标普信息科技LOF: 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告

             易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）
    基金管理人：易方达基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    送出日期：二〇二四年八月三十日
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  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                          §2   基金简介
基金名称                       易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）
基金简称                             易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）
场内简称                                               标普信息科技 LOF
基金主代码                                                        161128
基金运作方式                                     契约型、上市开放式（LOF）
基金合同生效日                                            2016 年 12 月 13 日
基金管理人                                           易方达基金管理有限公司
基金托管人                                          中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                          265,680,389.29 份
基金合同存续期                                                      不定期
基金份额上市的证券交易所                                         深圳证券交易所
上市日期                                               2016 年 12 月 27 日
                       易方达标普信息科技指数              易方达标普信息科技指数
下属分级基金的基金简称
                           （QDII-LOF）A              （QDII-LOF）C
下属分级基金的交易代码                          161128                  012868
报告期末下属分级基金的份额总
额
  注：1.自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 22
日。
元现汇份额（份额代码：003721），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；易方达标普信息科技指
数（QDII-LOF）C 含 C 类人民币份额（份额代码：012868）及 C 类美元现汇份额（份额代码：012869），
交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。
投资目标            紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
                本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权
                重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投
                资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离
投资策略
                度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、
                权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具投资策略、金融衍生
                品投资策略等。
                标普 500 信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率
业绩比较基准
                (税后)×5%
                本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
风险收益特征          货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对
                标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要
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                     投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
        项目                   基金管理人                              基金托管人
名称                      易方达基金管理有限公司                    中国建设银行股份有限公司
                姓名               王玉                              王小飞
信息披露
            联系电话             020-85102688                     021-60637103
负责人
            电子邮箱         service@efunds.com.cn          wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话                       400 881 8088                     021-60637228
传真                           020-38798812                     021-60635778
                       广东省珠海市横琴新区荣粤道
注册地址                                                   北京市西城区金融大街25号
                       广州市天河区珠江新城珠江东
                       路30号广州银行大厦40-43楼；              北京市西城区闹市口大街1号
办公地址
                       广东省珠海市横琴新区荣粤道                            院1号楼
邮政编码                       510620；519031                         100033
法定代表人                           刘晓艳                              张金良
      项目                境外投资顾问                              境外资产托管人
           英文   无                                 State Street Bank and Trust Company
 名称
           中文   无                                 道富银行
                                                  One Congress Street, Suite 1, Boston,
  注册地址
                无                                 MA 02114-2016., United States
                                                  One Congress Street, Suite 1, Boston,
  办公地址
                无                                 MA 02114-2016., United States
  邮政编码          无                                 无
本基金选定的信息披露报纸名称                              证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                         www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点                                  基金管理人的办公地址
      项目                   名称                                   办公地址
注册登记机构           中国证券登记结算有限责任公司                  北京市西城区太平桥大街 17 号
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                                        广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
注册登记机构          易方达基金管理有限公司             银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区
                                        荣粤道 188 号 6 层
  注：本基金 A 类人民币份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
                                      A 类美元份额、
C 类人民币份额、C 类美元份额的注册登记机构为易方达基金管理有限公司。
                    §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                            金额单位：人民币元
                                 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
                                 数（QDII-LOF）A                （QDII-LOF）C
本期已实现收益                                   14,295,531.39            214,449.92
本期利润                                     150,024,933.94           2,157,569.73
加权平均基金份额本期利润                                     0.8809                0.8843
本期加权平均净值利润率                                     21.42%                 21.89%
本期基金份额净值增长率                                     25.15%                 24.93%
                                           报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                 （QDII-LOF）A （QDII-LOF）C
期末可供分配利润                                 458,350,289.85           3,764,096.71
期末可供分配基金份额利润                                     1.7397                1.7029
期末基金资产净值                                1,214,407,494.07         10,073,877.77
期末基金份额净值                                         4.6093                4.5574
                                           报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                                 数（QDII-LOF）A                （QDII-LOF）C
基金份额累计净值增长率                                    360.93%                 67.87%
  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
                       份额净值增                  业绩比较基
          份额净值增                    业绩比较基
    阶段                 长率标准差                  准收益率标     ①－③       ②－④
           长率①                     准收益率③
                         ②                     准差④
过去一个月      7.83%         1.15%       9.07%      1.18%   -1.24%    -0.03%
过去三个月      11.98%        1.29%       13.40%     1.31%   -1.42%    -0.02%
过去六个月      25.15%        1.23%       27.05%     1.25%   -1.90%    -0.02%
过去一年       34.42%        1.13%       36.64%     1.14%   -2.22%    -0.01%
过去三年       74.95%        1.46%       79.85%     1.47%   -4.90%    -0.01%
自基金合同生
效起至今
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
                       份额净值增                  业绩比较基
          份额净值增                    业绩比较基
    阶段                 长率标准差                  准收益率标     ①－③       ②－④
           长率①                     准收益率③
                         ②                     准差④
过去一个月      7.80%         1.15%       9.07%      1.18%   -1.27%    -0.03%
过去三个月      11.88%        1.29%       13.40%     1.31%   -1.52%    -0.02%
过去六个月      24.93%        1.23%       27.05%     1.25%   -2.12%    -0.02%
过去一年       33.95%        1.13%       36.64%     1.14%   -2.69%    -0.01%
过去三年          -            -           -          -        -        -
自基金合同生
效起至今
较
                  易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）
          份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
                  （2016 年 12 月 13 日至 2024 年 6 月 30 日）
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易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
                （2021 年 7 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日）
  注：1.自 2021 年 7 月 21 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 22
日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
为 413.29%；C 类基金份额净值增长率为 67.87%，同期业绩比较基准收益率为 74.55%。
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                              §4    管理人报告
  经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本
理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等
投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
                       任本基金的基金经理（助
                                            证券从业
  姓名          职务             理）期限                         说明
                                              年限
                        任职日期         离任日期
        本基金的基金
        经理，易方达中
        证海外中国互
        联网 50ETF 联
        接（QDII）  、易
        方达恒生科技
        ETF 联接
        （QDII） 、易方
        达恒生国企联
                                                    英国籍，硕士研究生，具
        接（QDII）  、易
                                                    有基金从业资格。曾任德
        方达恒生国企
                                                    意志银行（英国）量化业
        （QDII-ETF） 、
   PAN                                              务分析师、估值分析师，
        易方达恒生科
LINGDAN               2023-09-23       -     15 年   德意志资产管理公司基金
        技 ETF（QDII） 、
（潘令旦）                                               经理，瑞士银行联合集团
        易方达中证海
                                                    伦敦分行资产管理部基金
        外中国互联网
                                                    经理，贝莱德投资管理（英
                                                    国）有限公司基金经理。
        易方达标普 500
        指数
        （QDII-LOF） 、
        易方达恒生
        ETF（QDII） 、
        易方达中证港
        股通消费主题
        ETF 的基金经
        理，易方达资产
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                      易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
       管理（香港）有
       限公司基金经
       理
  注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
  本基金未聘请境外投资顾问。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依
据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略
需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交
易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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                        易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  本基金跟踪标普 500 信息科技指数，该指数选取标普 500 指数中信息科技板块的公司，旨在综
合反映美股信息科技行业的整体表现。报告期内本基金主要采用完全复制法，即主要按照标的指数
的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。
  回顾 2024 年上半年，美国经济保持稳步扩张，就业增长和消费者物价指数持续强劲，核心通胀
虽略有回落但仍有一定韧性。2024 年上半年的四次美联储议息会议均宣布维持联邦基金利率目标区
间在 5.25%至 5.50%之间不变，已连续七次议息会议暂停加息。美联储主席鲍威尔表示认可通胀进展，
但同时也强调，还需要更多数据提振美联储降息的信心。利率点阵图显示，受到通胀数据的影响，
美联储官员对于 2024 年年内降息次数的普遍预期也从年初的 3 次下调至 6 月会议所发布的 1 次，美
联储对利率政策路径仍然犹疑不决。指数表现方面，美股信息科技行业具备成长性和周期性，对货
币政策和企业盈利更为敏感。多数科技企业盈利端表现超预期，叠加市场对人工智能的热情，都推
动了美股信息技术板块的全面上涨。标普 500 信息科技指数在报告期内大幅上涨，回报显著高于标
普 500 指数。
  本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指
数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减
少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
  截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 4.6093 元，本报告期份额净值增长率为 25.15%，
同期业绩比较基准收益率为 27.05%；C 类基金份额净值为 4.5574 元，本报告期份额净值增长率为
内。
  展望 2024 年下半年，美国通胀数据的反复或将对美联储降息的市场预期造成一定扰动，11 月
美国大选的结果在一定程度上也会影响美股的市场情绪。短期来看，市场仍将集中关注美国通胀水
平和美联储货币政策的发展，以及信息科技类上市公司的业绩披露和盈利指引。中长期来看，美股
走势取决于美国金融条件和上市公司盈利及利润率水平。人工智能等新技术的快速发展和持续增长
的数字化需求将为行业带来新的机遇和发展空间，美国信息科技行业有望继续成为全球创新和技术
进步的引领者。在全球指数化投资方兴未艾的今天，标普 500 信息科技指数产品未来仍将是分享美
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                     易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
股信息科技行业投资机遇的重要工具。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
  易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A:本报告期内未实施利润分配。
  易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C:本报告期内未实施利润分配。
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                    §5   托管人报告
  本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
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的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
   报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
   本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                   §6    半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                 单位：人民币元
                                         本期末                   上年度末
        资产              附注号
资产：
货币资金                    6.4.7.1           92,049,788.91           57,442,092.43
结算备付金                                      11,888,270.38           5,311,896.52
存出保证金                                       4,884,307.41           1,820,281.38
交易性金融资产                 6.4.7.2         1,069,005,148.64         573,512,614.08
其中：股票投资                                 1,069,005,148.64         573,512,614.08
     基金投资                                              -                      -
     债券投资                                              -                      -
     资产支持证券投资                                          -                      -
     贵金属投资                                             -                      -
     其他投资                                              -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                        -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                        -                      -
应收清算款                                                  -                      -
应收股利                                          66,553.20               68,981.68
应收申购款                                     88,784,447.45                       -
递延所得税资产                                                -                      -
其他资产                    6.4.7.5                        -                      -
资产总计                                    1,266,678,515.99         638,155,866.09
                                         本期末                   上年度末
负债和净资产                  附注号
负债：
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短期借款                                                     -                         -
交易性金融负债                                                  -                         -
衍生金融负债                   6.4.7.3                         -                         -
卖出回购金融资产款                                                -                         -
应付清算款                                       38,808,160.48                          -
应付赎回款                                         2,190,517.12              3,984,504.14
应付管理人报酬                                        593,013.79                428,951.55
应付托管费                                          185,316.81                134,047.34
应付销售服务费                                          2,902.30                   3,101.43
应付投资顾问费                                                  -                         -
应交税费                                           136,997.05                 26,080.62
应付利润                                                     -                         -
递延所得税负债                                                  -                         -
其他负债                     6.4.7.6               280,236.60                512,192.46
负债合计                                        42,197,144.15               5,088,877.54
净资产：
实收基金                     6.4.7.7           265,680,389.29             171,911,991.49
未分配利润                    6.4.7.8           958,800,982.55            461,154,997.06
净资产合计                                     1,224,481,371.84           633,066,988.55
负债和净资产总计                                  1,266,678,515.99           638,155,866.09
   注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 4.6093 元，C 类基金份额净值 4.5574 元；
基金份额总额 265,680,389.29 份，
                       下属分级基金的份额总额分别为：
                                     A 类基金份额总额 263,469,941.07
份，C 类基金份额总额 2,210,448.22 份。
会计主体：易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                                本期                上年度可比期间
            项目                 附注号       2024 年 1 月 1 日至         2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                       156,192,340.26         221,081,219.26
其中：存款利息收入                      6.4.7.9            134,919.36              53,249.23
     债券利息收入                                                  -                     -
     资产支持证券利息收入                                              -                     -
     买入返售金融资产收入                                              -                     -
     其他利息收入                                                  -                     -
其中：股票投资收益                     6.4.7.10         16,443,962.46           30,450,558.23
     基金投资收益                   6.4.7.11                       -                     -
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     债券投资收益                    6.4.7.12                      -                   -
     资产支持证券投资收益                6.4.7.13                      -                   -
     贵金属投资收益                                                 -                   -
     衍生工具收益                    6.4.7.14          6,262,885.11         3,627,051.17
     股利收益                      6.4.7.15          2,029,917.48         2,400,344.28
     其他投资收益                                                  -                   -
填列）
减：二、营业总支出                                        4,009,836.59         3,320,650.60
其中：卖出回购金融资产支出                                                -                   -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用                                                      -                   -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                              152,182,503.67       217,760,568.66
五、其他综合收益的税后净额                                                -                   -
六、综合收益总额                                       152,182,503.67       217,760,568.66
会计主体：易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                               本期
    项目                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                   实收基金                   未分配利润                    净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”             93,768,397.80          497,645,985.49            591,414,383.29
号填列）
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（一）、综合收益
                               -             152,182,503.67           152,182,503.67
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净           93,768,397.80             345,463,481.82           439,231,879.62
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                  -10,853,008.61             -32,885,363.44            -43,738,372.05
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                        -                          -                         -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
                                          上年度可比期间
     项目                            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
                  实收基金                   未分配利润                   净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”          -23,234,563.40             168,679,090.97           145,444,527.57
号填列）
（一）、综合收益
                               -             217,760,568.66           217,760,568.66
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净          -23,234,563.40             -49,081,477.69            -72,316,041.09
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                  -36,257,430.75             -66,833,202.28          -103,090,633.03
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                        -                          -                         -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
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四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2236 号《关于准予易方达标普信息科技指数证券投资基金
(LOF)注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易
方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 12 月 13 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 358,188,308.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 40,599.92 份基金份额。
本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行。自 2021 年 7 月 21 日
起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2021 年 7 月 22 日。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的
                                       《企业会计准则-基本准则》、
各项具体会计准则、
        《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合
同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
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                        易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
   本基金本报告期无会计差错更正。
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证
监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面
推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的
通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相
关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
   (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
   (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
   (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区
税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
   对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
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记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者
名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非
H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
     (4)基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规
定缴纳印花税。
     (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
                                                                     单位：人民币元
                                                        本期末
               项目
活期存款                                                                    92,049,788.91
等于：本金                                                                   92,013,141.86
      加：应计利息                                                                36,647.05
定期存款                                                                                   -
等于：本金                                                                                  -
      加：应计利息                                                                           -
其中：存款期限 1 个月以内                                                                         -
      存款期限 1-3 个月                                                                      -
      存款期限 3 个月以上                                                                      -
其他存款                                                                                   -
等于：本金                                                                                  -
      加：应计利息                                                                           -
合计                                                                      92,049,788.91
                                                                     单位：人民币元
                                              本期末
     项目                                  2024 年 6 月 30 日
                    成本             应计利息           公允价值               公允价值变动
股票              652,207,917.00             -     1,069,005,148.64     416,797,231.64
贵金属投资-金交                                   -
                             -                                  -                  -
所黄金合约
       交易所                                 -
债券
       市场                    -                                  -                  -
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       银行间                                     -
       市场                    -                                         -                       -
       合计                    -                 -                       -                       -
资产支持证券                       -                 -                       -                       -
基金                           -                 -                       -                       -
其他                           -                 -                       -                       -
合计            652,207,917.00                   -        1,069,005,148.64        416,797,231.64
     注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。
                                                                           单位：人民币元
                                                    本期末
       项目
                       合同/名义                              公允价值
                                                                                      备注
                        金额                     资产                    负债
利率衍生工具                                 -                  -                 -     -
货币衍生工具                                 -                  -                 -     -
权益衍生工具                     91,945,086.90                  -                 -     -
       NQU4                91,945,086.90                  -                 -     -
其他衍生工具                                 -                  -                 -     -
       合计                  91,945,086.90                  -                 -     -
                                                                           单位：人民币元
       代码            名称             持仓量(买/卖)               合约市值            公允价值变动
                    NASDAQ
       NQU4        100 E-MINI                      32     90,891,216.19     -1,053,870.71
                     Sep24
合计                     -                   -                    -           -1,053,870.71
减：可抵销期货暂收款             -                   -                    -           -1,053,870.71
净额                     -                   -                    -                          -
     注：1. 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度
下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与
相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
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                           易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   本基金本报告期末无买入返售金融资产。
   本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
   本基金本报告期末无其他资产。
                                                           单位：人民币元
                                             本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                               -
应付赎回费                                                              1,076.59
应付证券出借违约金                                                                 -
应付交易费用                                                                    -
其中：交易所市场                                                                  -
     银行间市场                                                                -
应付利息                                                                      -
预提费用                                                              92,492.40
其他应付款                                                            186,667.61
               合计                                                280,236.60
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
                                                      金额单位：人民币元
                                            本期
           项目                   2024年1月1日至2024年6月30日
                           基金份额（份）                        账面金额
上年度末                            169,070,244.35              169,070,244.35
本期申购                            104,621,406.41              104,621,406.41
本期赎回（以“-”号填列）                   -10,221,709.69              -10,221,709.69
本期末                             263,469,941.07              263,469,941.07
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
                      第 22 页，共 59 页
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                                                                   金额单位：人民币元
                                                    本期
          项目                          2024年1月1日至2024年6月30日
                             基金份额（份）                               账面金额
上年度末                                      2,841,747.14                  2,841,747.14
本期申购                                                 -                              -
本期赎回（以“-”号填列）                             -631,298.92                     -631,298.92
本期末                                       2,210,448.22                  2,210,448.22
   注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
                                                                    单位：人民币元
项目                     已实现部分                   未实现部分                未分配利润合计
上年度末                     278,180,131.00           175,450,105.37      453,630,236.37
本期期初                     278,180,131.00           175,450,105.37      453,630,236.37
本期利润                      14,295,531.39           135,729,402.55      150,024,933.94
本期基金份额交易产生的
变动数
其中：基金申购款                 183,277,265.24           195,071,580.02      378,348,845.26
     基金赎回款               -17,402,637.78           -13,663,824.79      -31,066,462.57
本期已分配利润                               -                        -                    -
 本期末                 458,350,289.85               492,587,263.15      950,937,553.00
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
                                                                    单位：人民币元
项目                     已实现部分                   未实现部分                未分配利润合计
上年度末                       4,594,183.76             2,930,576.93        7,524,760.69
本期期初                       4,594,183.76             2,930,576.93        7,524,760.69
本期利润                        214,449.92              1,943,119.81        2,157,569.73
本期基金份额交易产生的
                          -1,044,536.97              -774,363.90       -1,818,900.87
变动数
其中：基金申购款                              -                        -                    -
     基金赎回款                -1,044,536.97              -774,363.90       -1,818,900.87
本期已分配利润                               -                        -                    -
本期末                        3,764,096.71             4,099,332.84        7,863,429.55
                         第 23 页，共 59 页
                           易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                           单位：人民币元
                                                本期
            项目
活期存款利息收入                                                            92,663.21
定期存款利息收入                                                                    -
其他存款利息收入                                                                    -
结算备付金利息收入                                                           35,045.27
其他                                                                   7,210.88
合计                                                              134,919.36
                                                           单位：人民币元
                                                本期
            项目
股票投资收益——买卖股票差价收入                                             16,443,962.46
股票投资收益——赎回差价收入                                                              -
股票投资收益——申购差价收入                                                              -
股票投资收益——证券出借差价收入                                                            -
合计                                                           16,443,962.46
                                                           单位：人民币元
                                                本期
             项目
卖出股票成交总额                                                       31,200,575.76
减：卖出股票成本总额                                                     14,736,277.44
减：交易费用                                                               20,335.86
买卖股票差价收入                                                       16,443,962.46
   本基金本报告期无基金投资收益。
   本基金本报告期无债券投资收益。
   本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
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                            易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                      单位：人民币元
                                               本期
                项目
期货投资收益                                                        6,262,885.11
                                                      单位：人民币元
                                            本期
                项目
股票投资产生的股利收益                                                  2,029,917.48
其中：证券出借权益补偿收入                                                             -
基金投资产生的股利收益                                                               -
合计                                                           2,029,917.48
                                                       单位：人民币元
                                           本期
           项目名称
——股票投资                                                  139,311,412.53
——债券投资                                                                -
——资产支持证券投资                                                            -
——基金投资                                                                -
——贵金属投资                                                               -
——其他                                                                  -
——权证投资                                                                -
——期货投资                                                   -1,638,890.17
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                 -
合计                                                      137,672,522.36
                                                       单位：人民币元
                                            本期
                项目
基金赎回费收入                                                        11,080.69
                      第 25 页，共 59 页
                             易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
合计                                                                11,080.69
   本基金本报告期无信用减值损失。
                                                           单位：人民币元
                                                   本期
                项目
审计费用                                                              32,820.06
信息披露费                                                             59,672.34
证券出借违约金                                                                   -
指数使用费                                                            175,749.43
指数数据费                                                             10,918.18
银行汇划费                                                               239.28
合计                                                               279,399.29
   截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
   截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
   本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                  关联方名称                           与本基金的关系
                                          基金管理人、注册登记机构、基金销售
易方达基金管理有限公司
                                          机构
中国建设银行股份有限公司                              基金托管人
道富银行                                      境外托管人
   注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                          第 26 页，共 59 页
                              易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
    本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
                                                            单位：人民币元
                                本期                      上年度可比期间
          项目
当期发生的基金应支付的管
理费
其中：应支付销售机构的客
户维护费
应支付基金管理人的净管理
费
    注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×0.80%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
                           第 27 页，共 59 页
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                                                             单位：人民币元
                                   本期                     上年度可比期间
             项目             2024年1月1日至2024年6月          2023年1月1日至2023年6
当期发生的基金应支付的托管费                            878,747.06            722,258.41
   注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
   H＝E×0.25%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
                                                             单位：人民币元
                                            本期
获得销售服务费的各关
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称
                   易方达标普信息科技指 易方达标普信息科技指数
                                                                 合计
                    数（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C
易方达基金管理有限
                               -                 3,047.54               3,047.54
公司
合计                             -                 3,047.54               3,047.54
                                        上年度可比期间
获得销售服务费的各关
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称
                   易方达标普信息科技指 易方达标普信息科技指数
                                                                 合计
                    数（QDII-LOF）A （QDII-LOF）C
易方达基金管理有限
                               -                 3,406.10               3,406.10
公司
合计                             -                 3,406.10               3,406.10
   注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%，按
前一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。销售服务费计算方法如下：
   H＝E×0.35%÷当年天数
   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
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                                易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付，
由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的，支付日期顺延。
  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
  本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
  无。
  易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
  无。
                                                                 单位：人民币元
                        本期                              上年度可比期间
 关联方名称    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
             期末余额             当期利息收入             期末余额            当期利息收入
道富银行-活
期存款
中国建设银行
-活期存款
  注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司和道富银行保管，按银行
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同业利率或约定利率计息。
  本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
  无。
  易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A
  本报告期内未发生利润分配。
  易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C
  本报告期内未发生利润分配。
  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
  本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
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                            易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
   本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基
金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的
风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活
动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的
平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
   信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债
券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在
境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业
市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商
进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策
性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。
                                                 单位：人民币元
                           本期末                   上年度末
        短期信用评级
  A-1                                  0.00                 0.00
  A-1 以下                               0.00                 0.00
  未评级                                  0.00                 0.00
  合计                                   0.00                 0.00
   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
                       第 31 页，共 59 页
                            易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
期融资券。
                                                单位：人民币元
                          本期末                   上年度末
        短期信用评级
  A-1                                 0.00                 0.00
  A-1 以下                              0.00                 0.00
  未评级                                 0.00                 0.00
  合计                                  0.00                 0.00
                                                单位：人民币元
                          本期末                   上年度末
        短期信用评级
  A-1                                 0.00                 0.00
  A-1 以下                              0.00                 0.00
  未评级                                 0.00                 0.00
  合计                                  0.00                 0.00
                                                单位：人民币元
                          本期末                   上年度末
        长期信用评级
 AAA                                  0.00                 0.00
 AAA 以下                               0.00                 0.00
 未评级                                  0.00                 0.00
 合计                                   0.00                 0.00
  注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
                                                单位：人民币元
                          本期末                   上年度末
        长期信用评级
  AAA                                 0.00                 0.00
                      第 32 页，共 59 页
                         易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
  AAA 以下                              0.00                 0.00
  未评级                                 0.00                 0.00
  合计                                  0.00                 0.00
                                                单位：人民币元
                          本期末                   上年度末
        长期信用评级
  AAA                                 0.00                 0.00
  AAA 以下                              0.00                 0.00
  未评级                                 0.00                 0.00
  合计                                  0.00                 0.00
  流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的
风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限
证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基
金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，
可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
                      第 33 页，共 59 页
                                      易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受
限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比
例能力较好。
   市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金
资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金
融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波
动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因
素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。
   利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
                                                                      单位：人民币元
     本期末
     资产
    货币资金          92,049,788.91               -            -                - 92,049,788.91
   结算备付金          11,888,270.38               -            -                - 11,888,270.38
   存出保证金           4,884,307.41               -            -                - 4,884,307.41
 交易性金融资产                       -              -            - 1,069,005,148.64
  衍生金融资产                       -              -            -                -                -
 买入返售金融资
                               -              -            -                -                -
    产
   应收清算款                       -              -            -                -                -
    应收股利                       -              -            -       66,553.20        66,553.20
   应收申购款              116,341.29              -            -   88,668,106.16 88,784,447.45
                                   第 34 页，共 59 页
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递延所得税资产                       -              -            -                -                  -
  其他资产                        -              -            -                -                  -
  资产总计           108,938,707.99              -            - 1,157,739,808.00
    负债
  短期借款                        -              -            -                -                  -
交易性金融负债                       -              -            -                -                  -
 衍生金融负债                       -              -            -                -                  -
卖出回购金融资
                              -              -            -                -                  -
  产款
 应付清算款                        -              -            -    38,808,160.48 38,808,160.48
 应付赎回款                        -              -            -     2,190,517.12 2,190,517.12
应付管理人报酬                       -              -            -      593,013.79       593,013.79
 应付托管费                        -              -            -      185,316.81       185,316.81
应付销售服务费                       -              -            -         2,902.30        2,902.30
应付投资顾问费                       -              -            -                -                  -
  应交税费                        -              -            -      136,997.05       136,997.05
  应付利润                        -              -            -                -                  -
递延所得税负债                       -              -            -                -                  -
  其他负债                        -              -            -      280,236.60       280,236.60
  负债总计                        -              -            -    42,197,144.15
利率敏感度缺口          108,938,707.99              -            - 1,115,542,663.85
  上年度末
     日
    资产
  货币资金            57,442,092.43              -            -                - 57,442,092.43
 结算备付金             5,311,896.52              -            -                - 5,311,896.52
 存出保证金             1,820,281.38              -            -                - 1,820,281.38
交易性金融资产                       -              -            -   573,512,614.08
 衍生金融资产                       -              -            -                -                  -
买入返售金融资
                              -              -            -                -                  -
   产
 应收清算款                        -              -            -                -                  -
  应收股利                        -              -            -        68,981.68       68,981.68
                                  第 35 页，共 59 页
                                     易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
   应收申购款                      -              -       -                -               -
 递延所得税资产                      -              -       -                -               -
    其他资产                      -              -       -                -               -
    资产总计          64,574,270.33              -       -   573,581,595.76
     负债
    短期借款                      -              -       -                -               -
 交易性金融负债                      -              -       -                -               -
  衍生金融负债                      -              -       -                -               -
 卖出回购金融资
                              -              -       -                -               -
   产款
   应付清算款                      -              -       -                -               -
   应付赎回款                      -              -       -     3,984,504.14 3,984,504.14
 应付管理人报酬                      -              -       -      428,951.55      428,951.55
   应付托管费                      -              -       -      134,047.34      134,047.34
 应付销售服务费                      -              -       -         3,101.43        3,101.43
 应付投资顾问费                      -              -       -                -               -
    应交税费                      -              -       -        26,080.62      26,080.62
    应付利润                      -              -       -                -               -
 递延所得税负债                      -              -       -                -               -
    其他负债                      -              -       -      512,192.46      512,192.46
    负债总计                      -              -       -     5,088,877.54 5,088,877.54
 利率敏感度缺口          64,574,270.33              -       -   568,492,718.22
   注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
   本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
   本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币
贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
                                                                单位：人民币元
                                            本期末
    项目
                                  第 36 页，共 59 页
                               易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
             美元                港币           其他币种
                                                           合计
         折合人民币              折合人民币           折合人民币
以外币计价
的资产
货币资金       39,913,646.89             -              -     39,913,646.89
结算备付金      11,888,270.38             -              -     11,888,270.38
存出保证金        4,884,307.41            -              -       4,884,307.41
交易性金融资
产
衍生金融资产                  -            -              -                  -
应收清算款                   -            -              -                  -
应收股利           66,553.20             -              -         66,553.20
应收申购款                   -            -              -                  -
其他资产                    -            -              -                  -
资产合计     1,125,757,926.52            -              -   1,125,757,926.52
以外币计价
的负债
应付清算款      38,808,160.48             -              -     38,808,160.48
应付赎回款         147,396.84             -              -        147,396.84
其他负债               56.94             -              -             56.94
负债合计       38,955,614.26             -              -     38,955,614.26
资产负债表
外汇风险敞    1,086,802,312.26            -              -   1,086,802,312.26
口净额
                                         上年度末
  项目
             美元                港币           其他币种
                                                           合计
         折合人民币              折合人民币           折合人民币
以外币计价
的资产
货币资金       56,028,293.58             -              -     56,028,293.58
结算备付金        5,311,896.52            -              -       5,311,896.52
存出保证金        1,820,281.38            -              -       1,820,281.38
交易性金融资    573,512,614.08             -              -    573,512,614.08
                            第 37 页，共 59 页
                                      易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
产
衍生金融资产                         -           -                        -                      -
应收清算款                          -           -                        -                      -
应收股利                  68,981.68            -                        -             68,981.68
应收申购款                          -           -                        -                      -
其他资产                           -           -                        -                      -
资产合计           636,742,067.24              -                        -        636,742,067.24
以外币计价
的负债
应付清算款                          -           -                        -                      -
应付赎回款               1,910,442.80           -                        -          1,910,442.80
其他负债                   3,442.76            -                        -              3,442.76
负债合计                1,913,885.56           -                        -          1,913,885.56
资产负债表
外汇风险敞          634,828,181.68              -                        -        634,828,181.68
口净额
假设                                  除汇率外其他因素保持不变
                                               对资产负债表日基金资产净值的
                                                   影响金额（单位：人民币元）
             相关风险变量的变动
                                               本期末                          上年度末
  分析                                       2024 年 6 月 30 日              2023 年 12 月 31 日
        假设人民币对一揽子货币平均升
                                                   -54,340,115.61             -31,741,409.08
        值 5%
        假设人民币对一揽子货币平均贬
        值 5%
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
                                   第 38 页，共 59 页
                                    易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                                      金额单位：人民币元
                                    本期末                             上年度末
        项目                                 占基金资产                            占基金资产
                          公允价值             净值比例               公允价值          净值比例
                                            （%）                              （%）
交易性金融资产－股票投
资
交易性金融资产—基金投                            -               -                -                -
资
交易性金融资产－贵金属
                                       -               -                -                -
投资
衍生金融资产－权证投资                            -               -                -                -
其他                                     -               -                -                -
合计                      1,069,005,148.64         87.30     573,512,614.08           90.59
假设                       除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                           对资产负债表日基金资产净值的
                                            影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动                     本期末                           上年度末
  分析
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                            单位：人民币元
                               第 39 页，共 59 页
                            易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                        本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                               1,069,005,148.64
第二层次                                       -
第三层次                                       -
       合计                          1,069,005,148.64
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
  本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款
项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。
  截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                       §7    投资组合报告
                                                          金额单位：人民币元
                                                          占基金总资产的比
 序号               项目                    金额
                                                            例（%）
       其中：普通股                          1,069,005,148.64         84.39
            存托凭证                                      -              -
            优先股                                       -              -
            房地产信托凭证                                   -              -
                       第 40 页，共 59 页
                          易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
         其中：债券                                               -             -
              资产支持证券                                         -             -
         其中：远期                                               -             -
              期货                                             -             -
              期权                                             -             -
              权证                                             -             -
         其中：买断式回购的买入返售金融
                                                             -             -
         资产
                                                                 金额单位：人民币元
 国家（地区）                公允价值                         占基金资产净值比例（％）
美国                        1,069,005,148.64                              87.30
合计                        1,069,005,148.64                              87.30
     注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。
                                                                 金额单位：人民币元
         行业类别                     公允价值                       占基金资产净值比例（％）
能源                                                       -                      -
材料                                                       -                      -
工业                                                       -                      -
非必需消费品                                                   -                      -
必需消费品                                                    -                      -
保健                                                       -                      -
金融                                                       -                      -
信息技术                                   1,069,005,148.64                  87.30
电信服务                                                     -                      -
公用事业                                                     -                      -
房地产                                                      -                      -
合计                                     1,069,005,148.64                  87.30
                       第 41 页，共 59 页
                                     易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
                                                              金额单位：人民币元
                                                                             占基金资
   公司名称 公司名称                       所在证 所属国家
序号                      证券代码                 数量（股）          公允价值             产净值比
    (英文) (中文)                      券市场  (地区)
                                                                             例（％）
                                   纳斯达
     Microsoft
      Corp
                                   交易所
                                   纳斯达
      NVIDIA
       Corp
                                   交易所
                                   纳斯达
                                   交易所
                                   纳斯达
     Broadcom 博通股份
        Inc   有限公司
                                   交易所
     Advanced
              美国超威                 纳斯达
       Micro
      Devices
               司                   交易所
        Inc
                                   纽约证
     Salesforce
        Inc
                                    所
                                   纳斯达
                                   交易所
                                   纽约证
      Oracle
      Corp
                                    所
                                   纳斯达
     QUALCO
      MM Inc
                                   交易所
     Applied                       纳斯达
       Inc                         交易所
       Cisco                       纳斯达
        Inc                        交易所
     Accenture 埃森哲公                纽约证
       PLC      司                  券交易
                                  第 42 页，共 59 页
                                     易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                     所
                                   纳斯达
                                   交易所
       Texas                       纳斯达
       ts Inc                      交易所
                                   纽约证
     ServiceNo
       w Inc
                                    所
     Internatio
         nal                       纽约证
                国际商业
                 机器
     Machines                       所
       Corp
      Micron 美光科技                  纳斯达
       y Inc    公司                 交易所
       Lam                         纳斯达
      Corp                         交易所
                                   纳斯达
                                   交易所
      Analog                       纳斯达
              亚德诺半
               导体
        Inc                        交易所
                                   纳斯达
                                   交易所
     Palo Alto                     纳斯达
        Inc                        交易所
                                   纳斯达
     Synopsys 新思科技
       Inc     公司
                                   交易所
      Arista                       纽约证
       Inc                          所
     Crowdstri
                                   纳斯达
         ke
     Holdings
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        Inc
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     Design                       克证券
     Systems                      交易所
       Inc
                                  纽约证
     Amphenol 安费诺公
       Corp    司
                                   所
       NXP                        纳斯达
               恩智浦半
               导体公司
     uctors NV                    交易所
               摩托罗拉
     Motorola                     纽约证
               解决方案
               股份有限
        Inc                        所
                公司
       Roper                      纳斯达
               儒博技术
                公司
       ies Inc                    交易所
                                  纳斯达
     Autodesk
       Inc
                                  交易所
     Microchip 微芯科技               纳斯达
       y Inc    公司                交易所
        TE                        纽约证
               泰科电子
                公司
      ity Ltd                      所
      Super
                                  纳斯达
      Micro
     Computer
                                  交易所
       Inc
     Monolithi
                                  纳斯达
     c Power 芯源系统
     Systems 有限公司
                                  交易所
        Inc
                                  纳斯达
     Fortinet
       Inc
                                  交易所
       FAIR                       纽约证
                费埃哲公
                 司
       CORP                        所
                                  纽约证
     Gartner
      Inc
                                   所
     Cognizant 高知特科               纳斯达
     Technolog 技公司                克证券
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         y                         交易所
     Solutions
       Corp
                                   纽约证
                                    所
                                   纳斯达
      CDW     特拉华
     Corp/DE CDW 公司
                                   交易所
                                   纽约证
     Corning
       Inc
                                    所
        ON
                                   纳斯达
     Semicond 安森美半
       uctor  导体公司
                                   交易所
       Corp
                                   纳斯达
     ANSYS
      Inc
                                   交易所
      Hewlett
                                   纽约证
      Packard
     Enterprise
                                    所
        Co
             美国网域                  纳斯达
      NetApp
       Inc
             有限公司                  交易所
      Western                      纳斯达
              西部数据
               公司
       Corp                        交易所
                 福思第一              纳斯达
     First Solar
         Inc
                  司                交易所
      Keysight                     纽约证
               是德科技
                公司
       ies Inc                      所
                                   纳斯达
     Teradyne
        Inc
                                   交易所
                                   纳斯达
                                   交易所
        Tyler                      纽约证
       ies Inc                      所
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      Seagate
     Technolog                   纳斯达
     Holdings                    交易所
       PLC
                                 纽约证
     GoDaddy
       Inc
                                  所
      Teledyne                   纽约证
       ies Inc                    所
     Skyworks 思佳讯解               纳斯达
        Inc     司                交易所
        Zebra                    纳斯达
               斑马技术
                公司
      ies Corp                   交易所
              威瑞信股               纳斯达
     VeriSign
       Inc
               司                 交易所
      Akamai                     纳斯达
               阿卡迈技
                术公司
       ies Inc                   交易所
     Enphase                     纳斯达
       Inc                       交易所
       Gen                       纳斯达
       Inc                       交易所
                                 纳斯达
      Trimble 天宝股份
        Inc   有限公司
                                 交易所
                                 纽约证
                                  所
      Juniper 瞻博网络               纽约证
        Inc    公司                 所
                                 纳斯达
                                 交易所
      EPAM                       纽约证
       Inc                        所
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                                               纳斯达
                                               交易所
     注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
                                                                               金额单位：人民币元
                                                                                   占期初基金
序号      公司名称（英文）                               证券代码           本期累计买入金额             资产净值比例
                                                                                    （％）
     Advanced Micro Devices
              Inc
       International Business
           Machines Corp
     注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                                               金额单位：人民币元
                                                                                   占期初基金
                                                               本期累计卖出
序号                      公司名称（英文）                          证券代码                     资产净值比例
                                                                 金额
                                                                                    （％）
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                                         易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
     注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
                                                                         单位：人民币元
买入成本（成交）总额                                                               370,917,399.47
卖出收入（成交）总额                                                                31,200,575.76
     注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                                    第 48 页，共 59 页
                               易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                                                   金额单位：人民币元
                                                       占基金资产净值
 序号        衍生品类别     衍生品名称                公允价值
                                                         比例(%)
                     NASDAQ 100
                     E-MINI Sep24
     注：按照期货每日无负债结算的结算规则，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日
无负债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融负债相抵销的情形，故将“其他衍生工具期货投资”的
期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-1,053,870.71 元，
已包含在结算备付金中。
     本基金本报告期末未持有基金。
博通公司在报告编制日前一年内曾受到韩国联邦贸易委员会（KFTC）的处罚。苹果公司在本报告期
内被英国竞争与市场管理局（CMA）、欧盟委员会（EC）、美国司法部（DOJ）调查。苹果公司在
报告编制日前一年内曾受到韩国通信委员会（KCC）、欧盟委员会（EC）和俄罗斯反垄断机构（FAS）
的处罚。微软在本报告期内被英国竞争与市场管理局（CMA）、美国联邦贸易委员会（FTC）调查。
微软在报告编制日前一年内曾受到美国国内收入署（IRS）的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策
程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
                                                       单位：人民币元
序号                  名称                           金额
                          第 49 页，共 59 页
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     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                         §8   基金份额持有人信息
                                                                     份额单位：份
                                                    持有人结构
                         户均持有
               持有人户                     机构投资者                    个人投资者
     份额级别                的基金份
               数(户)                                占总份                      占总份
                          额         持有份额                     持有份额
                                                   额比例                      额比例
易方达标普信息
     科技指数      565,300    466.07    6,808,319.03   2.58%   256,661,622.04   97.42%
（QDII-LOF）A
易方达标普信息
     科技指数       1,649    1,340.48          0.00    0.00%     2,210,448.22   100.00%
（QDII-LOF）C
      合计       566,949    468.61    6,808,319.03   2.56%   258,872,070.26   97.44%
     注：本基金 A 类份额包含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额包含 C 类人民币
份额及 C 类美元份额。下同。
                          第 50 页，共 59 页
                           易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
序号           持有人名称                持有份额（份）                  占上市总份额比例
       北京逸原达投资管理有限公司－逸原 5
           号私募证券投资基金
       上海久期投资有限公司－久期宏观多策
           略私募证券投资基金
     注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
       项目           份额级别        持有份额总数（份）              占基金总份额比例
              易方达标普信息科技指
               数（QDII-LOF）A
基金管理人所有从业人
              易方达标普信息科技指
  员持有本基金                                   238.83              0.0108%
               数（QDII-LOF）C
                     合计                 65,299.14              0.0246%
        项目           份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份）
                易方达标普信息科技指
本公司高级管理人员、基      数（QDII-LOF）A
金投资和研究部门负责人     易方达标普信息科技指
持有本开放式基金         数（QDII-LOF）C
                      合计                            0~10
                易方达标普信息科技指
本基金基金经理持有本开      数（QDII-LOF）A
放式基金            易方达标普信息科技指
                 数（QDII-LOF）C
                      第 51 页，共 59 页
                               易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
                          合计                            0
                         §9   开放式基金份额变动
                                                              单位：份
                          易方达标普信息科技指数                易方达标普信息科技指数
         项目
                            （QDII-LOF）A                （QDII-LOF）C
基金合同生效日（2016 年 12 月 13
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                        169,070,244.35           2,841,747.14
本报告期基金总申购份额                         104,621,406.41                      -
减：本报告期基金总赎回份额                        10,221,709.69            631,298.92
本报告期基金拆分变动份额                                     -                      -
本报告期期末基金份额总额                        263,469,941.07           2,210,448.22
  注：本基金 A 类份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类人
民币份额及 C 类美元份额。
                          §10   重大事件揭示
  本报告期内未召开基金份额持有人大会。
  本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
                          第 52 页，共 59 页
                                         易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
    本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
    本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
                                                                         金额单位：人民币元
                                  股票交易                   应支付该券商的佣金
                  交易
                                             占当期股                       占当期佣
   券商名称           单元                                                                   备注
                            成交金额             票成交总          佣金           金总量的
                  数量
                                             额的比例                        比例
     Haitong
  International
    Securities       1      74,683,248.95    18.57%          3,422.89    17.05%    -
    Company
     Limited
   Citigroup
 Global Markets      1     224,977,179.33    55.95%          9,849.77    49.05%    -
    Limited
 CLSA Limited        1       94,116,136.22   23.41%          5,301.50    26.40%    -
 Goldman Sachs       1        7,182,399.10    1.79%          1,436.39     7.15%    -
   China Intl
  Capital Corp       1        1,159,011.71    0.29%             69.63     0.35%    -
  HK Secs Ltd
  State Street
   Securities
  Hong Kong
    Limited
    注：a) 本报告期内本基金无减少交易账户，新增交易账户的证券经营机构为 Haitong International
Securities Company Limited、CLSA Limited、China Intl Capital Corp HK Secs Ltd。
    b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。本报告期内基金交易账户
的开立标准如下：
量的成交结果；
                                    第 53 页，共 59 页
                                 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
个股分析报告和专题研究报告等；
通交流、接受委托研究的服务质量等方面；
税收等资讯的提供与培训；
服务、对公司投资提升所作出的贡献；
大违规行为等。
   c) 基金交易账户的选择程序如下：
                                                               金额单位：人民币元
              债券交易        债券回购交易                  权证交易          基金交易
                               占当期债
券商             占当期债券                               占当期权证                占当期基
         成交              成交    券回购成       成交                   成交
名称             成交总额的                               成交总额的                金成交总
         金额              金额    交总额的       金额                   金额
                比例                                  比例                  额的比例
                                比例
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Secur     -          -    -           -       -            -        -      -
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Mark
ets
Limit
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                                易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2024 年中期报告
ed
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           -        -    -          -        -       -    -           -
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           -        -    -          -        -       -    -           -
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State
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           -        -    -          -        -       -    -           -
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                                                              法定披露日
序号                  公告事项                         法定披露方式
                                                                 期
         关于易方达标普信息科技指数证券投资基金             证券日报、基金管理人网
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         关于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主    证券日报、基金管理人网
         期定额投资业务的提示性公告                   子披露网站
         易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第
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     （LOF）溢价风险提示公告                  站及中国证监会基金电
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     关于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日因境外主   证券日报、基金管理人网
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  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                        易方达基金管理有限公司
                                         二〇二四年八月三十日
                    第 59 页，共 59 页