易方达如意安和一年持有混合(FOF)C: 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期报告

          易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）
     基金管理人：易方达基金管理有限公司
     基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
     送出日期：二〇二四年八月三十日
                   易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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                     易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                       §2   基金简介
基金名称                   易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称                                易方达如意安和一年持有混合（FOF）
基金主代码                                                        014617
基金运作方式                                                 契约型开放式
基金合同生效日                                            2021 年 12 月 28 日
基金管理人                                            易方达基金管理有限公司
基金托管人                                     上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                          190,454,302.09 份
基金合同存续期                                                      不定期
                       易方达如意安和一年持有               易方达如意安和一年持有
下属分级基金的基金简称
                           混合（FOF）A                  混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码                            014617                014618
报告期末下属分级基金的份额总额               179,152,566.31 份       11,301,735.78 份
              通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力争实
投资目标
              现基金资产的长期稳健增值。
              本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资者获
              得稳定的投资回报。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选
              策略、组合构建策略。
              本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金管理
              人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和
              判断，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的分配比例，并随
              着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的配置比
              例。
投资策略
              基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价体系，根据评价体系的
              分析结果建立了可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可选基金池
              中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。
              本基金将通过对短周期内的基金多因子分解，结合公开披露的信息估算拟
              投资基金的最新的资产配置比例和短期的风格定位，通过优化求解的方
              法，得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上，基金管理人
              可以结合其他定性因素对组合进行调整，形成最终的投资组合。
业绩比较基准        10%×沪深 300 指数收益率+90%×中债新综合指数（财富）收益率
风险收益特征        本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
               低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型
               基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
               本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市
               场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
               风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互
               联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易
               互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
         项目               基金管理人                              基金托管人
                                                   上海浦东发展银行股份有限公
 名称                 易方达基金管理有限公司
                                                                 司
              姓名             王玉                                 朱萍
 信息披露
          联系电话            020-85102688                       021-31888888
 负责人
          电子邮箱       service@efunds.com.cn             zhup02@spdb.com.cn
 客户服务电话                   400 881 8088                          95528
 传真                       020-38798812                       021-63602540
                   广东省珠海市横琴新区荣粤道
 注册地址                                                 上海市中山东一路12号
                   广州市天河区珠江新城珠江东
                   路30号广州银行大厦40-43楼；               上海市博成路1388号浦银中心
 办公地址
                   广东省珠海市横琴新区荣粤道                                 A栋
 邮政编码                  510620；519031                           200126
 法定代表人                      刘晓艳                                张为忠
本基金选定的信息披露报纸名称                           中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                      www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点                               基金管理人的办公地址
   项目                名称                                      办公地址
                                           广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
注册登记机构        易方达基金管理有限公司                  银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区
                                           荣粤道 188 号 6 层
                       易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                  §3   主要财务指标和基金净值表现
                                                        金额单位：人民币元
                              报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
                              有混合（FOF）A                  混合（FOF）C
本期已实现收益                                 1,558,030.57             68,360.66
本期利润
加权平均基金份额本期利润                                 0.0224                 0.0206
本期加权平均净值利润率                                   2.18%                  2.02%
本期基金份额净值增长率                                   2.28%                  2.08%
                                       报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                              混合（FOF）A     合（FOF）C
期末可供分配利润                                5,680,996.11            241,450.19
期末可供分配基金份额利润                                 0.0317                 0.0214
期末基金资产净值                              186,427,025.91          11,643,117.01
期末基金份额净值                                     1.0406                 1.0302
                                       报告期末(2024 年 6 月 30 日)
                              有混合（FOF）A                  混合（FOF）C
基金份额累计净值增长率                                   4.06%                  3.02%
   注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
 要低于所列数字。
 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A
                  份额净值增                 业绩比较基
          份额净值增            业绩比较基
  阶段              长率标准差                 准收益率标           ①－③       ②－④
           长率①             准收益率③
                    ②                    准差④
                              易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
过去一个月     -0.38%        0.12%        0.44%     0.05%      -0.82%   0.07%
过去三个月     1.20%         0.14%        1.36%     0.08%      -0.16%   0.06%
过去六个月     2.28%         0.19%        3.51%     0.09%      -1.23%   0.10%
过去一年      1.89%         0.17%        4.31%     0.09%      -2.42%   0.08%
过去三年        -             -            -         -          -        -
自基金合同生
效起至今
 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C
                      份额净值增                   业绩比较基
         份额净值增                     业绩比较基
  阶段                  长率标准差                   准收益率标       ①－③      ②－④
          长率①                      准收益率③
                        ②                      准差④
过去一个月     -0.42%        0.12%        0.44%     0.05%      -0.86%   0.07%
过去三个月     1.09%         0.14%        1.36%     0.08%      -0.27%   0.06%
过去六个月     2.08%         0.19%        3.51%     0.09%      -1.43%   0.10%
过去一年      1.48%         0.17%        4.31%     0.09%      -2.83%   0.08%
过去三年        -             -            -         -          -        -
自基金合同生
效起至今
 的比较
                   易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）
           份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                    （2021 年 12 月 28 日至 2024 年 6 月 30 日）
 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A
                       易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
易方达如意安和一年持有混合（FOF）C
    注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 4.06%，同期业绩比较基准收益
率为 7.69%；C 类基金份额净值增长率为 3.02%，同期业绩比较基准收益率为 7.69%。
                           §4   管理人报告
    经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本
理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等
投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
                           任本基金的
                           基金经理（助          证券
姓
            职务              理）期限           从业           说明
名
                           任职      离任      年限
                           日期      日期
    本基金的基金经理，易方达汇诚养                               硕士研究生，具有基金从业资格。曾
汪                          2021-   2024-
    老 2043 三年持有混合（FOF）、易                   16 年   任合众人寿保险股份有限公司资产
玲                          12-28   01-11
    方达汇诚养老 2033 三年持有混合                            管理中心基金研究员、基金投资经
                        易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
    发起式（FOF）、易方达汇诚养老                           理，合众资产管理股份有限公司组合
    易方达汇智稳健养老一年持有混合                            保险股份有限公司投资中心组合管
    （FOF）、易方达汇智平衡养老三                           理部高级组合基金投资经理。
    年持有混合（FOF）、易方达汇欣
    平衡养老三年持有混合（FOF）、
    易方达如意兴安一年持有混合
    （FOF）、易方达汇悦平衡养老三
    年持有混合（FOF）的基金经理，
    FOF 投资决策委员会委员
    本基金的基金经理，易方达如意安
    泰一年持有混合（FOF）、易方达
    汇诚养老 2043 三年持有混合
    （FOF）、易方达汇诚养老 2033 三
张                                              硕士研究生，具有基金从业资格。曾
    年持有混合发起式（FOF）、易方       2022-
振                                   -     7年   任易方达基金管理有限公司研究员、
    达汇诚养老 2038 三年持有混合发     01-15
琪                                              投资经理。
    起式（FOF）、易方达如意安诚六
    个月持有混合（FOF）、易方达汇
    享稳健养老一年持有混合（FOF）
    的基金经理
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公
平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略
需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交
易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
筑业投资，以及信用扩张等略偏弱，背后驱动逻辑主要是海外补库带动全球制造业进入上行周期，
我国经济结构性转型过程中，地产对内需的拉动力减弱，而新的增长动能未能较好接续。
  资产价格方面，股票市场上半年走势一波三折。年初极端交易结构带来的流动性问题使得资产
价格出现大幅调整，在政策陆续出台稳定市场信心后，资产价格也快速修复，逐步回归基本面定价
逻辑，二季度经济数据的边际弱化以及对于长期经济上行空间的下修，使得股票市场再次转为震荡
下行。结构方面，市值分化明显，大市值股票表现明显好于小市值股票；行业方面，具有红利属性
的银行、煤炭、公用事业等行业表现居前，而综合、计算机、商贸零售等行业表现靠后。债券市场
方面，“资产荒”的情况一直持续，虽然央行提示关注长期收益率的变化，但在宽松的流动性环境下，
国内债券到期收益率延续震荡下行。全球大类资产方面，美股和日股表现较好，涨幅超过 10%，商
品方面，黄金与原油价格涨幅也超过 10%，美债利率受降息预期影响先上后下，全区间来看，10 年
期美债上行超过 45bp。
  年初以来，我们密切跟踪经济高频数据变化，以期能够及时修正对于经济底部修复节奏的预期，
在这一过程中，资本市场价格受预期波动影响经常会出现过度定价，我们也通过积极应对增强组合
在当前市场环境下的适应性。在报告期内，本基金主要进行以下操作：
  在资产配置层面，主要是基于市场潜在风险及各类资产的风险补偿进行配置调整。年初市场对
于长期问题的悲观预期快速反映在股价中，风险情绪快速释放，市场潜在风险反而在下跌过程中不
断下降，权益类资产的潜在风险补偿大幅提升，因此，在这一过程中组合保持了相对较高的股票仓
位，并在底部增加了转债仓位，在较高债底的基础上获取潜在上行期权。进入 3 月后，市场修复了
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
之前流动性冲击带来的跌幅，组合也开始逐步降低高配的权益仓位，小幅兑现转债收益，转而增加
债券配置并小幅提升了组合久期。而后随着市场调整，组合更多进行结构调整，保持股票配置比例
略高于中枢水平。
  结构配置层面，目前权益资产部分保持超配价值风格，但在细分策略层面，小幅降低深度价值
策略比例，提升价值质量策略比例。新“国九条”出台后，对于资本市场未来发展方向有较强指引作
用，长期对于质量、公司治理、资本配置关注度提升，因此组合二季度在市场反弹后主要减仓了小
盘风格基金，并提升了对于质量因子的暴露。行业层面表现为超配周期、稳定板块，低配消费、医
药板块，上半年主要增加制造板块配置，主要是考虑全球产业周期以及国内新旧动能换挡背景下，
对于新质生产力中“商业模式+竞争格局”较好的板块关注度提升，因此小幅增加了科技制造板块选股
能力较强的基金经理管理的基金产品。
  债券方面，基本面向上弹性不足，债券策略胜率维持，但汇率制约下赔率空间难以打开，因此
组合维持配置交易能力较强的纯债基金，右侧跟踪资金面及关键宏观变量变化。6 月中旬开始，转
债受退市和信用风险影响加速调整，部分品种估值性价比大幅提升，考虑到当前债券利率处于历史
低位，配置转债机会成本较低，组合在控制整体风险预算不超限的情况下，将少量纯债基金调整为
可投转债的一级债基。
  截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0406 元，本报告期份额净值增长率为 2.28%，同
期业绩比较基准收益率为 3.51%；C 类基金份额净值为 1.0302 元，本报告期份额净值增长率为 2.08%，
同期业绩比较基准收益率为 3.51%。
  展望未来，我国经济的主要拉动力或将有所转变，当前出口是我国经济的一大亮点，而外部经
贸环境的不确定性也在不断提升，美国经济开始出现衰退迹象，而即将到来的美国大选也加剧了贸
易政策的不确定性。如果出口退坡则更加需要依靠内需，从近期召开的中共中央政治局会议，我们
可以看到稳增长政策加码的迹象，会议准确指出当前经济形势中的若干问题，同时对下半年稳增长
政策赋予更大空间，不仅是已确定政策的加快、全面落实，还要“及早储备并适时推出一批增量政策
举措”。此外，党的二十届三中全会为我国中长期的改革指明了方向，其中包含 300 多项重要改革举
措，后续随着条件成熟的改革措施落地，或对稳定市场中长期信心发挥作用。
  目前市场在不断定价基本面的短期边际走弱和长期向上弹性不足，这一背景下，高确定性的债
券和高质量红利资产仍可作为底仓配置，但随着市场悲观预期的逐步定价，政策或者数据上边际的
                    易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
正向变化都可能带来情绪反转。具体策略层面，权益资产具有较高的配置价值，结构方面在红利的
基础上，可考虑叠加超跌板块中胜率提升的方向；债券保持中性略高久期基础上关注市场资金面边
际变化，尽量提升右侧操作效率。此外，下半年，美联储有望进入降息周期，海外债券在较高赔率
基础上胜率有所提升，关注美债配置价值。
  组合将继续保持基于“投资性价比”和“风险预算”进行配置的策略，以获取确定性收益为首要投
资目标，在控制组合整体风险的情况下，对收益增强确定性较高的方向进行配置，通过 FOF 产品“多
资产、多策略”的特点平抑波动，降低组合脆弱性，努力实现在预期风险水平下更有竞争力的收益水
平。
  本基金是一只定位中低风险的稳健型 FOF 产品，在组合管理过程中会更多关注投资者的获得感，
力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得稳定的投资回报，也由衷感谢广大投资者的理解和
信任。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
  本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
  本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）A:本报告期内未实施利润分配。
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）C :本报告期内未实施利润分配。
                         易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
   报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                              §5   托管人报告
   本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对易方达如意安和一
年持有期混合型基金中基金（FOF）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
   本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）的投资运作进行了
监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面
进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
   本报告期内，由易方达基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
                  §6    半年度财务会计报告 （未经审计）
会计主体：易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
                                                  单位：人民币元
        资产              附注号          本期末         上年度末
                  易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
资产：
货币资金          6.4.7.1                    3,602,028.58           4,285,906.76
结算备付金                                               -               2,121.17
存出保证金                                         818.01                 628.21
交易性金融资产       6.4.7.2                  195,620,889.18         279,435,506.99
其中：股票投资                                             -                      -
   基金投资                                186,163,822.47         266,394,494.94
   债券投资                                  9,457,066.71          13,041,012.05
   资产支持证券投资                                         -                      -
   贵金属投资                                            -                      -
   其他投资                                             -                      -
衍生金融资产        6.4.7.3                               -                      -
买入返售金融资产      6.4.7.4                               -                      -
应收清算款                                    1,188,343.77                      -
应收股利                                                -                      -
应收申购款                                         169.86               12,173.93
递延所得税资产                                             -                      -
其他资产          6.4.7.5                               -                      -
资产总计                                   200,412,249.40         283,736,337.06
                                   本期末                      上年度末
负债和净资产        附注号
负债：
短期借款                                                -                      -
交易性金融负债                                             -                      -
衍生金融负债        6.4.7.3                               -                      -
卖出回购金融资产款                                           -                      -
应付清算款                                               -                      -
应付赎回款                                    2,228,307.34           1,951,210.80
应付管理人报酬                                     13,539.81              25,344.35
应付托管费                                       21,837.43              33,473.78
应付销售服务费                                      3,831.02               4,758.67
应付投资顾问费                                             -                      -
应交税费                                                -                      -
应付利润                                                -                      -
递延所得税负债                                             -                      -
其他负债          6.4.7.6                       74,590.88            150,000.00
负债合计                                     2,342,106.48           2,164,787.60
净资产：
实收基金          6.4.7.7                  190,454,302.09         276,874,843.34
未分配利润         6.4.7.8                    7,615,840.83           4,696,706.12
净资产合计                                  198,070,142.92         281,571,549.46
负债和净资产总计                               200,412,249.40         283,736,337.06
                            易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
   注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0406 元，C 类基金份额净值 1.0302 元；
基金份额总额 190,454,302.09 份，
                       下属分级基金的份额总额分别为：
                                     A 类基金份额总额 179,152,566.31
份，C 类基金份额总额 11,301,735.78 份。
会计主体：易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                               本期               上年度可比期间
            项目               附注号        2024 年 1 月 1 日至        2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入                                        5,473,133.92         14,436,100.42
其中：存款利息收入                    6.4.7.9              9,140.15              33,971.94
     债券利息收入                                                -                     -
     资产支持证券利息收入                                            -                     -
     买入返售金融资产收入                                            -                     -
     其他利息收入                                                -                     -
其中：股票投资收益                    6.4.7.10                      -                     -
     基金投资收益                  6.4.7.11           968,227.55           1,626,063.38
     债券投资收益                  6.4.7.12           102,485.40              12,843.74
     资产支持证券投资收益              6.4.7.13                      -                     -
     贵金属投资收益                                               -                     -
     衍生工具收益                  6.4.7.14                      -                     -
     股利收益                    6.4.7.15           717,680.74           1,119,704.67
     其他投资收益                                                -                     -
填列）
减：二、营业总支出                                       370,273.46             786,093.48
其中：卖出回购金融资产支出                                              -                     -
                              易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
 三、利润总额（亏损总额以“-”号填
 列）
 减：所得税费用                                                       -                -
 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                5,102,860.46      13,650,006.94
 五、其他综合收益的税后净额                                                 -                -
 六、综合收益总额                                         5,102,860.46      13,650,006.94
会计主体：易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                                                                    单位：人民币元
                                               本期
     项目                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
                   实收基金                   未分配利润                    净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”            -86,420,541.25             2,919,134.71          -83,501,406.54
号填列）
（一）、综合收益
                                 -             5,102,860.46            5,102,860.46
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净            -86,420,541.25             -2,183,725.75         -88,604,267.00
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                    -86,487,697.51             -2,186,354.06         -88,674,051.57
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                          -                         -                        -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资            190,454,302.09             7,615,840.83          198,070,142.92
                             易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
产
                                            上年度可比期间
     项目                              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
                   实收基金                    未分配利润                   净资产合计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”           -441,426,017.79               7,004,984.02          -434,421,033.77
号填列）
（一）、综合收益
                                 -              13,650,006.94           13,650,006.94
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净           -441,426,017.79              -6,645,022.92          -448,071,040.71
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
                   -443,099,364.87              -6,672,895.83          -449,772,260.70
款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净                          -                          -                        -
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
    易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3912 号《关于准予易方达如意安和一年持有期混合
型基金中基金（FOF）注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》公开募集。
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
经向中国证监会备案，《易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2021
年 12 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 899,895,617.06 份基金份额，其中认购
资金利息折合 151,443.94 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金
管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的
                                       《企业会计准则-基本准则》、
各项具体会计准则、
        《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合
同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
  本财务报表以持续经营为基础编制。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  本基金本报告期无会计差错更正。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
  (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
                                                        单位：人民币元
                                           本期末
           项目
活期存款                                                      3,602,028.58
等于：本金                                                     3,601,598.79
    加：应计利息                                                     429.79
定期存款                                                                 -
等于：本金                                                                -
    加：应计利息                                                           -
其中：存款期限 1 个月以内                                                       -
                                   易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
       存款期限 1-3 个月                                                                      -
       存款期限 3 个月以上                                                                      -
其他存款                                                                                    -
等于：本金                                                                                   -
       加：应计利息                                                                           -
合计                                                                        3,602,028.58
                                                                       单位：人民币元
                                                  本期末
     项目                                      2024 年 6 月 30 日
                     成本              应计利息             公允价值             公允价值变动
股票                             -                -                  -                -
贵金属投资-金交                                        -
                               -                                   -                -
所黄金合约
        交易所                            144,626.71
        市场          9,297,184.00                        9,457,066.71       15,256.00
债券      银行间                                     -
        市场                     -                                   -                -
        合计          9,297,184.00       144,626.71       9,457,066.71       15,256.00
资产支持证券                         -                -                  -                -
基金              179,930,489.11                  -     186,163,822.47     6,233,333.36
其他                             -                -                  -                -
合计              189,227,673.11         144,626.71     195,620,889.18     6,248,589.36
     本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
     本基金本报告期末无买入返售金融资产。
     本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
     本基金本报告期末无其他资产。
                  易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                                         单位：人民币元
                                            本期末
          项目
应付券商交易单元保证金                                                                -
应付赎回费                                                                      -
应付证券出借违约金                                                                  -
应付交易费用                                                                     -
其中：交易所市场                                                                   -
      银行间市场                                                                -
应付利息                                                                       -
预提费用                                                           74,590.88
          合计                                                   74,590.88
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）A
                                                     金额单位：人民币元
                                         本期
        项目                  2024年1月1日至2024年6月30日
                    基金份额（份）                          账面金额
上年度末                        263,617,792.37               263,617,792.37
本期申购                              67,155.28                   67,155.28
本期赎回（以“-”号填列）               -84,532,381.34                -84,532,381.34
本期末                         179,152,566.31               179,152,566.31
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）C
                                                     金额单位：人民币元
                                         本期
        项目                  2024年1月1日至2024年6月30日
                    基金份额（份）                          账面金额
上年度末                         13,257,050.97                13,257,050.97
本期申购                                   0.98                        0.98
本期赎回（以“-”号填列）                -1,955,316.17                 -1,955,316.17
本期末                          11,301,735.78                11,301,735.78
  注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
                        易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
     易方达如意安和一年持有混合（FOF）A
                                                                 单位：人民币元
项目                     已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计
上年度末                     6,208,963.33           -1,634,156.11        4,574,807.22
本期期初                     6,208,963.33           -1,634,156.11        4,574,807.22
本期利润                     1,558,030.57            3,297,146.56        4,855,177.13
本期基金份额交易产生的
                        -2,085,997.79              -69,526.96       -2,155,524.75
变动数
其中：基金申购款                    1,855.93                  772.36               2,628.29
基金赎回款                   -2,087,853.72              -70,299.32       -2,158,153.04
本期已分配利润                             -                       -                      -
本期末               5,680,996.11                   1,593,463.49        7,274,459.60
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）C
                                                                 单位：人民币元
项目                     已实现部分                 未实现部分              未分配利润合计
上年度末                      203,033.51               -81,134.61         121,898.90
本期期初                      203,033.51               -81,134.61         121,898.90
本期利润                       68,360.66              179,322.67          247,683.33
本期基金份额交易产生的
                           -29,943.98               1,742.98              -28,201.00
变动数
其中：基金申购款                        0.02                        -                  0.02
基金赎回款                      -29,944.00               1,742.98              -28,201.02
本期已分配利润                             -                       -                      -
本期末                       241,450.19               99,931.04          341,381.23
                                                                 单位：人民币元
                                                      本期
             项目
 活期存款利息收入                                                                  9,091.17
 定期存款利息收入                                                                         -
 其他存款利息收入                                                                         -
 结算备付金利息收入                                                                    42.61
 其他                                                                            6.37
 合计                                                                        9,140.15
     本基金本报告期无股票投资收益。
                           易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                                               单位：人民币元
                                                    本期
             项目
卖出/赎回基金成交总额                                                      174,039,432.89
减：卖出/赎回基金成本总额                                                    173,055,154.06
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额                                                                -
减：交易费用                                                                   16,051.28
基金投资收益                                                                  968,227.55
                                                              单位：人民币元
                                                    本期
               项目
债券投资收益——利息收入                                                            110,047.40
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
                                                                         -7,562.00
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                                   -
债券投资收益——申购差价收入                                                                   -
合计                                                                      102,485.40
                                                               单位：人民币元
                                                    本期
               项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
减：应计利息总额                                                                179,942.05
减：交易费用                                                                           -
买卖债券差价收入                                                                 -7,562.00
     本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
     本基金本报告期无衍生工具收益。
                                                               单位：人民币元
             项目                                     本期
                       易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
股票投资产生的股利收益                                                                 -
其中：证券出借权益补偿收入                                                               -
基金投资产生的股利收益                                                     717,680.74
合计                                                              717,680.74
                                                           单位：人民币元
                                                本期
         项目名称
——股票投资                                                                      -
——债券投资                                                               9,978.00
——资产支持证券投资                                                                  -
——基金投资                                                        3,466,491.23
——贵金属投资                                                                     -
——其他                                                                        -
——权证投资                                                                      -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税                                                                       -
合计                                                            3,476,469.23
                                                           单位：人民币元
                                                本期
          项目
基金赎回费收入                                                                         -
其他                                                                  199,130.85
合计                                                                  199,130.85
                                               本期
            项目
当期持有基金产生的应支付销售服务
费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费
（元）
当期持有基金产生的应支付托管费
（元）
                            易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
     注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基
金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
     本基金本报告期无信用减值损失。
                                                              单位：人民币元
                                                     本期
             项目
审计费用                                                               14,918.54
信息披露费                                                              59,672.34
证券出借违约金                                                                    -
银行汇划费                                                               2,675.93
合计                                                                 77,266.81
     截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
     截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
     本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
                    关联方名称                            与本基金的关系
                                             基金管理人、注册登记机构、基金销售
易方达基金管理有限公司
                                             机构
上海浦东发展银行股份有限公司                               基金托管人、基金销售机构
     注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
     本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
     本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
                         易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
  本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
                                                             单位：人民币元
                                  本期                       上年度可比期间
           项目              2024年1月1日至2024年6月           2023年1月1日至2023年6月
当期发生的基金应支付的管理费                           109,642.78              252,450.47
其中：应支付销售机构的客户维护费                         278,188.33              735,447.06
应支付基金管理人的净管理费                            -168,545.55            -482,996.59
  注：1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日
基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取
  H＝E×0.6%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额，
若为负数，则 E 取 0
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。
  若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为
负值的情况。
                                                             单位：人民币元
           项目                       本期                    上年度可比期间
                     易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
当期发生的基金应支付的托管费                       159,004.96             383,335.25
  注：本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基
金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）
的 0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.15%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额，
若为负数，则 E 取 0
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支取。
  若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
                                                        单位：人民币元
                                     本期
获得销售服务费的各关            当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称    易方达如意安和一
                      易方达如意安和一年持
           年持有混合（FOF）                  合计
                       有混合（FOF）C
               A
易方达基金管理有限
                      -                 27.42                            27.42
公司
浦发银行                  -              24,003.31                    24,003.31
合计                    -              24,030.73                    24,030.73
                                 上年度可比期间
获得销售服务费的各关            当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称    易方达如意安和一
                      易方达如意安和一年持
           年持有混合（FOF）                  合计
                       有混合（FOF）C
               A
易方达基金管理有限
                      -                135.87                       135.87
公司
浦发银行                  -              57,997.90                    57,997.90
合计                    -              58,133.77                    58,133.77
  注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，按前
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。
  销售服务费的计算方法如下：
  H＝E×0.4%÷当年天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对
无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付。
  若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
  本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
  本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）A
  无。
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）C
  无。
                                                  单位：人民币元
                           本期                上年度可比期间
      关联方名称       2024年1月1日至2024年6月30日   2023年1月1日至2023年6月30日
                  期末余额       当期利息收入      期末余额      当期利息收入
                          易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
浦发银行-活期存款           3,602,028.58           9,091.17                               33,883.18
  注：本基金的上述银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利
率或约定利率计息。
  本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
  报告期末（2024 年 6 月 30 日），本基金持有基金管理人易方达基金管理有限公司所管理的基
金合计 171,418,548.53 元，占本基金资产净值的比例为 86.54%。
                                   本期                               上年度可比期间
         项目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
                                月 30 日                                   月 30 日
当期交易基金产生的申购费
                                                      -                                    -
（元）
当期交易基金产生的赎回费
（元）
当期持有基金产生的应支付销
售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管
理费（元）
当期持有基金产生的应支付托
管费（元）
当期交易所交易基金产生的交
易费（元）
当期交易基金产生的转换费
（元）
  注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基
金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金
的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。
  根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理
的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金
部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，
并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎
回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）A
  本报告期内未发生利润分配。
  易方达如意安和一年持有混合（FOF）C
  本报告期内未发生利润分配。
  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
  本基金本报告期末未持有股票。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
  截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
  本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
   本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股
票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基
金中基金（FOF）。
   本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易
互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。日常经营活动中本基金面临的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相
匹配”的风险收益目标。
   信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债
券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管
理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在
交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场
主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本基金在场外申赎基金份额均通过该基金的基金管理
人的直销柜台办理，同时基于内部评价系统对基金管理公司及其管理基金的评级，将投资于管理规
范、业绩优良的基金管理公司管理的基金，因此，本基金违约风险可能性很小。于 2024 年 6 月 30
日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023
年 12 月 31 日：0.00%)。
                                                 单位：人民币元
                         本期末                     上年度末
        短期信用评级
  A-1                                 0.00                   0.00
  A-1 以下                              0.00                   0.00
  未评级                          9,457,066.71         13,041,012.05
  合计                           9,457,066.71         13,041,012.05
   注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
期融资券。
                  易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                             单位：人民币元
                      本期末                    上年度末
      短期信用评级
A-1                                0.00                 0.00
A-1 以下                             0.00                 0.00
未评级                                0.00                 0.00
合计                                 0.00                 0.00
                                             单位：人民币元
                      本期末                    上年度末
      短期信用评级
A-1                                0.00                 0.00
A-1 以下                             0.00                 0.00
未评级                                0.00                 0.00
合计                                 0.00                 0.00
                                             单位：人民币元
                      本期末                    上年度末
      长期信用评级
AAA                                0.00                 0.00
AAA 以下                             0.00                 0.00
未评级                                0.00                 0.00
合计                                 0.00                 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
                                             单位：人民币元
                      本期末                    上年度末
      长期信用评级
AAA                                0.00                 0.00
AAA 以下                             0.00                 0.00
未评级                                0.00                 0.00
合计                                 0.00                 0.00
                                             单位：人民币元
                      本期末                    上年度末
      长期信用评级
AAA                                0.00                 0.00
                   易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
 AAA 以下                             0.00         0.00
 未评级                                0.00         0.00
 合计                                 0.00         0.00
  流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的
风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限
证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基
金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
  针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，
可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
  同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金。本基
金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过被投资基金净资产
的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。本基金投资于一家公司发行的证
券(不含本基金所投资的基金份额)市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不超过该证券存
量余额的 10%。
                                  易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
     本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易/基金销售机构申购、
 赎回。
     在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%。
     市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金
 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
     利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
 利率风险进行管理。
                                                                        单位：人民币元
     本期末
资产
   货币资金            3,602,028.58             -             -                - 3,602,028.58
  结算备付金                       -             -             -                -               -
  存出保证金                 818.01              -             -                -         818.01
交易性金融资产            9,457,066.71             -             -   186,163,822.47
 衍生金融资产                       -             -             -                -               -
买入返售金融资
                              -             -             -                -               -
   产
  应收清算款                       -             -             -     1,188,343.77 1,188,343.77
   应收股利                       -             -             -                -               -
  应收申购款                       -             -             -          169.86          169.86
递延所得税资产                       -             -             -                -               -
   其他资产                       -             -             -                -               -
资产总计              13,059,913.30             -             -   187,352,336.10 200,412,249.4
负债
   短期借款                       -             -             -                -               -
交易性金融负债                       -             -             -                -               -
 衍生金融负债                       -             -             -                -               -
卖出回购金融资                       -             -             -                -               -
                                 易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
     产款
  应付清算款                      -             -             -                -                -
  应付赎回款                      -             -             -     2,228,307.34 2,228,307.34
应付管理人报酬                      -             -             -        13,539.81      13,539.81
  应付托管费                      -             -             -        21,837.43      21,837.43
应付销售服务费                      -             -             -         3,831.02        3,831.02
应付投资顾问费                      -             -             -                -                -
   应交税费                      -             -             -                -                -
   应付利润                      -             -             -                -                -
递延所得税负债                      -             -             -                -                -
   其他负债                      -             -             -        74,590.88      74,590.88
负债总计                         -             -             -     2,342,106.48 2,342,106.4
利率敏感度缺口          13,059,913.30             -             -   185,010,229.62 198,070,142.9
   上年度末
     日
资产
   货币资金           4,285,906.76             -             -                - 4,285,906.76
  结算备付金               2,121.17             -             -                -        2,121.17
  存出保证金                628.21              -             -                -         628.21
交易性金融资产          13,041,012.05             -             -   266,394,494.94
 衍生金融资产                      -             -             -                -                -
买入返售金融资
                             -             -             -                -                -
   产
  应收清算款                      -             -             -                -                -
   应收股利                      -             -             -                -                -
  应收申购款                      -             -             -        12,173.93      12,173.93
递延所得税资产                      -             -             -                -                -
   其他资产                      -             -             -                -                -
资产总计             17,329,668.19             -                 266,406,668.87 283,736,337.0
负债
   短期借款                      -             -             -                -                -
交易性金融负债                      -             -             -                -                -
 衍生金融负债                      -             -             -                -                -
                               易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
卖出回购金融资
                           -             -                 -                -                -
  产款
 应付清算款                     -             -                 -                -                -
 应付赎回款                     -             -                 -     1,951,210.80 1,951,210.80
应付管理人报酬                    -             -                 -        25,344.35       25,344.35
 应付托管费                     -             -                 -        33,473.78       33,473.78
应付销售服务费                    -             -                 -         4,758.67        4,758.67
应付投资顾问费                    -             -                 -                -                -
 应交税费                      -             -                 -                -                -
 应付利润                      -             -                 -                -                -
递延所得税负债                    -             -                 -                -                -
 其他负债                      -             -                 -      150,000.00       150,000.00
负债总计                       -             -                 -     2,164,787.60 2,164,787.60
利率敏感度缺口        17,329,668.19                                                    281,571,549.4
                                         -                 -   264,241,881.27
  注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
 假设    除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                         对资产负债表日基金资产净值的
                                          影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动                  本期末                          上年度末
 分析
  本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于公开募集的基金、证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管
理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
                                                                    金额单位：人民币元
          项目                         本期末                            上年度末
                        易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                            占基金                             占基金
                                            资产净                             资产净
                        公允价值                               公允价值
                                            值比例                             值比例
                                            （%）                             （%）
交易性金融资产－股票投资                          -             -                   -            -
交易性金融资产－基金投资            186,163,822.47          93.99      266,394,494.94        94.61
交易性金融资产－贵金属投资                         -             -                   -            -
衍生金融资产－权证投资                           -             -                   -            -
其他                                    -             -                   -            -
         合计             186,163,822.47          93.99      266,394,494.94        94.61
假设                  除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                      对资产负债表日基金资产净值的
                                       影响金额（单位：人民币元）
         相关风险变量的变动               本期末                             上年度末
 分析
  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                                      单位：人民币元
                                                 本期末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                         174,305,568.94
                     易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
第二层次                                  21,315,320.24
第三层次                                        -
       合计                             195,620,889.18
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封
闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。
  本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款
项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。
  截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                      §7   投资组合报告
                                                       金额单位：人民币元
 序号           项目                 金额                 占基金总资产的比例（%）
       其中：股票                                    -                -
       其中：债券                         9,457,066.71             4.72
            资产支持证券                              -                -
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
         其中：买断式回购的买入返
                                                  -                     -
         售金融资产
         银行存款和结算备付金合
         计
 本基金本报告期末未持有境内股票。
 本基金本报告期末未持有股票。
 本基金本报告期内未进行股票投资交易。
 本基金本报告期内未进行股票投资交易。
 本基金本报告期内未进行股票投资交易。
                                                          金额单位：人民币元
                                                          占基金资产净值比例
序号             债券品种                    公允价值
                                                             (％)
        其中：政策性金融债                                     -                 -
                             易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                                                                      金额单位：人民币元
                                                                       占基金资产净值
 序号           债券代码     债券名称           数量(张)          公允价值
                                                                        比例(％)
 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 本基金本报告期末未持有贵金属。
 本基金本报告期末未持有权证。
 本基金本报告期未投资股指期货。
                      易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
 本基金本报告期未投资国债期货。
 本基金本报告期未投资国债期货。
 本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资者获得稳定的投资回报。
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、组合构建策略。本基金的长期资产配置
将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未
来市场环境进行预测和判断，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的分配比例，并随着
各类资产风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的配置比例。基金管理人针对全市场
基金建立了统一的基金评价体系，根据评价体系的分析结果建立了可选基金池，本基金所投资的全
部基金都应是可选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。本基
金将通过对短周期内的基金多因子分解，结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新的资产配置比
例和短期的风格定位，通过优化求解的方法，得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之
上，基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整，形成最终的投资组合。
 本基金投资于其他基金的比例不低于本基金资产的 80%，由此可能面临如下风险：
 （1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于其他基金的比例不低于基金资产的 80%，因此本基
金投资目标的实现建立在被投资基金本身投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金未能实现投
资目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。
 （2）赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市场交易的证券，
因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通境内开放式基金，存在对投资者资金安
排造成影响的风险。
 （3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基金，投资于非本基金管理人管理的其他基
金时，存在本基金与被投资基金各类基金费用的双重收取情况，相较于其他基金产品存在额外增加
                    易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
投资者投资成本的风险。
  （4）投资 QDII 基金的特有风险。本基金可投资于 QDII 基金，主要存在如下风险：①QDII 基
金主要投资境外市场，因此本基金投资 QDII 基金时，将间接承担境外市场波动以及汇率波动的风险；
②按照目前的业务规则，QDII 基金的赎回款项将在 T+10 内进行支付（T 为赎回申请日），晚于普
通境内基金的支付时间。因此，可能存在 QDII 基金赎回款到帐时间较晚，本基金无法及时支付投资
者赎回款项的风险；③由于投资 QDII 基金，正常情况下，本基金将于 T+2 日（T 日为开放日）对 T
日的基金资产净值进行估值，T+3 日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认，投资人可于 T+4
日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，这将导致投资者承担更长时
间基金净值波动的风险。
  （5）投资香港互认基金的特有风险。香港互认基金是指依照香港法律在香港设立、运作和公开
销售，并经中国证监会批准在内地公开销售的单位信托、互惠基金或者其他形式的集体投资计划，
香港互认基金管理人委托内地符合条件的机构作为代理人办理基金在境内的相关业务。本基金可投
资于香港互认基金，主要存在如下风险：
称为“境外”）的金融工具，投资香港互认基金面临不同于内地投资标的的投资风险，包括但不限于
境外投资的市场风险、政府管制风险、政治风险、法律风险、汇率风险、基金的税务风险、境外特
殊标的风险等，从而可能增加本基金的投资风险。
  ①境外投资市场风险。境外投资受到所投资市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产
业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波
动和变化可能会使香港互认基金资产面临潜在风险。
  ②政府管制风险。境外市场与内地市场的管制程度和具体措施不同，当地政府可能通过对财政、
货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响香港互认基金收益。
  ③政治风险。因政治局势变化（如战争、罢工等）可能导致当地市场出现较大波动，从而给香
港互认基金的投资收益造成直接或间接的影响。此外，香港互认基金所投资市场可能会不时采取某
些管制措施，如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对香港互认基
金收益带来不利影响。
  ④法律风险。由于境外市场法律法规的颁布或变更，可能导致香港互认基金的某些投资行为受
到限制，从而使得香港互认基金资产面临损失的可能。
  ⑤汇率风险。香港互认基金的计价基础货币可能为美元、港币等外币,因此,本基金以人民币投资
香港互认基金,可能承受由于人民币兑外币的汇率波动而产生的外汇风险。外币之间的汇率变化以及
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换汇费用将会影响本基金的投资收益。
  ⑥基金的税务风险。由于境外市场在税务方面的法律法规与内地存在一定差异，境外市场可能
会要求香港互认基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使香港互
认基金收益受到一定影响。此外，境外市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，
从而导致本基金在该市场缴纳额外税项，影响香港互认基金收益。
  ⑦境外特殊标的风险。不同于内地证券投资基金，香港互认基金的投资标的可能包括低于投资
级别或未评级的债券、其他集合投资计划、房地产投资信托基金、商品、期权、股票挂钩票据等衍
生工具等。这些不同于内地的特殊投资标的存在特殊风险，可能使得香港互认基金资产面临损失。
基金在运作过程中不符合互认基金的条件或香港基金互认机制终止，相关香港互认基金可能会暂停
或终止在内地销售；此外，香港互认基金在内地销售还可能面临内地代理人、内地销售机构或内地
登记结算机构的操作风险、技术风险，跨境数据传输和跨境资金结算的系统风险、税收风险等，从
而可能增加本基金的投资风险。
  ①香港互认基金暂停或终止内地销售的风险。若基金管理人或互认基金不满足中国证监会规定
的香港互认基金条件，或监管部门终止香港基金互认机制，相关的香港互认基金将可能无法继续在
内地销售。此外，香港互认基金将受到全面的额度限制。若在内地销售的全部香港互认基金的销售
额度达到中国证监会和/或香港证监会和/或国家外汇管理局和/或其他监管机构规定的额度或者不时
调整的额度，香港互认基金将暂停接受内地投资者的申购申请。
  ②内地代理人、内地销售机构或内地登记结算机构的操作风险、技术风险。内地投资者的申购、
赎回由内地销售机构、内地代理人及/或内地登记结算机构与互认基金的基金管理人、行政管理人进
行数据清算和资金交收，并由名义持有人代名持有内地投资者的基金份额。内地销售机构、内地代
理人或内地登记结算机构在业务各环节操作过程中，因操作失误或违反操作规程等原因可能引致风
险，可能因为技术系统的故障或者差错而影响清算交收的正常进行，或者导致投资者的利益受到影
响。
  ③跨境数据传输和跨境资金结算的系统风险。申购、赎回香港互认基金的数据清算和资金交收
将通过内地登记结算机构的基金登记结算系统平台和基金管理人或行政管理人采用的登记结算系统
平台进行传输和交换，可能会发生并非由相关参与主体的过错而导致的技术系统故障或者差错而影
响清算交收的正常进行。
  ④税收风险。由于中国内地与香港的税收政策存在差异，可能导致在内地销售的香港互认基金
份额的资产回报有别于在香港销售的份额。同时，中国内地关于在内地销售的香港互认基金与内地
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普通证券投资基金之间在税收政策上也存在差异，例如香港互认基金份额转让需支付香港印花税以
及份额转让定额税项，内地个人投资者从香港互认基金分配获得的收益需缴纳个人所得税等，以上
税收差异可能使内地销售的互认基金份额的投资收益和回报受到影响。
  ⑤名义持有人机制风险。与内地基金的注册登记规则不同，内地投资者持有的互认基金份额将
由名义持有人代名持有并以名义持有人的名义登记为份额持有人。内地投资者并不会被基金注册登
记机构直接登记于份额持有人登记册上。虽然在此安排下内地投资者仍是互认基金份额的实益拥有
人，但名义持有人是该等基金份额法律上的拥有人。在此情况下，内地投资者与互认基金管理人、
受托人并无任何直接合约关系。内地投资者对互认基金管理人及／或受托人若有任何权利主张，可
通过名义持有人向互认基金管理人及／或受托人提出，相应费用由内地投资者自行承担。
  ⑥强制赎回风险。对于内地销售的互认基金份额而言，若赎回部分基金份额将导致赎回后其持
有的相应类别的基金份额的价值少于互认基金规定的最低持有额，互认基金管理人有权要求剩余的
基金份额一并被全部赎回。除此之外，若互认基金管理人认为基金投资者继续持有互认基金份额存
在违反任何法律法规、基金合同约定或其他互认基金要求（如可能对互认基金或其他基金份额持有
人产生不利的监管、税务或财政后果）的情况下，互认基金管理人可以强制赎回基金投资者持有的
互认基金份额。
  ⑦基金份额净值计算和差错处理差异的风险。香港互认基金与内地公募基金根据适用的法规以
及各自基金合同约定，其在基金份额净值计算、估值错误处理规则等方面存在差异，相应的过错责
任方按基金合同约定承担赔偿责任的处理也会有所不同，由此可能增加本基金的相关投资风险。
  （6）投资公募 REITs 的特有风险。公募 REITs 采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品
结构，主要特点如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%
以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券
持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是公募 REITs
以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可
供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场
外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。
  投资公募 REITs 可能面临以下风险，包括但不限于：
境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs
价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格
的风险。
                  易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现
金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基
金收益分配水平的稳定。此外，公募 REITs 可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营不达预
期，基金无法偿还借款的风险。
动性不足的风险。
终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。
券、项目公司等多层面税负，如果国家税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益。
务规则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当及时予以关
注和了解。
  （7）可上市交易基金的二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行 ETF、LOF、封闭式基
金的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折
溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。
  （8）被投资基金的运作风险。具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理变更风险、基金实际
运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式基金到期转开放、基金清算、基金合并
等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等
多方面精选基金投资品种，但无法完全规避基金运作风险。
  （9）被投资基金的基金管理人经营风险。基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的影响。
如基金管理人面临的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致
基金投资业绩的波动。虽然本基金可以通过投资多样化分散这种非系统风险，但不能完全规避。特
别地，在本基金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或全部投资于本基金管理人管理的其他
基金，在这种情况下，本基金将无法通过投资多样化来分散这种非系统性风险。
  （10）被投资基金的相关政策风险。本基金主要投资于各类其他基金，如遇国家金融政策发生
重大调整，导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响
本基金的收益水平。
  （11）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险。基金的投资业绩会受到基金管
                           易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
理人的经营状况的影响，如基金管理人的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等
因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。本基金的投资范围涵盖全市场的基金品种，基金管理人
将采用客观、公平的评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金基金管理人所管理
的基金一并纳入上述评价体系。在上述过程中，出于基金业绩、费率水平等因素，可能出现本基金
基金管理人旗下基金的评分整体较高，本基金可能较大比例投资于本基金基金管理人旗下基金的情
况，当本基金基金管理人发生经营风险时，本基金的投资业绩将受到较大影响。本基金基金管理人
承诺按照法规及基金合同规定的方式和条件进行投资，公平对待基金财产，基金投资者持有本基金
基金份额的行为即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关投资风险。
                                                                  是否属于基金
                                                          占资金资
                                 持有份额         公允价值                管理人及管理
序号     基金代码     基金名称      运作方式                            产净值比
                                    (份)         (元)               人关联方所管
                                                          例(%)
                                                                  理的基金
                易方达瑞      契约型开   11,687,93    17,204,64
                祥混合 E      放式       5.35        0.84
                易方达裕
                          契约型开   10,351,19    16,717,17
                           放式      2.51         5.90
                 券A
                易方达瑞      契约型开   11,246,89    15,925,60
                兴混合 E      放式       7.18        6.41
                易方达双
                          契约型开   8,630,945.   14,465,46
                           放式        01         3.84
                 券C
                易方达岁
                          契约型开   8,315,685.   13,725,87
                           放式        68         0.78
                券(LOF)A
                易方达投
                          契约型开   10,715,52    12,614,31
                           放式      6.38         7.65
                债债券 C
                易方达高
                          契约型开   10,709,10    12,499,66
                           放式      2.07         3.94
                债债券 C
                易方达裕
                          契约型开   6,950,610.   11,968,95
                           放式        10          0.59
                 券C
                易方达裕
                惠定开混      契约型开   7,071,111.   11,858,25
                合发起式       放式        23          3.53
                  A
                         易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
              易方达富
                        契约型开   9,722,942.   10,001,01
                         放式        50         8.66
               券C
              华泰柏瑞
                        契约型开   6,249,913.   9,061,749.
                         放式        55           66
                C
              易方达瑞
                        契约型开   5,996,515.   7,096,276.
                         放式        35           27
               起式 C
              易方达新      契约型开   4,005,423.   6,777,176.
              利混合        放式        24           12
              易方达富
                        契约型开   5,277,978.   5,480,125.
                         放式        90           49
               券C
              易方达新      契约型开   3,586,645.   4,526,346.
              享混合 C      放式        29           36
              易方达岁
                        契约型开   1,207,332.   1,984,492.
                         放式        53           48
              券(LOF)C
              摩根国际
              债券人民      契约型开   163,951.3    1,728,047.
              币对冲累       放式        6            33
               计
              易方达瑞      契约型开   692,239.2    1,713,984.
              恒混合        放式        9            48
              易方达智
                        契约型开   1,832,369.   1,613,951.
                         放式        58           13
               合C
              景顺长城
              价值边际      契约型开   935,591.8    1,502,373.
              灵活配置       放式        3            36
               混合 C
              易方达价
                        契约型开   1,180,117.   1,278,657.
                         放式        50           31
               合
              易方达安
                        契约型开   1,188,702.   1,204,392.
                         放式        00           87
               券A
              易方达科      契约型开   437,319.5    1,117,701.
              融混合        放式        8            38
              大成竞争
                        契约型开   648,802.9    989,943.5
                         放式        6            6
                C
                           易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
                  技术产业    放式         7           6
                   股票 C
                  易方达医
                          契约型开   1,260,984.   723,174.3
                           放式        06           6
                   票C
                  景顺长城
                  策略精选    契约型开   235,346.6    648,379.9
                  灵活配置     放式        3            7
                   混合 C
                  易方达供
                          契约型开   288,939.9    648,265.6
                           放式        3            3
                   合
                  易方达改
                          契约型开   174,245.3    273,042.5
                           放式        8            1
                   合
      注：由于本基金可投资 QDII 基金且部分 QDII 基金 T 日的基金份额净值在 T+2 工作日内公告，
一般情况下，本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+3 工作日内公告（T 日为估值日）
                                                 。
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
股票库情况。
                                                                 单位：人民币元
序号                   名称                                   金额
                       易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 本基金本报告期末未持有股票。
                     §8    基金份额持有人信息
                                                                         份额单位：份
                                                     持有人结构
           持有人户    户均持有的             机构投资者                           个人投资者
 份额级别
           数(户)    基金份额                           占总份                           占总份
                                 持有份额                            持有份额
                                                  额比例                           额比例
易方达如意安和
一年持有混合     1,267   141,399.03   24,366,346.13     13.60%       154,786,220.18   86.40%
 （FOF）A
易方达如意安和
一年持有混合       140    80,726.68            0.00      0.00%        11,301,735.78
                                                                                     %
 （FOF）C
     合计    1,407   135,361.98   24,366,346.13     12.79%       166,087,955.96   87.21%
      项目           份额级别             持有份额总数（份）                     占基金总份额比例
               易方达如意安和一年持
                 有混合（FOF）A
基金管理人所有从业人
               易方达如意安和一年持
  员持有本基金                                           1,000.22                     0.0089%
                 有混合（FOF）C
                    合计                          2,049,950.95                    1.0763%
                          易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
      项目                 份额级别                 持有基金份额总量的数量区间（万份）
                  易方达如意安和一年持
本公司高级管理人员、基        有混合（FOF）A
金投资和研究部门负责人       易方达如意安和一年持
持有本开放式基金           有混合（FOF）C
                         合计                                 0
                  易方达如意安和一年持
                   有混合（FOF）A
本基金基金经理持有本开       易方达如意安和一年持
放式基金               有混合（FOF）C
                         合计                                10~50
                         §9    开放式基金份额变动
                                                                      单位：份
                         易方达如意安和一年持有混合                   易方达如意安和一年持有混合
         项目
                             （FOF）A                          （FOF）C
基金合同生效日（2021 年 12 月 28
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                           263,617,792.37              13,257,050.97
本报告期基金总申购份额                                  67,155.28                      0.98
减：本报告期基金总赎回份额                           84,532,381.34               1,955,316.17
本报告期基金拆分变动份额                                         -                         -
本报告期期末基金份额总额                           179,152,566.31              11,301,735.78
                          §10     重大事件揭示
   本报告期内未召开基金份额持有人大会。
   本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
   本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
                   易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
                                                   金额单位：人民币元
                   股票交易                  应支付该券商的佣金
         交易
                            占当期股                  占当期佣
 券商名称    单元                                                  备注
               成交金额         票成交总         佣金       金总量的
         数量
                            额的比例                   比例
 申万宏源     3             -            -        -      -   -
 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。
 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内
基金交易单元的选择标准如下：
                                易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024 年中期报告
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
     c) 基金交易单元的选择程序如下：
                                                                  金额单位：人民币元
            债券交易               债券回购交易             权证交易                基金交易
                                     占当期
                     占当期                                   占当期                占当期
券商名                                  债券回
                     债券成                                   权证成                基金成
 称      成交金额                  成交金额   购成交        成交金额             成交金额
                     交总额                                   交总额                交总额
                                     总额的
                     的比例                                   的比例                的比例
                                      比例
申万宏     7,724,852.   100.00                                      1,940,695.
                                 -       -             -     -                100.00%
源              00        %                                              40
                                                                        法定披露日
序号                      公告事项                      法定披露方式
                                                                              期
                                                中国证券报、基金管理人
       易方达如意安和一年持有期混合型基金中基
       金（FOF）基金经理变更公告
                                                电子披露网站
       易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第
       易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年
       度报告提示性公告
       易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第
                                                中国证券报、基金管理人
       易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
       时提供或更新身份信息资料的公告
                                                电子披露网站
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广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                      易方达基金管理有限公司
                                       二〇二四年八月三十日