信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF): 信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告

信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型
     发起式基金中基金（FOF）
     基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
     基金托管人：中国工商银行股份有限公司
     送出日期：二〇二四年八月三十日
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
 基金名称                       信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式
                                              基金中基金（FOF）
 基金简称                      信澳颐远养老目标 2055 五年持有期混合型发起式(FOF)
 基金主代码                                                              018522
 交易代码                                                               018522
 基金运作方式                                                       契约型开放式
 基金合同生效日                                                  2023 年 8 月 24 日
 基金管理人                                            信达澳亚基金管理有限公司
 基金托管人                                            中国工商银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                                                 10,008,565.39 份
 基金合同存续期                                                            不定期
             本基金为满足养老资金理财需求，通过大类资产配置，随着目标日期临近
投资目标
             逐渐降低权益资产的比重，力争实现基金资产的长期稳健增值。
             本基金投资策略主要包括资产配置策略、基金优选策略、股票投资策略、
投资策略         存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持
             证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。
             本基金的业绩比较基准：X*（中证 800 指数收益率*95%＋中证港股通综
             合指数收益率*5%）+中证综合债券指数收益率*(1-X)。在目标日期 2055
             年 12 月 31 日之前(含当日)，X 取值范围如下所示：本基金基金合同生效
             日至 2025 年 12 月 31 日 X 值为 70.00%， 权益类资产比例为 55%-80%；2026
             年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日 X 值为 70.00%，权益类资产比例为
             资产比例为 55%-80%；    2032 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日 X 值为 70.00%，
             权益类资产比例为 55%-80%；2035 年 1 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日 X 值
业绩比较基准
             为 70.00%，权益类资产比例为 55%-80%；2038 年 1 月 1 日至 2040 年 12
             月 31 日 X 值为 70.00%，权益类资产比例为 5%-80%；2041 年 1 月 1 日至
             年 1 月 1 日至 2046 年 12 月 31 日 X 值为 46.00%，权益类资产比例为
             资产比例为 19%-44%；    2050 年 1 月 1 日至 2052 年 12 月 31 日 X 值为 27.00%，
             权益类资产比例为 12%-37%；2053 年 1 月 1 日至 2055 年 12 月 31 日 X 值
             为 22.00%，权益类资产比例为 7%-32%。
             本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基
风险收益特征       金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场
             基金及货币型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通
               机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
               风险。
         项目               基金管理人                   基金托管人
 名称                 信达澳亚基金管理有限公司             中国工商银行股份有限公司
              姓名             黄晖                      郭明
 信息披露
             联系电话       0755-83172666            010-66105799
 负责人
             电子邮箱     service@fscinda.com     custody@icbc.com.cn
 客户服务电话                   400-8888-118              95588
 传真                     0755-83196151            010-66105798
                    广东省深圳市南山区粤海街道
 注册地址               海珠社区科苑南路2666号中国         北京市西城区复兴门内大街55
                        华润大厦L1001                     号
                    广东省深圳市南山区粤海街道
 办公地址               科苑南路2666号中国华润大厦         北京市西城区复兴门内大街55
 邮政编码                       518054                  100140
 法定代表人                      朱永强                      廖林
本基金选定的信息披露报纸名称        《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人
                      www.fscinda.com
互联网网址
                      广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦
基金中期报告备置地点
    项目               名称                         办公地址
                                         广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路
注册登记机构        信达澳亚基金管理有限公司
                                                           金额单位：人民币元
 本期已实现收益                                                          -125,632.79
 本期利润                                                                 3,449.46
 加权平均基金份额本期利润                                                          0.0003
 本期加权平均净值利润率                                                            0.04%
 本期基金份额净值增长率                                                            0.03%
 期末可供分配利润                                                         -234,774.98
 期末可供分配基金份额利润                                                         -0.0235
 期末基金资产净值                                                         9,773,790.41
 期末基金份额净值                                                              0.9765
 基金份额累计净值增长率                                                           -2.35%
     注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
 金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
                      份额净值增                  业绩比较基
           份额净值增                  业绩比较基
     阶段               长率标准差                  准收益率标       ①－③          ②－④
            长率①                   准收益率③
                        ②                     准差④
过去一个月       -2.48%     0.44%        -2.63%     0.38%      0.15%       0.06%
过去三个月       -0.67%     0.55%        -1.36%     0.56%      0.69%       -0.01%
过去六个月         0.03%    0.67%        0.33%      0.71%     -0.30%       -0.04%
自基金合同生
            -2.35%     0.53%        -3.75%     0.64%      1.40%       -0.11%
效起至今
 较
          信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
            份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                 （2023 年 8 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日）
  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
  本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）
成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公
司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中
国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理
公司控股的基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份
有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022
年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信
达澳亚基金管理有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共管理 73 只公募基金产品。
  公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事
会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立
董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会
包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营
委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。
  公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量
化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、券商
业务部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务
会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。
  报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、参加风险控制委员会、
邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职
责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与
管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告
期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟
通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职
时间达到法定要求。
  报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在
损害基金份额持有人利益的行为。
               任本基金的基金经理
                                        证券从业
姓名     职务        （助理）期限                                   说明
                                         年限
              任职日期        离任日期
                                                 中南大学工商管理专业硕士。2009
                                                 年 9 月至 2014 年 10 月，就职于金
                                                 鹰基金基金管理有限公司，历任研
                                                 究部固定收益分析师、债券交易
                                                 员。2014 年 11 月加入信达澳亚基
     本基金的基金   2023-08-2                          金管理有限公司，历任投资经理，
王兰                           -          14.5 年
       经理         4                              现任信澳颐宁养老目标一年持有
                                                 期混合型基金（FOF）基金经理
                                                 （2022 年 12 月 29 日起至今）、信
                                                 澳颐远养老目标 2055 五年持有期
                                                 混合型发起式(FOF)基金基金经理
                                                 （2023 年 8 月 24 日起至今）。
  注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，
依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，
为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
  本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资
组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证
券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点
审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理
的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公
司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
  上半年市场经历了一月开始的快速下跌，二月初的反弹，二季度成长和红利后相继调整，整体
波动较大，同时轮动较快，行业持续性较差，我们此前对于二季度的权益市场的判断还是偏震荡，
所以保持了前期对于高股息资产的配置，同时站在一季度末，我们认为市场有一些经济企稳的迹象，
所以增加了一部分成长类的资产，以期在超跌的方向上能有一些布局和收获，但现实情况不及预期，
地产的持续下滑还是主要的拖累，经济修复动能较弱。
  目前权益仓位略高于长期中枢，在现阶段估值较低但风险偏好也极低的位置上，择时难以把握，
仓位上未作调整，结构上，一季度在配置估值较低的稳定类资产上的基础上，增加了一部分大盘成
长等超跌资产的持仓，后续还是更加偏向于大盘风格。
  截至报告期末，本基金份额净值为 0.9765 元，份额累计净值为 0.9765 元，本报告期内，本基金
份额净值增长率为 0.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.33%。
  展望后市，2024 年上半年国内生产总值同比增长 5.0%，第二季度 GDP 同比增长 4.7%，较一季
度同比增速回落 0.6 个百分点，低于市场预期。虽然房屋新开工面积以及商品房销售面积和销售额
同比降幅有所收窄，但仍然较弱，下半年房地产还将继续受到高库存压制，后续需要密切跟踪的是
收储政策的落地情况，若政策推进较好，房地产开发投资增速有望趋于平稳，下半年出口或受美国
大选的影响。下半年美国的大选对市场的扰动也非常大，同时选情也在哈里斯直追的势头中更加的
扑朔迷离，后续只能做应对，很难做预测，过度交易任何一方胜选的存在较大风险，同时美国通胀
回落，就业数据低于预期，9 月降息确定性高。美联储的降息对我们的制约减小，也将打开我们的
政策空间，所以利率还有下行空间。
  利率下行期，红利资产仍然具备较好的配置价值，同时还有避险属性，保持前期在该风格上的
配置，但是在大板块内部，由于前期的上涨，内部将出现分化，需要进行一定的结构调整，同时根
据景气度的改善情况进行部分成长行业的布局，比如消费电子和 AI 相关标的。
  报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限
公司估值委员会议事规则》进行。
  为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；
估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资总部、固收投资部门、
风险控制部、监察稽核部、基金运营部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委
员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对
估值程序执行情况进行监督。
  基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参
与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。
  截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服
务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。
  根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
  本基金本报告期内未进行利润分配。
  本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金
运作管理办法》第四十一条的披露规定。
  本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
  本报告期内，本基金的管理人——信达澳亚基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有
人利益的行为。
  本托管人依法对信达澳亚基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
会计主体：信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                                      单位：人民币元
                                             本期末                     上年度末
        资   产           附注号
资 产：
货币资金                    6.4.7.1                   314,706.45            1,252,578.96
结算备付金                                                 750.09                       -
存出保证金                                                 423.75                  12.28
交易性金融资产                 6.4.7.2                  9,476,145.56           8,556,045.97
其中：股票投资                                                     -                      -
     基金投资                                        9,476,145.56           8,556,045.97
     债券投资                                                   -                      -
     资产支持证券投资                                               -                      -
     贵金属投资                                                  -                      -
     其他投资                                                   -                      -
衍生金融资产                  6.4.7.3                             -                      -
买入返售金融资产                6.4.7.4                             -                      -
债权投资                                                        -                      -
其中：债券投资                                                     -                      -
     资产支持证券投资                                               -                      -
     其他投资                                                   -                      -
应收清算款                                                       -                      -
应收股利                                                        -                      -
应收申购款                                                       -                      -
递延所得税资产                                                     -                      -
其他资产                    6.4.7.5                             -                      -
资产总计                                             9,792,025.85           9,808,637.21
                                             本期末                     上年度末
     负债和净资产             附注号
负 债：
短期借款                                                        -                      -
交易性金融负债                                                     -                      -
衍生金融负债                   6.4.7.3                               -                     -
卖出回购金融资产款                                                      -                     -
应付清算款                                                          -                     -
应付赎回款                                                          -                     -
应付管理人报酬                                                 7,313.55              7,446.54
应付托管费                                                    873.56                889.46
应付销售服务费                                                        -                     -
应付投资顾问费                                                        -                     -
应交税费                                                     103.85                      -
应付利润                                                           -                     -
递延所得税负债                                                        -                     -
其他负债                     6.4.7.6                        9,944.48             30,000.00
负债合计                                                  18,235.44              38,336.00
净资产：
实收基金                     6.4.7.7                   10,008,565.39         10,008,524.18
未分配利润                    6.4.7.8                     -234,774.98           -238,222.97
净资产合计                                               9,773,790.41          9,770,301.21
负债和净资产总计                                            9,792,025.85          9,808,637.21
   注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）基金份额净值 0.9765 元，基金份额总额 10,008,565.39 份。
会计主体：信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                         单位：人民币元
                                                                本期
            项目                 附注号
一、营业总收入                                                                      63,401.89
其中：存款利息收入                      6.4.7.9                                         493.22
     债券利息收入                                                                          -
     资产支持证券利息收入                                                                      -
     买入返售金融资产收入                                                                      -
     其他利息收入                                                                          -
其中：股票投资收益                     6.4.7.10                                               -
     基金投资收益                   6.4.7.11                                      -79,708.25
     债券投资收益                   6.4.7.12                                               -
     资产支持证券投资收益                                                                      -
     贵金属投资收益                                                                         -
     衍生工具收益                   6.4.7.13                                         -
     股利收益                     6.4.7.14                                 13,534.67
   以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益                                                                      -
     其他投资收益                                                                    -
填列）
减：二、营业总支出                                                              59,952.43
其中：暂估管理人报酬（若有）                                                                 -
其中：卖出回购金融资产支出                                                                  -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用                                                                        -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                                       3,449.46
五、其他综合收益的税后净额                                                                  -
六、综合收益总额                                                                3,449.46
会计主体：信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                              本期
    项目                            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                    实收基金                  未分配利润                 净资产合计
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更                           -                      -                        -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动                      41.21                3,447.99               3,489.20
额（减少以“-”
号填列）
（一）、综合收益
                               -             3,449.46          3,449.46
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净                  41.21                 -1.47            39.74
资 产 减 少 以“-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                               -                    -                 -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                        -                    -                 -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
朱永强                 方敬                           刘玉兰
—————————           —————————                    —————————
基金管理人负责人            主管会计工作负责人                    会计机构负责人
    信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) (以下简称“本基金”)经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]875 号《关于准予信澳颐远养老目
标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》准予注册，由信达澳亚基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混
合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,008,079.21 元，业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0423 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信澳颐
远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2023 年 8 月 24 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,008,524.18 份，其中认购资金利息折合 444.97 份基金
份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司(“工商银行”)。
  本基金对每份基金份额设置五年的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金
合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)。在最短持有期到期日之前(不
含当日)，投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期到期日起(含当日)投资者可以申请赎回
或转换转出。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(包括 QDII 基金、香港互认基金及其他
经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交
易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货
币市场工具、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的 80%；投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合
型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计不超过 80%；投资于港股通标的
股票不超过股票资产的 50%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，但在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金不受前述 5%的限制，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
  本基金的业绩比较基准为：X*（中证 800 指数收益率*95%＋中证港股通综合指数收益率*5%）
+中证综合债券指数收益率*(1-X)。在目标日期 2055 年 12 月 31 日之前(含当日)，X 取值范围如下
所示：
  本基金基金合同生效日至 2025 年 12 月 31 日 X 值为 70.00%，权益类资产比例为 55%-80%；
   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计
准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
                                            《信
澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注
   本财务报表以持续经营为基础编制。
   本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30
日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
   本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
   本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更。
   本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
   本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                                、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税
务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
   对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资
者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市
的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
   (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》
                                          ，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市
股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
   (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
                                                         单位：人民币元
                                            本期末
               项目
活期存款                                                        314,706.45
等于：本金                                                       314,675.85
     加：应计利息                                                      30.60
定期存款                                                                 -
等于：本金                                                                -
     加：应计利息                                                          -
其中：存款期限 1 个月以内                                                       -
     存款期限 1-3 个月                                                     -
     存款期限 3 个月以上                                                     -
其他存款                                                                 -
等于：本金                                                                -
     加：应计利息                                                          -
合计                                                          314,706.45
                                                         单位：人民币元
                                  本期末
     项目
                     成本             应计利息          公允价值              公允价值变动
股票                             -              -                -                -
贵金属投资-金交
                               -              -                -                -
所黄金合约
       交易所
                               -              -                -                -
       市场
债券     银行间
                               -              -                -                -
       市场
       合计                      -              -                -                -
资产支持证券                         -              -                -                -
基金                  9,508,800.36              -     9,476,145.56       -32,654.80
其他                             -              -                -                -
合计                  9,508,800.36              -     9,476,145.56       -32,654.80
     本基金本期末无衍生金融资产/负债。
     本基金本期末无买入返售金融资产。
     本基金本期无买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金本报告期末无其他资产。
                                                                    单位：人民币元
                                                       本期末
               项目
应付券商交易单元保证金                                                                         -
应付赎回费                                                                               -
应付证券出借违约金                                                                           -
应付交易费用                                                                              -
其中：交易所市场                                                                            -
      银行间市场                                                                         -
应付利息                                                                                -
预提费用                                                                    9,944.48
               合计                                                       9,944.48
                                                              金额单位：人民币元
                                           本期
         项目                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                      基金份额（份）                                 账面金额
上年度末                           10,008,524.18                     10,008,524.18
本期申购                                    41.21                             41.21
本期赎回（以“-”号填列）                               -                                   -
本期末                            10,008,565.39                     10,008,565.39
   注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
                                                                单位：人民币元
        项目          已实现部分               未实现部分                 未分配利润合计
上年度末                   -76,485.92               -161,737.05      -238,222.97
本期期初                   -76,485.92               -161,737.05      -238,222.97
本期利润                  -125,632.79               129,082.25           3,449.46
本期基金份额交易产生的
变动数                         -0.82                     -0.65             -1.47
其中：基金申购款                    -0.82                     -0.65             -1.47
      基金赎回款                     -                         -                 -
本期已分配利润                         -                         -                 -
本期末                   -202,119.53                -32,655.45      -234,774.98
                                                                单位：人民币元
                                                  本期
               项目
活期存款利息收入                                                                480.57
定期存款利息收入                                                                        -
其他存款利息收入                                                                        -
结算备付金利息收入                                                                11.28
其他                                                                        1.37
合计                                                                      493.22
   本基金本期及上年度可比期间无股票投资收益。
                                                                单位：人民币元
               项目                                    本期
卖出/赎回基金成交总额                                                7,351,282.89
减：卖出/赎回基金成本总额                                              7,428,334.87
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额                                                  341.71
减：交易费用                                                           2,314.56
基金投资收益                                                          -79,708.25
     本基金本期无债券投资收益。
     本基金本期无衍生工具收益。
                                                       单位：人民币元
                                             本期
            项目
股票投资产生的股利收益                                                              -
其中：证券出借权益补偿收入                                                            -
基金投资产生的股利收益                                                     13,534.67
合计                                                              13,534.67
                                                        单位：人民币元
                                             本期
           项目名称
——股票投资                                                                       -
——债券投资                                                                       -
——资产支持证券投资                                                                   -
——基金投资                                                          129,082.25
——贵金属投资                                                                      -
——其他                                                                         -
——权证投资                                                                       -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                        -
合计                                                              129,082.25
     本基金本期无其他收入。
                项目                          本期
当期持有基金产生的应支付销售服务
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费
（元）
     注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基
金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
     本基金本期无信用减值损失。
                                                                单位：人民币元
                                                     本期
               项目
审计费用                                                                     9,944.48
信息披露费                                                                           -
证券出借违约金                                                                         -
银行结算费用                                                                     846.00
合计                                                                      10,790.48
     截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
     截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
     本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                     关联方名称                           与本基金的关系
                                             基金管理人、注册登记机构、基金销售
信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）
                                             机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”)                   基金托管人
信达证券股份有限公司(“信达证券”)                     基金管理人的控股股东、基金代销机构
   注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
   本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。
                                                    单位：人民币元
                                            本期
             项目
当期发生的基金应支付的管理费                                            43,775.87
其中：应支付销售机构的客户维护费                                             13.01
应支付基金管理人的净管理费                                             43,762.86
   支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提，每日计算，逐日累
计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.90%/当年天数。
                                                    单位：人民币元
                                            本期
             项目
当期发生的基金应支付的托管费                                            5,345.07
   注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，每日计算，逐日累
计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
   本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
   本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。
                                                       份额单位：份
                                         本期
          项目
报告期初持有的基金份额                                            10,001,444.53
报告期间申购/买入总份额                                                       -
报告期间因拆分变动份额                                                        -
减：报告期间赎回/卖出总份额                                                     -
报告期末持有的基金份额                                            10,001,444.53
 报告期末持有的基金份额占基
 金总份额比例                                                      99.93%
  本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
                                                      单位：人民币元
                                           本期
     关联方名称                     2024年1月1日至2024年6月30日
                          期末余额                  当期利息收入
中国工商银行股份有限公
司
  注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
  本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
  本基金本报告期无利润分配情况。
  本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，无作为质押的债券。
  截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在
新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。
   截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。
   本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金投资的金融工具
主要包括基金投资、股票投资和债券投资。
   本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
   本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险
控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险
控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限
额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层
面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的
风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责
范围内承担相应风险管理责任。
   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行与该银行存款相关的信用风险不重大。
   本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
   于本报告期末，本基金未持有债券投资。
   流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
   本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手
的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测
试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本
基金未发生重大流动性风险事件。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
     利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
     本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
 期等方法对上述利率风险进行管理。
                                                                     单位：人民币元
     本期末
资产
货币资金                314,706.45             -             -             -    314,706.45
结算备付金                   750.09             -             -             -       750.09
存出保证金                   423.75             -             -             -       423.75
交易性金融资产                       -            -             -   9,476,145.56 9,476,145.56
资产总计                315,880.29             -             -   9,476,145.56 9,792,025.85
负债
应付管理人报酬                       -            -             -      7,313.55      7,313.55
应付托管费                         -            -             -        873.56       873.56
应交税费                          -            -             -        103.85       103.85
其他负债                          -            -             -      9,944.48      9,944.48
负债总计                          -            -             -     18,235.44     18,235.44
利率敏感度缺口             315,880.29             -             -   9,457,910.12 9,773,790.41
   上年度末
      日
资产
货币资金               1,252,578.96            -             -             - 1,252,578.96
存出保证金                    12.28             -             -             -         12.28
交易性金融资产                       -            -             -   8,556,045.97 8,556,045.97
资产总计               1,252,591.24            -             -   8,556,045.97 9,808,637.21
负债
应付管理人报酬                      -             -                -        7,446.54      7,446.54
应付托管费                        -             -                -         889.46         889.46
其他负债                         -             -                -       30,000.00    30,000.00
负债总计                         -             -                -       38,336.00    38,336.00
利率敏感度缺口           1,252,591.24             -                -    8,517,709.97 9,770,301.21
     注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分
类。
     本报告期末，本基金未持有债券资产，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
     本报告期内，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
     其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
     本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
                                                                    金额单位：人民币元
                                      本期末                           上年度末
                                                占基金                             占基金
           项目
                                                资产净                             资产净
                                 公允价值                           公允价值
                                                值比例                             值比例
                                                （%）                             （%）
 交易性金融资产－股票投资                               -           -                  -           -
 交易性金融资产－基金投资                    9,476,145.56       96.95       8,556,045.97       87.57
 交易性金融资产－债券投资                               -           -                  -           -
 交易性金融资产－贵金属投资                              -           -                  -           -
衍生金融资产－权证投资                         -          -                    -       -
其他                                  -          -                    -       -
          合计             9,476,145.56      96.95         8,556,045.97   87.57
   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                  单位：人民币元
                                            本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                      9,476,145.56
第二层次                                           -
第三层次                                           -
         合计                               9,476,145.56
   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
   不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
  本财务报表已于 2024 年 08 月 29 日经本基金的基金管理人批准。
                                                        金额单位：人民币元
 序号               项目              金额                 占基金总资产的比例（%）
        其中：股票                                    -                -
        其中：债券                                    -                -
             资产支持证券                              -                -
        其中：买断式回购的买入返
                                                 -                -
        售金融资产
        银行存款和结算备付金合
        计
  本基金本报告期末未持有境内股票。
  本报告期末未持有港股通股票。
  本基金本报告期末未持有股票。
  本基金报告期未参与股票投资。
  本基金报告期未参与股票投资。
  本基金报告期未参与股票投资。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金未参与投资股指期货。
  本基金未参与投资国债期货。
  本基金未参与投资国债期货。
      本基金为混合型基金中基金，以风险为核心进行分散化资产配置，在此基础上精选基金品种，
控制本基金的波动性，从而实现本基金的风险设定目标，力争实现基金资产的长期稳健增值。
      本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动，并面临因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证
券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、信用风险，以及基于标的基金特殊性带来的特定风险等。
                                                                是否属于基金
                                                        占资金资
                                持有份额        公允价值                管理人及管理
序号      基金代码     基金名称    运作方式                           产净值比
                                  (份)         (元)               人关联方所管
                                                        例(%)
                                                                理的基金
                 嘉实汇鑫
                         契约型开   754,209.5   824,652.6
                          放式        1           8
                  券A
                 国联安短    契约型开   503,395.2   533,447.8
                 债债券 C    放式        0           9
                 平安短债    契约型开   362,817.0   432,804.4
                  债券 I    放式        4           5
                 大成优势
                         契约型开   180,178.1   343,942.1
                          放式        8           3
                   C
                 招商量化
                         契约型开   133,749.7   276,581.0
                          放式        4           9
                   C
                 银华长荣    契约型开   278,219.1   269,288.3
                  混合 A    放式        4           1
                 诺安中小
                         契约型开               246,735.5
                          放式                    5
                  合A
                 大成高新
                         契约型开               233,722.1
                          放式                    0
                  股票 C
                 国金量化
                         契约型开   132,057.2   229,251.4
                          放式        7           2
                  票C
              聚优股票      放式       2           4
                A
              东方红京
              东大数据     契约型开               167,210.8
              灵活配置      放式                    6
               混合 C
              诺安中小
                       契约型开               165,444.0
                        放式                    7
               合C
              宏利睿智
              稳健灵活     契约型开   168,953.2   163,411.5
              配置混合      放式        4           7
                C
              华夏智胜
                       契约型开   116,190.3   156,310.8
                        放式        3           5
               股票 C
              华泰柏瑞
              中证红利     交易型开   137,300.0   145,400.7
               低波动      放式        0           0
                ETF
              融通成长
                       契约型开               144,875.8
                        放式                    0
              置混合 C
              华商甄选
                       契约型开   109,436.2   144,247.9
                        放式        8           6
                C
              富国天恒     契约型开   137,160.7   143,387.8
               混合 C     放式        7           7
              富国文体
                       契约型开               142,738.3
                        放式                    9
                C
              大成优选
                       契约型开               142,118.5
                        放式                    4
              (LOF)C
              大成精选
                       契约型开               142,092.9
                        放式                    2
                C
              长江智能
                       契约型开   153,559.0   142,042.0
                        放式        1           8
                C
              南方价值
                       契约型开   164,697.8   141,656.6
                        放式        8           5
                C
              创新动力       放式       0           8
               股票
              景顺长城
              策略精选      契约型开               139,959.7
              灵活配置       放式                    6
               混合 C
              富国研究
              精选灵活      契约型开               139,808.9
              配置混合       放式                    6
                C
              中信保诚
              多策略灵      契约型开   115,559.2   138,798.1
              活配置混       放式        2           8
              合(LOF)C
              易方达科      契约型开   163,403.3   137,618.3
              益混合 C      放式        7           2
              富国新动
                        契约型开               136,289.4
                         放式                    7
              置混合 C
              景顺长城
                        契约型开               135,588.7
                         放式                    7
               混合 C
              嘉实新消      契约型开               134,680.3
               费股票       放式                    7
              诺安先锋      契约型开               134,343.8
               混合 C      放式                    4
              国泰金鹏
                        契约型开   114,736.8   134,012.6
                         放式        9           9
               混合
              华泰柏瑞
              多策略灵      契约型开               132,915.4
              活配置混       放式                    7
               合C
              华泰柏瑞
              富利灵活      契约型开               132,882.7
              配置混合       放式                    4
                C
              大成多策
              略灵活配      契约型开   107,268.9   129,602.3
               置混合       放式        9           9
              (LOF)C
              博时产业
              新动力灵      契约型开               128,629.0
              活配置混       放式                    9
               合C
              宝盈新价
                        契约型开               127,522.1
                         放式                    3
              置混合 C
              博时产业
              优选灵活      契约型开   158,081.9   126,860.7
              配置混合       放式        4           6
                C
              海富通强
                        契约型开   132,717.0   125,470.7
                         放式        8           3
               合
              富兰克林
              国海深化      契约型开               125,119.9
              价值混合       放式                    0
                C
              富国全球
                        契约型开               120,544.7
                         放式                    5
              (QDII)C
              金元顺安
              优质精选      契约型开               120,091.5
              灵活配置       放式                    1
               混合 C
              华泰柏瑞
              量化智慧      契约型开               120,069.5
              灵活配置       放式                    9
               混合 C
              东方红新
              动力灵活      契约型开               119,748.8
              配置混合       放式                    1
                C
              宏利行业
                        契约型开               114,121.8
                         放式                    2
                C
              华夏智胜
                        契约型开   108,685.8   111,033.4
                         放式        1           2
              (LOF)C
              天弘医疗
                        契约型开               108,615.1
                         放式                    6
                C
              招商优势
                        契约型开
                         放式
                C
              国金量化
              多策略灵      契约型开
              活配置混       放式
               合C
                 鹏华优选
                          契约型开
                           放式
                   A
                 淳厚信泽
                          契约型开
                           放式
                  混合 C
                 鹏华优选
                          契约型开
                           放式
                   C
                 国泰中证
                          交易型开
                           放式
                 设备 ETF
                 国泰 CES
                 半导体芯     交易型开
                  片行业      放式
                   ETF
                 华安易富     交易型开
                 黄金 ETF    放式
                 国泰中证
                          交易型开
                           放式
                  ETF
                 国金量化
                 多策略灵     契约型开
                 活配置混      放式
                  合A
                 国金量化
                          契约型开
                           放式
                  票A
                 华宝中证     交易型开
                 银行 ETF    放式
                 博时产业
                          契约型开
                           放式
                   C
内受到公开谴责、处罚的情形。
      本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      本基金本报告期末无股票投资。
                                                                        单位：人民币元
 序号                   名称                                     金额
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
                                                                         份额单位：份
                                                     持有人结构
                  户均持有的基
持有人户数(户)                                机构投资者                     个人投资者
                   金份额
                                持有份额          占总份额比例        持有份额        占总份额比例
     项目        持有份额总数（份）                             占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
          项目                    持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                                      0
               持有份额总          持有份额占          发起份额总           发起份额占         发起份额承
项目                                                                         诺持有期限
               数              基金总份额          数               基金总份额
                              比例                             比例
基金管理人固有资金      10,001,444.5        99.93%    10,001,444.5         99.93%       3年
基金管理人高级管理人员               -              -               -             -            -
基金经理等人员                   -              -               -             -            -
基金管理人股东                   -              -               -             -            -
其他                        -              -               -             -            -
合计             10,001,444.5        99.93%    10,001,444.5         99.93%            -
                                                单位：份
基金合同生效日（2023 年 8 月 24 日）基金份额总额               10,008,524.18
本报告期期初基金份额总额                                 10,008,524.18
本报告期基金总申购份额                                         41.21
减：本报告期基金总赎回份额                                            -
本报告期基金拆分变动份额                                             -
本报告期期末基金份额总额                                 10,008,565.39
  本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
  本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
  本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  报告期内，未发生基金投资策略的改变。
  无
  本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
        措施 1                            内容
受到稽查或处罚等措施的主体        信达澳亚基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间        2024-03-15
采取稽查或处罚等措施的机构        中国证券监督管理委员会深圳监管局
受到的具体措施类型            警示函
受到稽查或处罚等措施的原因        个别规定未严格执行
管理人采取整改措施的情况（如提
                   已整改完成
出整改意见）
其他                 无
     无。
                                                     金额单位：人民币元
                   股票交易                    应支付该券商的佣金
           交易
                              占当期股                  占当期佣
  券商名称     单元                                                     备注
                 成交金额         票成交总         佣金       金总量的
           数量
                              额的比例                   比例
海通证券         2            -            -        -         -   -
安信证券         2            -            -        -         -   -
长江证券         2            -            -        -         -   -
大同证券         2            -            -        -         -   -
德邦证券         1            -            -        -         -   -
东北证券         1            -            -        -         -   -
东吴证券         2            -            -        -         -   -
东兴证券         1            -            -        -         -   -
光大证券         2            -            -        -         -   -
广发证券         2            -            -        -         -   -
华宝证券         1            -            -        -         -   -
华林证券         1            -            -        -         -   -
华泰证券         2            -            -        -         -   -
华鑫证券         2            -            -        -         -   -
民生证券         1            -            -        -         -   -
山西证券         1            -            -        -         -   -
上海证券         2            -            -        -         -   -
申万宏源         2            -            -        -         -   -
首创证券         1            -            -        -         -   -
天券风证         2            -            -        -         -   -
招商证券         2            -            -        -         -   -
中信证券         1            -            -        -         -   -
中邮证券         2            -            -        -         -   -
     注：根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，公司制定了《交易单元及交易费用
管理办法》，明确公司投资审议委员会是公司选择证券公司和交易单元租用的最终决策机构，公司研
究咨询部按照规定的程序提交证券公司准入初审意见和建议，为投资审议委员会的决策提供信息支
持。在评价研究服务质量和执行交易量分配方面，公司建立了业务隔离机制，公司投资研究相关人
员负责每个季度对证券公司提供各类研究服务进行综合评价，公司交易管理部负责根据投资研究人
员对证券公司研究服务评价结果匹配对应交易佣金，确保证券公司年度佣金分配量与其研究服务评
价结果基本匹配。
                                                        金额单位：人民币元
       债券交易         债券回购交易               权证交易             基金交易
                            占当期
             占当期                                占当期               占当期
券商                          债券回
             债券成                                权证成               基金成
名称   成交金额          成交金额     购成交      成交金额             成交金额
             交总额                                交总额               交总额
                            总额的
             的比例                                的比例               的比例
                            比例
海通                                                    2,253,059   100.00
         -     -      -          -          -     -
证券                                                          .90       %
安信
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
长江
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
大同
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
德邦
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
东北
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
东吴
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
东兴
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
光大
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
广发
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
华宝
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
华林
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
华泰
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
华鑫
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
民生
         -     -      -          -          -     -           -        -
证券
山西
          -   -      -          -           -     -       -       -
证券
上海
          -   -      -          -           -     -       -       -
证券
申万
          -   -      -          -           -     -       -       -
宏源
首创
          -   -      -          -           -     -       -       -
证券
天券
          -   -      -          -           -     -       -       -
风证
招商
          -   -      -          -           -     -       -       -
证券
中信
          -   -      -          -           -     -       -       -
证券
中邮
          -   -      -          -           -     -       -       -
证券
                                                          法定披露日
序号            公告事项                         法定披露方式
                                                              期
                                        证 监会 指定 信息 披露 报
     信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资
     者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告
                                        站、公司网站
     信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合
                                        证监会信息披露网站、公
                                        司网站
     度报告
     信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合            证 监会 指定 信息 披露 报
     定额投资业务的公告                          站、公司网站
     信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合
                                        证监会信息披露网站、公
                                        司网站
     告
     信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合
                                        证监会信息披露网站、公
                                        司网站
     度报告
     信澳颐远养老目标日期 2055 五年持有期混合
                                        证监会信息披露网站、公
                                        司网站
     要更新
       报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
投资者           持有基金份额比
                               期初份       申购份   赎回份
类别     序号     例达到或者超过                                持有份额           份额占比
                               额         额     额
机构        1   日-2024 年 06 月               -     -                   99.93%
                                     产品特有风险
（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；
（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；
（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险；
（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的
风险等。
     无。
                                                 ；
                                                 ；
     备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
  客户服务中心电话：400-8888-118
  网址：www.fscinda.com
                                 信达澳亚基金管理有限公司
                                   二〇二四年八月三十日