中航瑞景3个月定开A,中航瑞景3个月定开C: 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

     中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
      公告送出日期：2024 年 9 月 3 日
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              中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
基金名称                    中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                    中航瑞景 3 个月定开
基金主代码                   006053
基金运作方式                  契约型、定期开放式
基金合同生效日                 2018 年 8 月 28 日
基金管理人名称                 中航基金管理有限公司
基金托管人名称                 南京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称              中航基金管理有限公司
公告依据                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中航瑞
                        景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
                        同》、《中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
                        基金招募说明书》
申购起始日                   2024 年 9 月 4 日
赎回起始日                   2024 年 9 月 4 日
下属分级基金的基金简称             中航瑞景 3 个月定开 A      中航瑞景 3 个月定开 C
下属分级基金的交易代码             006053             006054
该分级基金是否开放申购、赎回          是                  是
注：（1）中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
  中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封
闭期之间定期开放的运作方式。
             本基金本次开放期为 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日。自 2024
年 9 月 6 日起，本基金将进入封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。
  投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
  若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》
          （以下简称“
               《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
  投资者每次最低申购金额为 10.00 元。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
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  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必
须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金
额的大小划分为四档，随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）
                                   ；投资者申购 C
类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。具体申购费率如下表所
示：
     申购金额（M）                   申购费率                备注
      M<500000                  0.80%       A 类基金份额
         -                        0         C 类基金份额
注：申购金额单位：元。
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10.00 份基金份额。基金份额持
有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10.00 份的，在赎回时需一次
全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必
须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
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        A 级持有期限（N）                     赎回费率
             N<7 天                      1.50%
        C 级持有期限（N）                     赎回费率
             N<7 天                      1.50%
必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间
内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日之日起至 3 个月后的
对应日的前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）
至 3 个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或该
对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市
交易。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个
工作日起（含该日）1 至 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期
内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与
赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其
他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。
  在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并
提前公告。
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名称：中航基金管理有限公司
办公地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801\805\806 单元
法定代表人：杨彦伟
邮政编码：100101
电话：010-56716116
传真：010-56716198
联系人：杨娜
网址：www.avicfund.cn
销售机构办理申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请
参照销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将在基金管理人网站公示，
敬请投资者留意。
   本基金非直销销售机构信息详见基金管理人官网公示，敬请投资者留意。
   在基金开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在基金封闭期内，
基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
   本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详
细情况，请登录本公司网站查询《中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
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  投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-666-2186）了解本基金日常申购、赎回事宜，亦
可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
  风险提示：在每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持
有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金
合同》、
   《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特
性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
                                   中航基金管理有限公司
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