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鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金—基金合同生效公告
鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 9 月 4 日
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鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金—基金合同生效公告
基金名称鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 021527
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日 2024 年 9 月 3 日
基金管理人名称鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元中证同业存单
AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《鑫元
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募
说明书》
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2024〕752 号
自 2024 年 8 月 19 日
基金募集期间
至 2024 年 8 月 30 日止
验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 9 月 3 日
募集有效认购总户数（单位：户） 578
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 681,919,859.48
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币
元）
有效认购份额 681,919,859.48
募集份额（单位：
利息结转的份额 130,006.00
份）
合计 682,049,865.48
募集期间基金管认购的基金份额（单位：份） -
理人运用固有资占基金总份额比例 -
金认购本基金情
其他需要说明的事项 -
况
募集期间基金管认购的基金份额（单位：份） 50,028.00
理人的从业人员
占基金总份额比例 0.0073%
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
注：1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金
资产中支付。
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额份数均包括利息结转的份额。
份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、
《招募
说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
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