华安锦源0-7年金融债定开债: 关于华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

关于华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型
     发起式证券投资基金分红公告
                               公告送出日期：
 基金名称                           华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
 基金简称                           华安锦源 0-7 年金融债定开债
 基金主代码                          009786
 基金合同生效日                        2020 年 12 月 11 日
 基金管理人名称                        华安基金管理有限公司
 基金托管人名称                        兴业银行股份有限公司
                                根据《华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
 公告依据                           资基金基金合同》、 《华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型
                                发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定。
 收益分配基准日                        2024 年 8 月 26 日
                基准日基金份额净值
                （单位：
                   元）
 截止收益分配基准日的相
 关指标
                基准日基金可供分配
                利润（单位：
                     元）
 本次分红方案（单位：
          元/10 份基金份额）           0.0500
 有关年度分红次数的说明                    本次分红为 2024 年度的第三次分红
 权益登记日                  2024 年 9 月 5 日
 除息日                    2024 年 9 月 5 日
 现金红利发放日                2024 年 9 月 6 日
 分红对象                   权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
                        日直接计入其基金账户，      9 月 9 日起可查询；
 红利再投资相关事项的说明                3）红利再投资按 2024 年 9 月 5 日的基金份额净值再投资基金份额，不足
                        基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
                        根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中
 税收相关事项的说明
                        取得的收入，
                             暂不征收个人所得税和企业所得税。
 费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
 基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，        则默认为现金方式。
 红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收
 益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在
 权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
   凡希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 9 月 4 日之前（含该日）办理变更
 手续。
 网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
   特此公告
                                 华安基金管理有限公司