华安安盛定开: 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

 关于华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
                    分红公告
            公告送出日期：2024 年 9 月 2 日
 基金名称                华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式
                     证券投资基金
 基金简称                华安安盛定开
 基金主代码               006936
 基金合同生效日             2019 年 1 月 25 日
 基金管理人名称             华安基金管理有限公司
 基金托管人名称             浙商银行股份有限公司
 公告依据                根据法律法规和《华安安盛 3 个月定期
                     开放债券型发起式证券投资基金合同》
                     的约定
 收益分配基准日             2024 年 8 月 26 日
            基准日基金    1.0562
            份额净值
            （单位：
 截止收益分配基准   元）
 日的相关指标     基准日基金    50,965,764.70
            可供分配利
            润（单位：
            元）
 本次分红方案（单位：元/10 份    0.1100
 基金份额）
 有关年度分红次数的说明         本次分红为 2024 年度的第二次分红
权益登记日           2024 年 9 月 4 日
除息日             2024 年 9 月 4 日
现金红利发放日         2024 年 9 月 5 日
分红对象            权益登记日在华安基金管理有限公司登记
                在册的本基金全体持有人
                资份额将于 2024 年 9 月 6 日直接计入其
                基金账户，9 月 9 日起可查询；
红利再投资相关事项的说明
                不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
                被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应
                分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明       根据相关法律法规的规定，对投资者（包
                括个人和机构投资者）从基金分配中取得
                的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
                税。
费用相关事项的说明       本基金本次分红免收分红手续费和再投资
                手续费。
基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分
配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登
记日之前最后一次选择的分红方式为准。
   凡希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 9 月 3 日之前（含该日）办理变
更手续。
网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
   特此公告。
                              华安基金管理有限公司