华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 31 日
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
§2 基金简介
基金名称 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称 华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）
场内简称 恒生互联网 ETF
基金主代码 159688
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总 546,278,480.00 份
额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券 深圳证券交易所
交易所
上市日期 2023 年 2 月 15 日
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金
力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过
投资策略 1、完全复制策略
业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率（经汇率调整）
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益
特征。
本基金为主要投资于香港市场的证券投资基金，需要承担汇率风
险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披 姓名 杨牧云 张姗
露负责 联系电话 021-38969999 400-61-95555
人 电子邮箱 service@huaan.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话 4008850099 400-61-95555
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传真 021-68863414 0755-83195201
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 深圳市深南大道 7088 号招商银
港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 行大厦
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 深圳市深南大道 7088 号招商银
纪大道 8 号国金中心二期 31 - 行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 朱学华 缪建民
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 - Citibank N.A
名称
中文 - 美国花旗银行有限公司
注册地址 701 East 60th Street North,
Sioux Falls, SD57104, USA
办公地址 - 香港中环花园道 3 号冠君大厦 50 楼
邮政编码 - -
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.huaan.com.cn
址
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
基金中期报告备置地点
中心二期 31 - 32 层
项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
注册登记机构
公司 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 -17,662,907.72
本期利润 -491,774.56
加权平均基金份额本期利
-0.0009
润
本期加权平均净值利润率 -0.12%
本期基金份额净值增长率 -0.30%
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期末可供分配利润 -149,975,254.87
期末可供分配基金份额利
-0.2745
润
期末基金资产净值 396,303,225.13
期末基金份额净值 0.7255
基金份额累计净值增长率 -27.45%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末余额，不是当期发生数）。
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -2.87% 1.44% -3.07% 1.45% 0.20% -0.01%
过去三个月 3.39% 2.18% 2.79% 2.22% 0.60% -0.04%
过去六个月 -0.30% 2.25% -0.15% 2.27% -0.15% -0.02%
过去一年 -14.36% 2.15% -14.68% 2.17% 0.32% -0.02%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效
-27.45% 2.13% -28.31% 2.19% 0.86% -0.06%
起至今
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收益率变动的比较
§4 管理人报告
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。
目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管
理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和
上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华
安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只
证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
指数与量 硕士研究生，13 年基金行业从业经历。曾
化投资部 任毕马威华振会计师事务所审计员。2010
助 理 总 2023 年 1 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基
倪斌 - 13 年
监、本基 月 17 日 金会计、指数与量化投资部分析师、基金
金的基金 经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华
经理 安标普全球石油指数证券投资基金
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（LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金、华
安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的基金经
理。2018 年 9 月至 2022 年 12 月，同时
担任华安纳斯达克 100 指数证券投资基
金的基金经理。2022 年 12 月起，同时担
任华安纳斯达克 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金（QDII）（由华安
纳斯达克 100 指数证券投资基金转型而
来）的基金经理。2019 年 6 月起，同时担
任华安三菱日联日经 225 交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
的基金经理。 2021 年 1 月至 2022 年 7 月，
同时担任华安中证全指证券公司指数型
证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月
起，同时担任华安中证新能源汽车交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。
安中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月
至 2023 年 11 月，同时担任华安中证申万
食品饮料交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2021 年 5 月起，同时担
任华安恒生科技交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 6
月起，同时担任华安中证沪港深科技 100
交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2021 年 10 月起，同时担任华安中
证新能源汽车交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基金经理。2022
年 4 月起，同时担任华安恒生科技交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基
金（QDII）的基金经理。2022 年 7 月起，
同时担任华安纳斯达克 100 交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
网科技业交易型开放式指数证券投资基
金（QDII）的基金经理。2023 年 12 月起，
同时担任华安恒生港股通中国央企红利
交易型开放式指数证券投资基金的基金
经理。2024 年 2 月起，同时担任华安恒
生互联网科技业交易型开放式指数证券
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投资基金发起式联接基金（QDII）、华安
三菱日联日经 225 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金（QDII）的基
金经理。2024 年 4 月起，同时担任华安
恒生港股通中国央企红利交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金的基
金经理。2024 年 5 月起，同时担任华安
中证沪深港黄金产业股票交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理。2024 年 6
月起，同时担任华安法国 CAC40 交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从
行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
无
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》
，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
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由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分
配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易
监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的
投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组
合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，
根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交
易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与
的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次
数为 0 次，未出现异常交易。
上半年，国内经济运行总体平稳，生产、出口等维持向好态势，地产政策的优化一定程度改
善了市场预期，但居民与企业部门信用有所收缩。包括科技板块在内的港股大部分行业的业绩实
现上修，而海外通胀明显回落，欧美经济体利率面临下行趋势，对港股估值有所提振，但海外地
缘冲突也对港股风险偏好形成明显压制。
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7255 元，本报告期份额净值增长率为-0.30%，
同期业绩比较基准增长率为-0.15%。
展望下半年，我们认为，国内经济有望延续回升向好态势，市场盈利预期或有边际改善，但
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整体仍面临一定压力。政策层面上，无论是货币政策还是财政政策，逆周期调节力度预计将进一
步加码，以对下半年经济高质量增长形成合力。同时，欧美央行相继进入降息周期，港股市场的
流动性有望迎来边际改善。当前港股估值已计入相对悲观的预期，内地稀缺的互联网巨头具备较
高的长期投资价值，但同时也需关注下半年海外地缘事件或对港股带来扰动。作为基金管理人，
我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投
资者获得长期稳定的回报。
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管
银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部
负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责
人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具
有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金
估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
本报告期不进行收益分配。
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
§5 托管人报告
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
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责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 28,882,281.58 21,711,920.82
结算备付金 2,958,748.20 6,396,296.05
存出保证金 4,400,225.32 4,012,903.92
交易性金融资产 6.4.7.2 359,367,261.57 408,432,988.86
其中：股票投资 359,367,261.57 408,432,988.86
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
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其他权益工具投资 - -
应收清算款 143.96 -
应收股利 1,146,664.25 789,978.85
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 396,755,324.88 441,344,088.50
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 80,339.44 48.12
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 166,477.45 183,592.41
应付托管费 49,943.25 55,077.73
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 155,339.61 280,973.53
负债合计 452,099.75 519,691.79
净资产：
实收基金 6.4.7.7 546,278,480.00 605,778,480.00
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 -149,975,254.87 -164,954,083.29
净资产合计 396,303,225.13 440,824,396.71
负债和净资产总计 396,755,324.88 441,344,088.50
注：（1）报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.7255 元，基金份额总额 546,278,480.00
份。
（2）本基金基金合同于 2023 年 01 月 17 日生效。
会计主体：华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间
年 6 月 30 日
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合同生效日）至 2023 年
一、营业总收入 939,151.67 -89,634,093.89
其中：存款利息收入 6.4.7.9 26,119.34 155,890.20
债券利息收入 - -
资产支持证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- 192,048.34
产收入
其他利息收入 - -
-15,955,641.34 -27,285,907.83
“-”填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -18,531,285.13 -24,216,678.47
基金投资收益 6.4.7.11 - -
债券投资收益 6.4.7.12 - -
资产支持证券投
- -
资收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 -1,137,196.78 -4,901,522.37
股利收益 6.4.7.14 3,712,840.57 1,832,293.01
以摊余成本计量
的金融资产终止确认产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填 6.4.7.15 17,171,133.16 -66,430,750.78
列）
“-”号填列）
“-”号填列）
减：二、营业总支出 1,430,926.23 1,696,258.78
其中：暂估管理人报酬 - -
其中：卖出回购金融资
- -
产支出
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三、利润总额（亏损总
-491,774.56 -91,330,352.67
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以
-491,774.56 -91,330,352.67
“-”号填列）
五、其他综合收益的税
- -
后净额
六、综合收益总额 -491,774.56 -91,330,352.67
会计主体：华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 -
资产 164,954,083.29
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 -
资产 164,954,083.29
三、本期增减变
动额（减少以“-” -59,500,000.00 - 14,978,828.42 -44,521,171.58
号填列）
（一）、综合收益
- - -491,774.56 -491,774.56
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -59,500,000.00 - 15,470,602.98 -44,029,397.02
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- 27,241,330.21 -73,758,669.79
回款 101,000,000.00
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 -
资产 149,975,254.87
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 17 日（基金合同生效日）至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
- - - -
资产
加：会计政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变 -
动额（减少以“-” - -85,164,456.36 -211,664,456.36
号填列） 126,500,000.00
（一）、综合收益
- - -91,330,352.67 -91,330,352.67
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -
净资产变动数 - 6,165,896.31 -120,334,103.69
（净资产减少以 126,500,000.00
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- 18,106,813.82 -173,393,186.18
回款 191,500,000.00
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
朱学华 朱学华 陈松一
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3024 号《关于准予华安恒生互联
网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》注册，由华安基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 683,748,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0019 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》于 2023 年 1 月 17 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 683,778,480.00 份基金份额，其中认购资金利息折
合 30,480.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银
行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]75 号核准，本基金 683,778,480.00 份
基金份额于 2023 年 2 月 15 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券
投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包含创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监
管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开
放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌
交易的其他普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司
债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让
存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定
收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国
证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规
定参与融资及转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资标的指数成份股、备
选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较
基准为：恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调整)。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》
、各项具体会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务
报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
本基金本报告期未发生会计政策变更。
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家
税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互
通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投
资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上
市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法
规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 28,882,281.58
等于：本金 28,880,396.65
加：应计利息 1,884.93
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 28,882,281.58
单位：人民币元
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 448,152,755.68 - 359,367,261.57 -88,785,494.11
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 448,152,755.68 - 359,367,261.57 -88,785,494.11
单位：人民币元
本期末
项目
合同/名义 公允价值
备注
金额 资产 负债
利率衍
- - - -
生工具
货币衍
- - - -
生工具
权益衍
生工具
其中：
股指期
货投资
其他衍
- - - -
生工具
合计 36,599,429.99 - - -
单位：人民币元
持仓量（买/
代码 名称 合约市值 公允价值变动
卖）
HTI2409 HTI2409 218.00 35,733,977.50 -865,452.49
合计 -865,452.49
减：可抵销期货
-865,452.49
暂收款
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
净额 0.00
注：1.衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
无余额。
无余额。
无余额。
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 61,465.53
其中：交易所市场 61,465.53
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 93,874.08
合计 155,339.61
金额单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 605,778,480.00 605,778,480.00
本期申购 41,500,000.00 41,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -101,000,000.00 -101,000,000.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 546,278,480.00 546,278,480.00
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
单位：人民币元
项
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
目
上年度末 -34,486,461.45 -130,467,621.84 -164,954,083.29
加：会计
- - -
政策变更
前期差
- - -
错更正
其他 - - -
本期期初 -34,486,461.45 -130,467,621.84 -164,954,083.29
本期利润 -17,662,907.72 17,171,133.16 -491,774.56
本期基金
份额交易
产生的变
动数
其中：基
-3,142,802.89 -8,627,924.34 -11,770,727.23
金申购款
基
金赎回款
本期已分
- - -
配利润
本期末 -47,671,485.67 -102,303,769.20 -149,975,254.87
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 22,783.72
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,311.17
其他 24.45
合计 26,119.34
单位：人民币元
本期
项目
股票投资收益——买卖股票差价收
-18,531,285.13
入
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
股票投资收益——证券出借差价收
入
合计 -18,531,285.13
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 98,601,550.12
减：卖出股票成本总额 116,874,482.15
减：交易费用 258,353.10
买卖股票差价收入 -18,531,285.13
单位：人民币元
本期
项目
赎回基金份额对价总额 73,758,669.79
减：现金支付赎回款总额 73,758,669.79
减：赎回股票成本总额 -
减：交易费用 -
赎回差价收入 -
无。
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
项目 本期
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
股指期货投资收益 -1,137,196.78
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 3,712,840.57
其中：证券出借权益补偿
收入
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,712,840.57
单位：人民币元
本期
项目名称
股票投资 18,143,508.14
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
期货投资 -972,374.98
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
合计 17,171,133.16
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 -
替代损益收入 -788,815.94
合计 -788,815.94
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
无。
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 34,201.74
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 6,426.53
证券组合费 8,524.48
合计 108,825.09
无。
无。
无。
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公 基金管理人
司”）
招商银行股份有限公司（
“招商银行”
） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
美国花旗银行有限公司（Citibank N.A） 基金境外托管人
华安恒生互联网科技业交易型开放式指 本基金的联接基金
数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023年1月17日（基金合同生效日）至
月 30 日 2023年6月30日
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
占当期股
票
占当期股票
成交金额 成交总额 成交金额
成交总额的比例（%）
的比例
（%）
国泰君安证券股份
有限公司
无。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 占期末应付佣金
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余
总额的比例
佣金 的比例（%） 额
（%）
国泰君安证券股
份有限公司
上年度可比期间
关联方名称 占期末应付佣金
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余
总额的比例
佣金 的比例（%） 额
（%）
- - - - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
服务等。
单位：人民币元
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
上年度可比期间
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6
合同生效日）至 2023 年 6
月 30 日
月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,017,000.90 1,221,518.87
其中：应支付销售机构的客户维
护费
应支付基金管理人的净管理费 904,763.39 1,192,600.19
注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6
合同生效日）至 2023 年 6
月 30 日
月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 305,100.24 366,455.61
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
无。
无。
的情况
无。
务的情况
无。
无。
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份额单位：份
本期末 上年度末
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的比
基金份额 基金份额
比例（%） 例（%）
招商银行股
份有限公司
－华安恒生
互联网科技
业交易型开 52,527,900.00 9.62 - -
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金（QDII）
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2023年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
美国花旗银行有
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行和境外资产托管人美国花旗银行有限公司保管，按
适用利率或约定利率计息。
无。
无。
无。
无。
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无。
无。
无。
无。
本基金为股票型指数基金，预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金；
本基金主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征，本
基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资困境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的持有风险。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整，但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法
获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，从
而能够紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合
规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、
有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险
控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层
面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操
作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管
理各项工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的
银行以及其委托的境外托管行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而
与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2024 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 28,882,281.58 - - - 28,882,281.58
结算备付金 - - - 2,958,748.20 2,958,748.20
存出保证金 1.83 - - 4,400,223.49 4,400,225.32
交易性金融资产 - - - 359,367,261.57 359,367,261.57
应收股利 - - - 1,146,664.25 1,146,664.25
应收清算款 - - - 143.96 143.96
资产总计 28,882,283.41 - - 367,873,041.47 396,755,324.88
负债
应付管理人报酬 - - - 166,477.45 166,477.45
应付托管费 - - - 49,943.25 49,943.25
应付清算款 - - - 80,339.44 80,339.44
其他负债 - - - 155,339.61 155,339.61
负债总计 - - - 452,099.75 452,099.75
利率敏感度缺口 28,882,283.41 - - 367,420,941.72 396,303,225.13
上年度末
资产
货币资金 21,711,920.82 - - - 21,711,920.82
结算备付金 - - - 6,396,296.05 6,396,296.05
存出保证金 - - - 4,012,903.92 4,012,903.92
交易性金融资产 - - - 408,432,988.86 408,432,988.86
应收股利 - - - 789,978.85 789,978.85
资产总计 21,711,920.82 - - 419,632,167.68 441,344,088.50
负债
应付管理人报酬 - - - 183,592.41 183,592.41
应付托管费 - - - 55,077.73 55,077.73
应付清算款 - - - 48.12 48.12
其他负债 - - - 280,973.53 280,973.53
负债总计 - - - 519,691.79 519,691.79
利率敏感度缺口 21,711,920.82 - - 419,112,475.89 440,824,396.71
于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。
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外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
单位：人民币元
本期末
项目 美元
港币 其他币种
折合人民 合计
折合人民币 折合人民币
币
以外币计价的
资产
货币资金 8,695,846.06 - 8,930,339.80
结算备付金 - 2,958,748.20 - 2,958,748.20
存出保证金 - 4,400,223.49 - 4,400,223.49
交易性金融资
- 359,367,261.57 - 359,367,261.57
产
应收股利 191,689.51 - 1,146,664.25
资产合计 375,613,768.83 - 376,803,237.31
.48
以外币计价的
负债
负债合计 - - - -
资产负债表外 1,189,468
汇风险敞口净 375,613,768.83 - 376,803,237.31
额 .48
上年度末
项目 美元
港币 其他币种
折合人民 合计
折合人民币 折合人民币
币
以外币计价的
资产
货币资金 1,612,807 16,466,037.55 - 18,078,845.26
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
.71
结算备付金 - 6,396,296.05 - 6,396,296.05
存出保证金 - 4,012,903.92 - 4,012,903.92
交易性金融资
- 408,432,988.86 - 408,432,988.86
产
应收股利 92,534.76 - 789,978.85
资产合计 435,400,761.14 - 437,711,012.94
.80
以外币计价的
负债
负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 435,400,761.14 - 437,711,012.94
.80
额
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 6 月 30 日）
分析 所有外币相对人民
币升值 5%
所有外币相对人民
-18,840,000.00 -21,890,000.00
币贬值 5%
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。根据标的指数，结合研究报告，基
金经理以完全复制标的指数成分股权重方法构建组合。基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对
投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 359,367,261.57 90.68 408,432,988.86 92.65
基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动
假设
除上述基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 6 月 30 日）
分析 业绩比较基准上升
业绩比较基准下降
-19,622,283.96 -21,200,633.35
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 359,367,261.57 408,432,988.86
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 359,367,261.57 408,432,988.86
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
无。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：普通股 359,367,261.57 90.58
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 204,594,227.96 元，占基金资
产净值比例为 51.63%。
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
中国香港 359,367,261.57 90.68
合计 359,367,261.57 90.68
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
原材料 - -
工业 1,497,269.79 0.38
非日常生活消费品 131,302,290.92 33.13
日常消费品 2,522,446.73 0.64
医疗保健 - -
金融 1,242,134.66 0.31
信息技术 35,347,970.58 8.92
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
通信服务 187,455,148.89 47.30
公用事业 - -
房地产 - -
合计 359,367,261.57 90.68
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
。
无。
金额单位：人民币元
公司
公司名 所属国 占基金资
名称 证券代 所在证 数量
序号 称（中 家（地 公允价值 产净值比
（英 码 券市场 （股）
文） 区） 例（%）
文）
TENCE
NT 腾讯控
中国香
港
NGS 公司
LTD
MEITU
AN- 3690 中国香
CLASS HK 港
B
NETEA 网易股
HK 港
INC 公司
ALIBA
BA 阿里巴
GROUP 巴集团 9988 中国香
HOLDI 控股有 HK 港
NG 限公司
LTD
JD.CO
京东集
M
团股份 9618 中国香
有限公 HK 港
CLASS
司
A
KUAIS
HOU 快手科 1024 中国香
TECHN 技 HK 港
OLOGY
BAIDU 百度集 9888 中国香
INC- 团股份 HK 港
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
CLASS 有限公
A 司
BILIB
哔哩哔
ILI
哩股份 9626 中国香
有限公 HK 港
CLASS
司
Z
SENSE
TIME 商汤集
GROUP 团股份 中国香 11,063,
INC- 有限公 港 000
CLASS 司
B
KINGD
EE 金蝶国
INTER 际软件 中国香 1,442,0
NATIO 集团有 港 00
NAL 限公司
SFTWR
KINGS
金山软
OFT 3888 中国香
CORP HK 港
公司
LTD
CHINA
SOFT
中软国
INTER 中国香 1,236,0
NATIO 港 00
公司
NAL
LTD
TRAVE 中国民
LSKY 航信息
中国香
港
OLOGY 份有限
LTD-H 公司
MEITU 美图公 1357 中国香 1,374,5
INC 司 HK 港 00
EAST
东方甄
BUY
选控股 1797 中国香
有限公 HK 港
NG
司
LTD
XD 心动有 2400 中国香
INC 限公司 HK 港
NETDR 网龙网 中国香
AGON 络控股 港
第 41 页 共 54 页
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
WEBSO 有限公
FT 司
HOLDI
NGS L
GDS
万国数
HOLDI
据控股 9698 中国香
有限公 HK 港
LTD-
司
CL A
ZX 中旭未 9890 中国香
INC 来 HK 港
VSTEC
伟仕佳
S
杰控股 中国香
有限公 港
NGS
司
LTD
KINGS
OFT
金山云
CLOUD 3896 中国香
HOLDI HK 港
限公司
NGS
LTD
HUITO
汇通达
NGDA
网络股 9878 中国香
份有限 HK 港
RK CO
公司
LTD-H
LINKL
OGIS 联易融
HK 港
CLASS 团
B
MING
YUAN 明源云
CLOUD 集团控 中国香
GROUP 股有限 港
HOLDI 公司
N
VOBIL
阜博集
E 3738 中国香
GROUP HK 港
公司
LTD
YEAHK 移卡有 9923 中国香
A LTD 限公司 HK 港
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
VATIO 智科技 HK 港
N 集团股
TECHN 份有限
OLOGY 公司
GROUP
JF
WEALT 九方财
H 富控股 9636 中国香
HOLDI 有限公 HK 港
NGS 司
LTD
UBTEC
深圳市
H
优必选
ROBOT 9880 中国香
ICS HK 港
份有限
CORP
公司
LTD
WEIBO
微博股
CORP- 9898 中国香
CLASS HK 港
公司
A
无。
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
值比例(%)
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
EAST BUY HOLDING
LTD
SENSETIME GROUP
INC-CLASS B
BILIBILI INC-
CLASS Z
KUAISHOU
TECHNOLOGY
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
KINGDEE
SFTWR
TENCENT HOLDINGS
LTD
JD.COM INC-CLASS
A
TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
NETDRAGON WEBSOFT
HOLDINGS L
MING YUAN CLOUD
GROUP HOLDIN
UBTECH ROBOTICS
CORP LTD
GDS HOLDINGS LTD-
CL A
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
值比例(%)
TENCENT HOLDINGS
LTD
ALIBABA GROUP
HOLDING LTD
JD.COM INC-CLASS
A
KUAISHOU
TECHNOLOGY
BILIBILI INC-
CLASS Z
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
KINGDEE
SFTWR
SENSETIME GROUP
INC-CLASS B
ASIAINFO
TECHNOLOGIES LTD
CMGE TECHNOLOGY
GROUP LTD
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
EAST BUY HOLDING
LTD
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 49,665,246.72
卖出收入（成交）总额 98,601,550.12
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
期货品种_股
指
注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，
“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期
货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-
期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人
民币-865,452.49 元，已包含在结算备付金中。
本基金本报告期末未持有基金。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
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§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额
例（%） 例（%）
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
项目 持有份额（份） 占总份额比例（%）
招商银行股份有限公司－ 52,527,900.00 9.62
华安恒生互联网科技业交
易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
（QDII）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
上海睿桓投资有限公
司
深圳市前海禾丰正则
资产管理有限公司－
禾丰灵活配置五期私
募证券投资基金
中信证券－招商银行
集合资产管理计划
招商证券股份有限公
司
上海阿杏投资管理有
号私募证券投资基金
中信建投证券股份有
限公司
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
华安证券股份有限公
司
招商银行股份有限公
司－华安恒生互联网
科技业交易型开放式
指数证券投资基金发
起式联接基金
（QDII）
无。
无。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2023 年 1 月 17 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 605,778,480.00
本报告期基金总申购份额 41,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 101,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 546,278,480.00
§10 重大事件揭示
报告期内无基金份额持有人大会决议。
范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。
无。
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产
的诉讼。
本报告期内无基金投资策略的改变。
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
Instinet - 40.78 30,229.39 32.97 -
国泰君安 3 25.56 26,525.49 28.93 -
民生证券 1 14.09 14,626.07 15.95 -
中信证券 3 13.65 14,163.43 15.45 -
浙商证券 1 5.93 6,150.54 6.71 -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
首创证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
野村东方
证券
招商证券 1 - - - - -
注：1、券商选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外
经纪商。具体标准如下：
（1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控
制度；
（2）研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能
够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
（3）交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金
进行证券交易的需要；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
境外券商：
（1）对候选券商的尽职调查
由相关部门牵头依据券商选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调查。
（2）完成候选券商的准入评估
对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评
估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。
（3）填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果，择优选出拟新增券商，填写《新增券商申请审
核表》
，对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述。
（4）候选券商名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审
核，并签署审批意见。
（5）与相关券商进行开户工作
集中交易部与对应选择券商进行开户工作，完成后，通知信息技术部以及运营部门完成后续
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
相关设置。
境内券商：
（1）对交易单元候选券商的尽职调查
由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调
查。
（2）完成候选券商的准入评估
对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评
估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。
（3）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交
易单元申请审核表》
，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（4）候选交易单元名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进
行审核，并签署审批意见。
（5）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
（1）境外券商：
无。
（2）境内券商：
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当 占当 占当
期债 占当期 期权 期基
券成 债券回 证成 金成
券商名称 成交金
交总 成交金额 购成交 成交金额 交总 成交金额 交总
额
额的 总额的 额的 额的
比例 比例(%) 比例 比例
(%) (%) (%)
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Instinet - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
首创证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
野村东方
- - - - - - - -
证券
招商证券 - - - - - - - -
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中国证监会基金电子披
关于指定证券投资基金主流动性服
务商的公告
定媒介
中国证监会基金电子披
华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）
定媒介
华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披
为一级交易商的公告 定媒介
华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披
为一级交易商的公告 定媒介
中国证监会基金电子披
华安基金管理有限公司关于副总经
理任职的公告
定媒介
关于华安恒生互联网科技业交易型 中国证监会基金电子披
暂停申购、赎回的公告 定媒介
华安恒生互联网科技业交易型开放 中国证监会基金电子披
年年度报告 定媒介
中国证监会基金电子披
华安基金管理有限公司旗下部分基
金 2023 年年度报告的提示性公告
定媒介
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华安基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会基金电子披
告 定媒介
中国证监会基金电子披
华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）
定媒介
中国证监会基金电子披
华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）
暂停申购、赎回的公告
定媒介
华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披
为一级交易商的公告 定媒介
华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披
为一级交易商的公告 定媒介
华安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披
为一级交易商的公告 定媒介
关于华安恒生互联网科技业交易型 中国证监会基金电子披
暂停申购、赎回的公告 定媒介
中国证监会基金电子披
华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）
基金产品资料概要更新
定媒介
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份
份额
类别 额比例达到 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额
（%）
的时间区间
机构 1 27,692,326.00 5.07
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者
大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
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华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年中期报告
《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》
《华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》
件；
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所
免费查阅。
华安基金管理有限公司
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