浙商丰裕纯债债券A,浙商丰裕纯债债券C: 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告

             公告送出日期：2024 年 8 月 30 日
基金名称                           浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
基金简称                           浙商丰裕纯债
基金主代码                          007587
基金合同生效日                        2019 年 12 月 19 日
基金管理人名称                        浙商基金管理有限公司
基金托管人名称                        交通银行股份有限公司
公告依据                           根据《中华人民共和国证券投资基
                               金法》、《公开募集证券投资基金运
                               作管理办法》的有关规定、
                                          《浙商丰
                               裕纯债债券型证券投资基金基金合
                               同》、《浙商丰裕纯债债券型证券投
                               资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日                        2024 年 8 月 28 日
下属分级基金的基金简称                    浙商丰裕纯债 A          浙商丰裕纯债 C
下属分级基金的交易代码                    007587            007588
        基准日基金份额净值（单位：元 ）       1.0508            1.0642
截止收益分
        基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 10,796,664.17         25,028,851.77
配基准日的
相关指标    截止基准日按照基金合同约定的分红
                               -                 -
        比例计算的应分配金额（单位：元 ）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）             0.0000     0.5000
有关年度分红次数的说明                       2024 年度收益的第 3 次分红
  注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“若《基金合同》生效
  不满 3 个月可不进行收益分配；”
  权益登记日          2024 年 9 月 2 日
  除息日            2024 年 9 月 2 日
  现金红利发放日        2024 年 9 月 3 日
  分红对象           权益登记日登记在册的本基金份额持有人
  红利再投资相关事项的说明   选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
                 将以 2024 年 9 月 2 日除息后的基金份额净值为计
                 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
                 份额于 2024 年 9 月 3 日直接划入其基金账户，2024
                 年 9 月 4 日起投资者可以查询。
  税收相关事项的说明      根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
                 《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
                 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                 的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收
                 所得税。
  费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
                 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
                 费用。
    （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，申
  请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为
现金红利方式。
  （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 9 月 2 日）最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限公
司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时
间前到销售网点办理变更手续。
  （4）若投资者选择红利再投资方式并在 2024 年 9 月 2 日申请赎回基金份
额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其
分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。
  （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（http://www.zsfund.com）或拨打客户服务热线 400-
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基
金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  浙商基金管理有限公司