,165.44                    -       27,499,522.12
结算备付金                              -        31,186,602.52                    -       31,186,602.52
交易性金融资产             1,884,114,102.15     5,310,848,863.70                    -    7,194,962,965.85
应收清算款                 66,790,749.03         98,887,752.18                    -      165,678,501.21
应收股利                  15,118,749.13                      -                   -       15,118,749.13
其他资产                   7,082,700.00                      -                   -        7,082,700.00
资产合计                1,979,511,656.99     5,462,017,383.84                    -    7,441,529,040.83
以外币计价的负债
负债合计                               -                     -                   -                     -
资产负债表外汇风险
敞口净额
假设                             除汇率以外的其他市场变量保持不变
                                                      对资产负债表日基金资产净值的
                                                       影响金额（单位：人民币元）
             相关风险变量的变动                                本期末                        上年度末
  分析
        所有外币相对人民币升值 5%                                310,743,047.32             372,076,452.04
        所有外币相对人民币贬值 5%                                -310,743,047.32            -372,076,452.04
   其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
                                                                             金额单位：人民币元
                                       本期末                                  上年度末
        项目                                       占基金资                                占基金资
                              公允价值               产净值比              公允价值              产净值比
                                                 例（%）                                例（%）
                 广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
交易性金融资产－股票投
资
交易性金融资产—基金投                          -             -                      -            -
资
交易性金融资产－债券投                          -             -                      -            -
资
交易性金融资产－贵金属
                                     -             -                      -            -
投资
衍生金融资产－权证投资                          -             -                      -            -
其他                                   -             -                      -            -
合计                    6,139,831,651.81        98.74        7,194,962,965.85       98.72
假设                   除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                         对资产负债表日基金资产净值的
                                          影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动                本期末                               上年度末
  分析
        上升 5%                            308,053,744.61                  361,592,351.46
         下降 5%                           -308,053,744.61                 -361,592,351.46
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                         单位：人民币元
                                                 本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                        6,139,831,651.81
第二层次                                                   -
第三层次                                                   -
        合计                                  6,139,831,651.81
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  对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列
入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。
  本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
  本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金
融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
  本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
                                                         金额单位：人民币元
                                                         占基金总资产的比
 序号              项目                    金额
                                                           例（%）
       其中：普通股                         4,556,312,506.34        73.09
           存托凭证                       1,583,519,145.47        25.40
          优先股                                        -            -
          房地产信托凭证                                    -            -
       其中：债券                                         -            -
           资产支持证券                                    -            -
       其中：远期                                         -            -
           期货                                        -            -
           期权                                        -            -
           权证                                        -            -
       其中：买断式回购的买入返售金融
       资产                                            -            -
                 广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
     注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增
值。
     （2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 1,875,778,481.23 元，占基金资产净值
比例 30.17%。
                                                                   金额单位：人民币元
 国家（地区）                公允价值                           占基金资产净值比例（％）
美国                          1,583,519,145.47                                25.47
中国香港                        4,556,312,506.34                                73.28
合计                          6,139,831,651.81                                98.74
     注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
     （2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
                                                                   金额单位：人民币元
          行业类别                      公允价值                       占基金资产净值比例（％）
能源                                                         -                        -
原材料                                                        -                        -
工业                                         109,276,224.15                     1.76
非日常生活消费品                                 3,221,028,925.80                    51.80
日常消费品                                          99,256,202.50                  1.60
医疗保健                                                       -                        -
金融                                             58,804,420.46                  0.95
信息技术                                       285,676,083.03                     4.59
通讯业务                                     2,229,384,576.04                    35.85
公用事业                                                       -                        -
房地产                                        136,405,219.83                     2.19
合计                                       6,139,831,651.81                    98.74
     注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
                                                                   金额单位：人民币元
      公司名称 公司名称           所在证 所属国家                                       占基金资
序号                 证券代码             数量（股）                         公允价值
       (英文) (中文)          券市场  (地区)                                      产净值比
                      广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
                                                                                例（％）
     Tencent
              腾讯控股                香港交      2,898,600.0
              有限公司                 易所                0
       Ltd
     Alibaba
             阿里巴巴
      Group                       香港交      14,191,620.
     Holding                       易所              00
             有限公司
       Ltd
      PDD                         纳斯达
       Inc                        交易所
                                  香港交      6,933,940.0
                                   易所                0
     NetEase                      香港交      2,330,500.0
       Inc                         易所                0
     Trip.com 携程集团                香港交
     Group Ltd 有限公司                易所
     Xiaomi                       香港交      18,993,200.
      Corp                         易所              00
               百度集团
                                  香港交      3,608,744.0
                                   易所                0
                公司
                京东集团
     JD.com                       香港交      2,913,614.0
       Inc                         易所                0
                 公司
     Kuaishou
                                  香港交      5,517,100.0
                                   易所                0
         y
       KE                         纽约证
              贝壳控股                               1,352,633.0
              有限公司                                         0
       Inc                         所
     Tencent
      Music                       纽约证
               腾讯音乐                              1,270,276.0
               娱乐集团                                        0
      ment                         所
      Group
     Full Truck                   纽约证
      Co Ltd                       所
                                  纳斯达
     Kanzhun 看准科技
       Ltd   有限公司
                                  交易所
       TAL     好未来教               纽约证
     Education 育集团                券交易
                    广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
      Group                         所
     Vipshop 唯品会控                 纽约证
       Ltd     司                   所
                 哔哩哔哩
      Bilibili                    香港交
       Inc                         易所
                  公司
     JD Health 京东健康
                                  香港交      2,285,200.0
                                   易所                0
      nal Inc    公司
       Qifu    奇富科技               纳斯达
       y Inc    公司                交易所
     Tongchen
               同程旅行
      g Travel                    香港交      2,508,800.0
     Holdings                      易所                0
                公司
        Ltd
     Kingsoft 金山软件                香港交      1,727,800.0
     Corp Ltd 有限公司                 易所                0
      Alibaba
      Health
               阿里健康
     Informati                    香港交      11,350,000.
        on                         易所              00
               有限公司
     Technolog
       y Ltd
                                  纽约证
     Autohome
        Inc
                                   所
       China
                                  香港交
                                   易所
        Ltd
     ZhongAn
               众安在线
       Online
               财产保险               香港交      1,560,400.0
               股份有限                易所                0
     Insurance
                公司
      Co Ltd
                                  纳斯达
                                  交易所
                                  纳斯达
                                  交易所
     Ping An 平安健康
                                  香港交      1,188,700.0
                                   易所                0
      e and 有限公司
                            广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
     Technolog
      y Co Ltd
      East Buy 东方甄选
                                        香港交
                                         易所
        Ltd     公司
                                        纳斯达
       Weibo     微博股份
       Corp      有限公司
                                        交易所
     注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
                                                                          金额单位：人民币元
                                                                                占期初基金
序号      公司名称（英文）                        证券代码           本期累计买入金额                 资产净值比例
                                                                                 （％）
           Tencent Music
        Entertainment Group
     Alibaba Health Information
          Technology Ltd
     注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
                   广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                                         金额单位：人民币元
                                                                               占期初基金
                                                         本期累计卖出
序号             公司名称（英文）                             证券代码                       资产净值比例
                                                           金额
                                                                                （％）
                                                                               单位：人民币元
买入成本（成交）总额                                                                     1,178,528,263.20
卖出收入（成交）总额                                                                     2,624,636,556.65
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
     本基金本报告期末未持有金融衍生品。
     本基金本报告期末未持有基金。
内未受到公开谴责、处罚。
                                                     单位：人民币元
序号                名称                            金额
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                                                      份额单位：份
              户均持有的                     持有人结构
 持有人户数(户)
                基金份额          机构投资者              个人投资者
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                                                         占总份额                            占总份额
                                         持有份额                               持有份额
                                                          比例                               比例
序号                 持有人名称                            持有份额（份）                   占上市总份额比例
     易方达基金-中央汇金资产管理有限责任
             理计划
     永安国富资产管理有限公司-永安国富-
       永富 16 号混合投资私募基金
     永安国富资产管理有限公司-永安国富-
         朴润 3 号私募基金
     永安国富资产管理有限公司-永安国富-
       永富 7 号私募资产管理计划
     永安国富资产管理有限公司-永安国富-
       永富 11 号私募证券投资基金
               项目                           持有份额总数（份）                        占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
              项目                               持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                                  0
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                                                           单位：份
基金合同生效日（2021 年 11 月 24 日）基金份额总
额
本报告期期初基金份额总额                                         9,760,486,155.00
本报告期基金总申购份额                                          1,364,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额                                        3,159,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额                                                        -
本报告期期末基金份额总额                                         7,965,486,155.00
  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  本基金管理人于 2024 年 5 月 14 日发布公告，
                             葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长；
于 2024 年 6 月 8 日发布公告，项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。
  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内本基金投资策略未发生改变。
  本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
  本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
  本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                    金额单位：人民币元
                        广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
                                  股票交易                   应支付该券商的佣金
                  交易
                                             占当期股                       占当期佣
   券商名称           单元                                                                 备注
                            成交金额             票成交总          佣金           金总量的
                  数量
                                             额的比例                       比例
BOCI
Securities          -                    -           -              -        -   -
Limited
CLSA Limited        -      948,800,442.85    24.95%       834,555.36    27.68%   -
China
Merchants
                    -     1,562,218,809.15   41.08%      1,256,307.70   41.67%   -
Securities (HK)
Co., Ltd.
Haitong
International
                    -                    -           -              -        -   -
Securities
Company Ltd.
德邦证券               2                     -           -              -        -   -
东方证券               1                     -           -              -        -   -
东海证券               2                     -           -              -        -   -
方正证券               1                     -           -              -        -   -
光大证券               4                     -           -              -        -   -
广发证券               6                     -           -              -        -   -
国海证券               4                     -           -              -        -   -
国投证券               4                     -           -              -        -   -
海通证券               3                     -           -              -        -   -
宏信证券               2                     -           -              -        -   -
华宝证券               2                     -           -              -        -   -
华西证券               2                     -           -              -        -   -
江海证券               1                     -           -              -        -   -
金元证券               2                     -           -              -        -   -
开源证券               2                     -           -              -        -   -
申万宏源               1                     -           -              -        -   -
天风证券               2                     -           -              -        -   -
万和证券               2                     -           -              -        -   -
野村东方国际
证券
粤开证券               2                     -           -              -        -   -
招商证券               2       392,459,024.70    10.32%       280,605.30     9.31%   -
中航证券               1                     -           -              -        -   -
中金公司               2                     -           -              -        -   -
中信建投证券             2                     -           -              -        -   -
中信证券               4       899,686,543.09    23.66%       643,257.17    21.34%   -
   注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
                     广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
     （1）财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；
     （2）研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；
     （3）交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；
     （4）清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；
     （5）能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；
     （6）经营行为规范，有健全的内部控制制度；
     （7）具备高效、安全的通讯条件。
     （1）本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服
务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。
     （2）本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。
     （3）本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪
商。
等交易而合计支付该券商的佣金合计。
                                                               金额单位：人民币元
                   债券交易        债券回购交易           权证交易             基金交易
                                        占当
                          占当                              占当           占当
                                        期债
                          期债                              期权           期基
                                        券回
   券商名称                   券成                              证成           金成
                  成交金额         成交金额     购成     成交金额            成交金额
                          交总                              交总           交总
                                        交总
                          额的                              额的           额的
                                        额的
                          比例                              比例           比例
                                        比例
BOCI
Securities            -    -        -      -          -    -       -    -
Limited
CLSA Limited          -    -        -      -          -    -       -    -
China
Merchants
                      -    -        -      -          -    -       -    -
Securities (HK)
Co., Ltd.
Haitong
International
                      -    -        -      -          -    -       -    -
Securities
Company Ltd.
              广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
德邦证券           -   -       -      -        -     -     -          -
东方证券           -   -       -      -        -     -     -          -
东海证券           -   -       -      -        -     -     -          -
方正证券           -   -       -      -        -     -     -          -
光大证券           -   -       -      -        -     -     -          -
广发证券           -   -       -      -        -     -     -          -
国海证券           -   -       -      -        -     -     -          -
国投证券           -   -       -      -        -     -     -          -
海通证券           -   -       -      -        -     -     -          -
宏信证券           -   -       -      -        -     -     -          -
华宝证券           -   -       -      -        -     -     -          -
华西证券           -   -       -      -        -     -     -          -
江海证券           -   -       -      -        -     -     -          -
金元证券           -   -       -      -        -     -     -          -
开源证券           -   -       -      -        -     -     -          -
申万宏源           -   -       -      -        -     -     -          -
天风证券           -   -       -      -        -     -     -          -
万和证券           -   -       -      -        -     -     -          -
野村东方国际
               -   -       -      -        -     -     -          -
证券
粤开证券           -   -       -      -        -     -     -          -
招商证券           -   -       -      -        -     -     -          -
中航证券           -   -       -      -        -     -     -          -
中金公司           -   -       -      -        -     -     -          -
中信建投证券         -   -       -      -        -     -     -          -
中信证券           -   -       -      -        -     -     -          -
                                                     法定披露日
序号             公告事项                     法定披露方式
                                                           期
     关于指定证券投资基金主流动性服务商的公              中国证监会规定报刊及
     告                                网站
     关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放
                                      中国证监会规定报刊及
                                      网站
     回业务的公告
     广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年          中国证监会规定报刊及
     第 4 季度报告提示性公告                    网站
     关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放
                                      中国证监会规定报刊及
                                      网站
     回业务的公告
     广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指
                                      中国证监会规定报刊及
                                      网站
     告
                   广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
          关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放
                                                  中国证监会规定报刊及
                                                  网站
          回业务的公告
          广发基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年                 中国证监会规定报刊及
          年度报告提示性公告                               网站
          关于增加东北证券为旗下部分 ETF 一级交易                  中国证监会规定报刊及
          商的公告                                    网站
          广发基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年                 中国证监会规定报刊及
          第 1 季度报告提示性公告                           网站
          关于增加联储证券为旗下部分 ETF 一级交易                  中国证监会规定报刊及
          商的公告                                    网站
          关于增加民生证券为旗下部分 ETF 一级交易                  中国证监会规定报刊及
          商的公告                                    网站
          关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放
                                                  中国证监会规定报刊及
                                                  网站
          回业务的公告
          关于增加渤海证券为旗下部分 ETF 一级交易                  中国证监会规定报刊及
          商的公告                                    网站
          关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放
                                                  中国证监会规定报刊及
                                                  网站
          回业务的公告
          关于增加东方财富证券为旗下部分 ETF 一级                  中国证监会规定报刊及
          交易商的公告                                  网站
          关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放
                                                  中国证监会规定报刊及
                                                  网站
          回业务的公告
          关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放
                                                  中国证监会规定报刊及
                                                  网站
          回业务的公告
                报告期内持有基金份额变化情况                                    报告期末持有基金情况
投资者            持有基金份额比
                                  期初份 申 购 份            赎回份
类别        序号   例达到或者超过                                           持有份额           份额占比
                                  额   额                额
机构         1   205,20240219-202   52,294.              31,062.                   15.80%
                  广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
                                  产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险
主要包括：
产生较大影响；
可能带来流动性风险；
暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护
持有人利益。
  （一）中国证监会批准广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募
集的文件
  （二）《广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》
  （三）《广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》
  （四）法律意见书
  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
  广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
                               广发基金管理有限公司
                               二〇二四年八月三十日